MÓDULO
Petroshow Financeiro.
ROTINA/PROCESSO
PSFinanceiro >> Caixa/Bancos >> Cheques >> Cheques Emitidos
OBJETIVO DA ROTINA/PROCESSO
O objetivo da rotina é possibilitar ao usuário a consulta completa e inclusão manual de Cheques Emitidos no sistema.
ACESSOS E ATALHOS
O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Caixa/Bancos >> Cheques >> Cheques Emitidos:
CONFIGURAÇÃO
Para utilização da rotina no modo de consulta não é necessário nenhuma configuração específica, apenas serão utilizadas as informações pré-definidas nos lançamentos de origem.
Será necessário configurar a analítica para lançamentos de pagamentos por meio de Cheques.
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cheques emitidos.
PRÉ-REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO
Analítica de Pagamento:
Na rotina de configurações financeiras é necessária a parametrização da analítica de pagamento de cheques.
Para realizar a parametrização, acesse a rotina de configurações financeiras PSFinanceiro >> Cadastros Específicos >> Configurações Financeiras.
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Na tela exibida em sequência, na seção de Analítica acesse a aba de Pagamentos. Ao acessar a rotina será necessário preencher os seguintes campos destacados.
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Intervalo de Movimentação de Documentos:
Assim como em outras rotinas, a rotina de Cheques : Cheques Emitidos possui a configuração de intervalos para movimentação de documentos.
A Esta configuração é feita a partir através da seguinte rotina PSFinanceiro >> Processos >> > Movimentação de Documentos:.
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Nesta o usuário irá definir o período em que movimentações de Cheques emitidos poderão ser incluídas ou alteradas.
| Warning |
|---|
Após definidos os períodos, qualquer movimentação feita antes ou depois dos períodos marcados como inicias e finais não será permitida, mediante a bloqueio no momento em que o usuário tentar incluir ou salvar a informação. |
DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO
A rotina de Cheques >> Cheques Emitidos, permite ao usuário a consulta dos cheques emitidos já lançados pelo usuário e inclusão manual de cheques emitidos sem lançamento prévio no sistema.
Partindo disso, tal como em outras rotinas, o sistema traz o conjunto de filtros padrões, para que o usuário consiga especificar as informações que deseja visualizar:
Feito isso, o sistema mostrará ao usuário a relação de todos os Cheques Emitidos lançados no sistema:
Selecionado algum dos registros listados na consulta, o usuário terá acesso a todas as informações de lançamento conforme inclusão prévia:
Seguindo da consulta dos Cheques recebidos, conforme citado inicialmente, essa rotina também possibilita ao usuário a opção de inclusão manual cheques emitidos sem lançamento prévio.
A inclusão é feita através do botão incluir localizado no canto superior da tela, e isso vale tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização de algum cheque emitido:
Selecionando a opção o sistema irá mostrar a seguinte tela:
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Na tela exibida é necessário carregar as informações de intervalo de movimentações de documentos, para isso clique no botão Carregar.
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Após isso, será carregado no grid as informações dos intervalos de movimentações de documentos. Localize o tipo de documento Cheque Emitido e configure o intervalo de acordo com sua necessidade e em sequência clique no botão Salvar que está destacado.
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UTILIZANDO A ROTINA
A rotina é localizada em PSFinanceiro >> Caixa/Bancos >> Cheques >> Cheques Emitidos.
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Ao acessar a rotina, inicialmente é exibido uma tela para aplicar o filtro da exibição dos cadastros já presentes de cheques emitidos.
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Após aplicar os filtros de acordo com sua necessidade, será exibida a lista de todos os cadastros presentes de cheque emitido que atendam ao seu filtro.
Para fazer uma inclusão de registro, basta clicar no botão Incluir.
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Nisto será exibido a tela de Cheques Emitidos.
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Nesta tela o usuário deverá preencher as informações financeiras pertinentes ao cheque emitido que está sendo incluído no sistema:
Portador: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o código do portador para o lançamento do cheque em questão.
Série: Campo onde o usuário deverá informar a série do cheque em questão.
Nro Cheque: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o número do cheque em questão.
Data Emissão: Campo onde o usuário poderá informar a data de emissão do cheque em questão.
Valor: Campo onde o usuário deverá informar o valor do cheque em questão.
Pessoa: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a pessoa do cheque em questão.
Favorecido: Campo onde o usuário poderá informar o favorecido do cheque em questão.
Data Emissão: Campo onde o usuário poderá informar a data de emissão do cheque em questão.
Data Bom Para: Campo onde o usuário poderá informar a data de bom para do cheque em questão.
Mês/Ano de Competência: Campo onde o usuário poderá informar o mês e ano de competência do cheque em questão.
Situação: Campo onde o usuário poderá informar o código da situação do cheque em questão.
Analítica: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o código da analítica financeira para o lançamento do cheque em questão.
Histórico: Campo onde o usuário poderá inserir um histórico para o cheque em questão.
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.Tip
| Tip |
|---|
Todos os lançamentos manuais terão a sinalização de inclusão manual, para facilitar nas conferências e demais operações financeiras: |
Após ser realizado o preenchimento dos dados do cheque que será emitido, basta clicar no botão de salvar localizado no canto superior da tela:
Feito isso, o processo de inclusão de cheque emitido estará concluído!
RESULTADOS ESPERADOS
Consulta completa dos cheques emitidos já lançados no sistema e inclusão manual de cheques emitidos sem lançamento prévio.
RELATÓRIOS VINCULADOS
A rotina de Cheques Emitidos possui um relatório específico, para fins de controles, conferências e outras demandas que o usuário possa aplicá-lo.
O mesmo é localizado na rotina Relatórios >> Cheques Emitidos:
Neste, o usuário consegue filtrar as informações de maneira bem específica, conforme a visualização que atender a aplicabilidade desejada.
Outra funcionalidade dessa rotina é a impressão dos cheques emitidos pelo usuário, caso o usuário necessite.
Isso pode ser feito por meio da rotina Relatórios >> Impressão de Cheques.
Bastando ao usuário apenas filtrar as informações de acordo com o cheque que deseja imprimir e no caso do cheque Pré-Cadastrado marcar a opção destacada abaixo:
VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO:
Versão 2008Após finalizar a inserção dos dados para o cheque emitido, clicar no botão Salvar.
Na parte inferior da tela de cadastro é possível observar algumas informações, como se o cheque foi lançado manualmente e se está baixado.
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É possível clicar no descritivo do parte inferior da tela, Consultar Histórico, para verificar o histórico deste cheque.
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Assim finalizamos a utilização e cadastro de Cheques Emitidos.
VERSÃO DO SISTEMA PARA DOCUMENTAÇÃO
Build: 2.0.2302.1000