MÓDULO
Petroshow Financeiro.
ROTINA/PROCESSO
PSFinanceiro >> Caixa/Bancos >> Cheques >> Cheques Emitidos
OBJETIVO DA ROTINA/PROCESSO
O objetivo da rotina é possibilitar ao usuário a consulta completa e inclusão manual de cheques emitidos.
PRÉ-REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO
Analítica de Pagamento:
Na rotina de configurações financeiras é necessária a parametrização da analítica de pagamento de cheques.
Para realizar a parametrização, acesse a rotina de configurações financeiras PSFinanceiro >> Cadastros Específicos >> Configurações Financeiras.
Na tela exibida em sequência, na seção de Analítica acesse a aba de Pagamentos. Ao acessar a rotina será necessário preencher os seguintes campos destacados.
Intervalo de Movimentação de Documentos:
Assim como em outras rotinas, a de Cheques Emitidos possui a configuração de intervalos para movimentação de documentos.
Esta configuração é feita através da seguinte rotina PSFinanceiro >> Processos > Movimentação de Documentos.
Na tela exibida é necessário carregar as informações de intervalo de movimentações de documentos, para isso clique no botão Carregar.
Após isso, será carregado no grid as informações dos intervalos de movimentações de documentos. Localize o tipo de documento Cheque Emitido e configure o intervalo de acordo com sua necessidade e em sequência clique no botão Salvar que está destacado.
UTILIZANDO A ROTINA
A rotina é localizada em PSFinanceiro >> Caixa/Bancos >> Cheques >> Cheques Emitidos.
Ao acessar a rotina, inicialmente é exibido uma tela para aplicar o filtro da exibição dos cadastros já presentes de cheques emitidos.
Após aplicar os filtros de acordo com sua necessidade, será exibida a lista de todos os cadastros presentes de cheque emitido que atendam ao seu filtro.
Para fazer uma inclusão de registro, basta clicar no botão Incluir.
Nisto será exibido a tela de Cheques Emitidos.
Nesta tela o usuário deverá preencher as informações financeiras pertinentes ao cheque emitido que está sendo incluído.
Os campos Portador, Série, Valor, Pessoa, Data Emissão, Data Bom Para, Situação, Analítica e Histórico possuem a opção de fixar os dados preenchidos para próximos lançamentos, dando agilidade e otimização de tempo em lançamentos que tem os dados similares. Para isto, basta marcar o checkbox ao lado direito do campo em questão.
Após finalizar a inserção dos dados para o cheque emitido, clicar no botão Salvar.
Na parte inferior da tela de cadastro é possível observar algumas informações, como se o cheque foi lançado manualmente e se está baixado.
É possível clicar no descritivo do parte inferior da tela, Consultar Histórico, para verificar o histórico deste cheque.
Assim finalizamos a utilização e cadastro de Cheques Emitidos.
VERSÃO DO SISTEMA PARA DOCUMENTAÇÃO
Build: 2.0.2302.1000