OBJETIVOMÓDULO
Petroshow Financeiro.
ROTINA/PROCESSO
PSFinanceiro >> Caixa/Bancos >> Cheques >> Manuntenção de Cheques Emitidos
OBJETIVO DA ROTINA/PROCESSO
O objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário todas as opções de manutenção de cheques emitidos pelo estabelecimento, conforme a aplicabilidade desejada.
ACESSOS E ATALHOS
O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Caixa/Bancos >> Cheques >> Manutenção Cheques Emitidos:
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CONFIGURAÇÃOPRÉ-REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO
Intervalo de Movimentação de Documentos:
Assim como em outras rotinas, a rotina de Cheques >> Manutenção de Cheques Emitidos possui a configuração de intervalos para movimentação de documentos.
Essa configuração é muito utilizada, pois por meio dela é possível bloquear alterações e/ou lançamentos retroativos, prevenindo dessa forma possíveis divergências em suas apurações pertinentes.
A Esta configuração é feita a partir através da seguinte rotina PSFinanceiro >> Processos >> > Movimentação de Documentos:.
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Nesta o usuário irá definir o período em que movimentações de Cheques Emitidos poderão ser incluídas ou alteradas.
| Warning |
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Definidos os períodos, qualquer movimentação feita antes ou depois dos períodos marcados como inicias e finais não será permitida, mediante a bloqueio no momento em que o usuário tentar incluir ou salvar a informação. |
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Na tela exibida é necessário carregar as informações de intervalo de movimentações de documentos, para isso clique no botão Carregar.
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Após isso, será carregado no grid as informações dos intervalos de movimentações de documentos. Localize o tipo de documento Cheque Emitido e configure o intervalo de acordo com sua necessidade e em sequência clique no botão Salvar que está destacado.
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UTILIZANDO A ROTINA
A rotina é localizada em PSFinanceiro >> Caixas/Bancos >> Cheques >> Manutenção de Cheques Emitidospermite ao usuário que sejam realizadas todas as manutenções dos cheques emitidos pela empresa.Seguindo disso, ao selecionar a rotina o usuário tem o contato inicial com a .
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Nisto será exibido a tela de Manutenção de Cheques Emitidos:.
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Nesta, o O usuário consegue deverá realizar a filtragem específica dos cheques em que deseja realizar a manutenção e em sequência clicar no botão Executar.
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Além disso, o usuário também tem a opção de realizar a seleção dos estabelecimentos que deseja realizar a manutenção, tendo isso o usuário não fica limitado a realizar a manutenção individual de cada estabelecimento podendo centralizá-la em apenas um processo:
Adiante disso, após a filtragem inicial o sistema irá mostrar A partir disso, será exibido todos os cheques emitidos, que atendam ao filtro, para serem realizadas as manutenções:
Tal como em outras rotinas o sistema também dispõe de diferenciações de cores para cada operação realizada.
Sendo elas:
Continuando para processo da manutenção vamos abordar a primeira aba de manutenção disponível, a .
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Como poder ser observado no grid, existem diversas abas, sendo elas Cheques Emitidos, Cheques Devolvidos, Cheques Baixados, Cheques Transferidos, Cheques Pré-Cadastrados, Cheques Pré-Cadastrados Cancelados.
Cheques Emitidos:
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Nesta aba o usuário tem a possibilidade de realizar 5 cinco tipos de manutenções, sendo elas :de baixa, acerto, baixa e devolução, exclusão e transferência de valor.
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Com isso em vista, basta Basta o usuário selecionar o cheque e o tipo de manutenção que se aplica a situação que o cheque deve ficar no sistema.Vale lembrar que em todos os tipos de manutenção o usuário tem a opção de seleção múltipla, clicando com o botão esquerdo do mouse no checkbox que deseja fazer a seleção múltipla:
Logo abaixo o usuário tem os dados financeiros das manutenções :
Nesse momento, o usuário pode informar as atribuições financeiras da manutenção a ser realizada.
Após feitas as seleções da manutenção basta o usuário que podem ser realizadas.
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Após realizas as devidas manutenções o usuário deve definir o acerto financeiro das manutenções selecionadas, clicando no botão de pagamentos Pagamentos e posteriormente vinculando o tipo de pagamento realizado. E, em seguida, salvar as alterações clicando
Em sequência clicar no botão Salvar disponível na barra superior da tela de consulta e finalizar o processo:
A segunda aba de manutenções é a .
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Cheques Devolvidos:
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Nesta aba o usuário consegue pode visualizar todos os cheques que foram devolvidos e ainda dispõe de 3 três tipos de manutenções, sendo elas :de baixa, acerto e estorno.
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Tendo isso basta Basta o usuário selecionar o cheque e posteriormente opção o tipo de manutenção que se adequar a manutenção desejada.
| Warning |
|---|
Lembrando que nos lançamentos que já estiverem conciliados não é possível realizar o lançamento de estorno. |
Abaixo destes, assim como na aba de Cheques emitidos, o usuário também irá encontrar os dados financeiros para preenchimento, conforme a aplicabilidade da manutenção:
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Realizadas as devidas seleções basta o usuário aplica a situação que o cheque deve ficar no sistema.
Logo abaixo o usuário tem os dados financeiros das manutenções que podem ser realizadas.
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Após realizas as devidas manutenções o usuário deve definir o acerto financeiro das manutenções selecionadas, clicando no botão de pagamentos Pagamentos e posteriormente vincular vinculando o tipo de pagamento realizado. E, em seguida, salvar as alterações clicando
Em sequência clicar no botão Salvar disponível na barra superior da tela de consulta e finalizar o processo:.
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Na terceira aba temos a manutenção dos Cheques Baixados:
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Essa aba contém Nesta aba o usuário pode visualizar todos os cheques já que já foram baixados no sistema e dispõe de dois tipos de manutenção, sendo elas :
Como nas demais, abaixo desta o usuário também irá encontrar os dados financeiros para preenchimento, conforme a aplicabilidade da manutenção:
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Tendo isso basta o usuário selecionar os cheques, o tipo de manutenção a ser aplicada e finalizar o processo clicando no botão Salvar disponível no canto superior da tela inicial de manutenção:
Na quarta aba temos a manutenção dos de estorno e devolução.
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Basta o usuário selecionar o cheque e o tipo de manutenção que se aplica a situação que o cheque deve ficar no sistema.
Logo abaixo o usuário tem os dados financeiros das manutenções que podem ser realizadas.
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Após realizar as devidas manutenções o usuário deve clicar no botão Salvar para concluir o processo.
Cheques Transferidos:
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Nesta aba o usuário consegue pode visualizar todos os cheques que foram transferidos entre os estabelecimentos e tem disponível apenas a opção de Estornar esse lançamento:
Sendo assim, basta o usuário selecionar o lançamento que deseja estornar e posteriormente concluir o processo clicando no botão Salvar.
Warning
Importante ressaltar que os lançamentos que já estiverem conciliados não é possível realizar o lançamento de estorno.Na quinta aba temos as manutenções de
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Após realizar as devidas manutenções o usuário deve clicar no botão Salvar para concluir o processo.
Cheques Pré-Cadastrados:
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Nesta aba o usuário consegue pode visualizar todos os cheques pré-cadastrados disponíveis no sistema e tem disponível 5 disponíveis e dispõe de cinco tipos de manutenções, sendo elas :
Info
*envio ao PDV: Lembrando que a manutenção Enviar PDV é utilizada nos segmentos de Postos postos de Combustíveiscombustíveis, cujo segmento que possui PDVsPDV’s.Finalizando
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Após realizar as manutenções da rotina temos a sexta aba que é a de manutenção dos Cheques Pré devidas manutenções o usuário deve clicar no botão Salvar para concluir o processo.
Cheques Pré-Cadastrados Cancelados:
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Onde o usuário tem disponível a opção de Ativar um cheque emitido Pré-Cadastrado Nesta aba o usuário pode visualizar todos os cheque pré-cadastrados cancelados e dispõe apenas da opção de ativar o cheque emitido pré-cadastrado que tenha sido cancelado.
Com isso basta Após realizar as devidas manutenções o usuário selecionar e deve clicar no botão Salvar para concluir o processo!
RESULTADOS ESPERADOS
A manutenção completa de todos os tipos de cheques emitidos e já lançados no sistema, conforme a aplicabilidade selecionada.
Assim finalizamos a utilização da Manutenção de Cheques Emitidos.
VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO:
Versão 2008PARA DOCUMENTAÇÃO
Build: 2.0.2302.1000