MÓDULO
Petroshow Financeiro.
ROTINA/PROCESSO
PSFinanceiro >> Caixa/Bancos >> Cheques >> Manuntenção de Cheques Emitidos
OBJETIVO DA ROTINA/PROCESSO
O objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário todas as opções de manutenção de cheques emitidos, conforme a aplicabilidade desejada.
PRÉ-REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO
Intervalo de Movimentação de Documentos:
Assim como em outras rotinas, a de Cheques Emitidos possui a configuração de intervalos para movimentação de documentos.
Esta configuração é feita através da seguinte rotina PSFinanceiro >> Processos > Movimentação de Documentos.
Na tela exibida é necessário carregar as informações de intervalo de movimentações de documentos, para isso clique no botão Carregar.
Após isso, será carregado no grid as informações dos intervalos de movimentações de documentos. Localize o tipo de documento Cheque Emitido e configure o intervalo de acordo com sua necessidade e em sequência clique no botão Salvar que está destacado.
UTILIZANDO A ROTINA
A rotina é localizada em PSFinanceiro >> Caixas/Bancos >> Cheques >> Manutenção de Cheques Emitidos.
Nisto será exibido a tela de Manutenção de Cheques Emitidos.
O usuário deverá realizar a filtragem dos cheques que deseja realizar a manutenção e em sequência clicar no botão Executar.
A partir disso, será exibido todos os cheques emitidos, que atendam ao filtro, para serem realizadas as manutenções.
Como poder ser observado no grid, existem diversas abas, sendo elas Cheques Emitidos, Cheques Devolvidos, Cheques Baixados, Cheques Transferidos, Cheques Pré-Cadastrados, Cheques Pré-Cadastrados Cancelados.
Cheques Emitidos:
Nesta aba o usuário tem a possibilidade de realizar cinco tipos de manutenções, sendo elas de baixa, acerto, baixa e devolução, exclusão e transferência de valor.
Basta o usuário selecionar o cheque e o tipo de manutenção que se aplica a situação que o cheque deve ficar no sistema.
Logo abaixo o usuário tem os dados financeiros das manutenções que podem ser realizadas.
Após realizas as devidas manutenções o usuário deve definir o acerto financeiro das manutenções selecionadas, clicando no botão Pagamentos e posteriormente vinculando o tipo de pagamento realizado.
Em sequência clicar no botão Salvar.
Cheques Devolvidos:
Nesta aba o usuário pode visualizar todos os cheques que foram devolvidos e dispõe de três tipos de manutenções, sendo elas de baixa, acerto e estorno.
Basta o usuário selecionar o cheque e o tipo de manutenção que se aplica a situação que o cheque deve ficar no sistema.
Logo abaixo o usuário tem os dados financeiros das manutenções que podem ser realizadas.
Após realizas as devidas manutenções o usuário deve definir o acerto financeiro das manutenções selecionadas, clicando no botão Pagamentos e posteriormente vinculando o tipo de pagamento realizado.
Em sequência clicar no botão Salvar.
Cheques Baixados:
Nesta aba o usuário pode visualizar todos os cheques já que foram baixados e dispõe de dois tipos de manutenção, sendo elas de estorno e devolução.
Basta o usuário selecionar o cheque e o tipo de manutenção que se aplica a situação que o cheque deve ficar no sistema.
Logo abaixo o usuário tem os dados financeiros das manutenções que podem ser realizadas.
Após realizar as devidas manutenções o usuário deve clicar no botão Salvar para concluir o processo.
Cheques Transferidos:
Nesta aba o usuário pode visualizar todos os cheques que foram transferidos entre os estabelecimentos e dispõe de apenas um tipo de manutenção, sendo ela de estorno.
Importante ressaltar que os lançamentos que já estiverem conciliados não é possível realizar o estorno.
Após realizar as devidas manutenções o usuário deve clicar no botão Salvar para concluir o processo.
Cheques Pré-Cadastrados:
Nesta aba o usuário pode visualizar todos os cheques pré-cadastrados disponíveis e dispõe de cinco tipos de manutenções, sendo elas de envio ao PDV *, efetivação, exclusão, transferência de valor, cancelamento.
*envio ao PDV: Lembrando que a manutenção Enviar PDV é utilizada nos segmentos de postos de combustíveis, que possui PDV’s.
Após realizar as devidas manutenções o usuário deve clicar no botão Salvar para concluir o processo.
Cheques Pré-Cadastrados Cancelados:
Nesta aba o usuário pode visualizar todos os cheque pré-cadastrados cancelados e dispõe apenas da opção de ativar o cheque emitido pré-cadastrado que tenha sido cancelado.
Após realizar as devidas manutenções o usuário deve clicar no botão Salvar para concluir o processo.
Assim finalizamos a utilização da Manutenção de Cheques Emitidos.
VERSÃO DO SISTEMA PARA DOCUMENTAÇÃO
Build: 2.0.2302.1000