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Para melhor exemplificação, a seguir o funcionamento e tela dos tipos de lançamentos:
2.1 SANGRIA
A sangria pode ser realizada tanto em dinheiro como em cheque.
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Para que seja possível realizar o lançamento de sangria em cheque são necessárias configurações:
PSGerencial>> Cadastros Específicos>> Estabelecimento>> Conf. PDV>> Config. PDV>> Dados Cadastrais>> Portador Padrão p/ Sangria Cheques
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Para aparecer o portador para vincular nesse campo e então executar o processo no PSPDV, necessário configurar ele no menu:
PSFinanceiro>> Configuração Financeira>> Controle de Caixa >> Portado de Sandria/Suprimento:
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Após habilitada essa opção a sangria em cheque pode ser realizada no PSPDV. Sendo essa opção apenas para cheques recebidos em caixa que ainda NÃO TIVERAM BAIXA.
No momento de realizar o processo, é carregada a tela de “Sangria de Cheques Recebidos no PDV” onde haverá u grid com todos os cheques recebidos em caixa e já sincronizados, sendo assim, o usuário apenas clica na seleção e confirma o processo:
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Para a sangria em dinheiro, o processo é mais simples de validação, onde o usuário de caixa poderá informar o único campo obrigatório, o de valor:
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No processo de sangria, pode existir o intermédio de um usuário autorizador, que geralmente é o Gerente do Posto, onde recebe esse valor físico para transferência ao Caixa Geral. Caso configurado que o próprio usuário de caixa não pode realizar essa operação a tela de autorização é carregada em tela:
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A configuração que libera essa autorização está localizada em: PSGerencial>> Gerente>> Petroshow PDV>>config. de Usuário>> Usuário PDV>> seção ‘Caixa’ >> Autoriza Sangria?
2.2 SUPRIMENTO
O lançamento de Suprimento ocorre apenas em dinheiro, sendo seu único campo obrigatório o de valor:
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2.3 LANÇAMENTOS DE ENTRADA E SAÍDA
Após sincronizados esses valores ao retaguarda, são gerados lançamentos financeiros no PSFinanceiro e também consta na relação de caixa no controle de caixa.