Descrição
A Conciliação de Cartão no sistema Construshow otimiza a gestão de vendas ao realizar a checagem de informações de recebimentos. Isso evita cobranças indevidas de taxas e assegura a integridade das transações via TEF ou POS.
Com a integração da MultiadquirenteMultiAdquirente, o processo se torna ainda mais ágil, contribuindo para o aumento da produtividade. Esse recurso permite a conciliação simultânea de cartões de diversas administradoras, como Cielo, Sipag e Stone, eliminando a necessidade de baixar e conferir cada arquivo individualmente. A Integração Multiadquirente MultiAdquirente unifica todo o processo de Conciliação de Cartões, simplificando a operação.
Para solicitar acesso a este serviço deve-se entrar em contato com a Viasoft.
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Índice
Table of Contents |
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Pré-Requisitos
Solicitar este serviço entrando em contato com a Viasoft;
Configurar as credenciais nas Configurações Gerais;
Configurar o Job de execução para que busque as informações via Api no dias e horários definidos gravando no banco de dados, para que posteriormente esses dados sejam consultados na rotina de Conciliação de Cartões, efetuando a conciliação dos lançamentos.
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Contratação do Serviço da Conciliação de Cartão com a
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MultiAdquirente
Manual de Contratação do Serviço da Multiadquirente
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Configurações
Após obter as credenciais, é necessário realizar as configurações. Na tela das Configurações Gerais, foram incluídos os campos referentes a configuração da Integração:
Chave de Acesso: Retornada pela Multiadquirente MultiAdquirente para realizar a integração.
Chave Secreta: Retornada pela Multiadquirente MultiAdquirente para realizar a integração.
URL Fornecida para o Retorno da Integração será preenchido automaticamente na atualização (https://integracao.eextrato.com.br/conciliador/rest/retorno/v9)
URL Fornecida para a Remessa da Integração será preenchido automaticamente na atualização (https://integracao.eextrato.com.br/conciliador/rest/remessa/v9)
Dias para Consulta: Esse campo é utilizado na consulta com a 'MultiadquirenteMultiAdquirente', será considerado a data atual menos os dias informado nesse campo, o valor padrão será 2 dias.
Status Conciliação: Esse campo é utilizado na consulta com a 'MultiadquirenteMultiAdquirente', existem 3 opções: 0 - Todos, 1 - Conciliadas e 2 - Não Conciliadas, por padrão irá carregar '0 - Todos'.
Cód. Estab MultiadquirenteMultiAdquirente: É informado o Código do estab na MultiadquirenteMultiAdquirente (retornado pela MultiAdquirente), utilizado quando filtrar o ‘Estab’ na rotina de Conciliação de cartões. É verificado quais lançamentos na tabela BOARETPAGAMENTOS possuem este código de estabelecimento, permitindo assim a listagem das informações e a conciliação somente dos lançamentos do estab filtrado. Código retornado pela Multiadquirente.
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Caso não tenha as credencias informadas, ao tentar executar com a opção ‘Multiadquirente’ ‘MultiAdquirente’ na rotina de Conciliação de Cartão é mostrada a validação abaixo:
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O Job MultiadquirenteRem, poderá ficar de momento inativo, pois será utilizado somente a opção de 'Conciliação dos Recebimentos’.
O Job de Retorno MultiadquirenteRet será executado conforme a definição de dias e horário no Agendador e conforme a configuração de dias para consulta que foi informado nas Gerais.
Ao ser executado no dia e horário, irá realizar a busca das informações via Api, gravando essas informações no banco de dados na tabela BOARETPAGAMENTOS. Este Job deverá ter o checkbox ‘Inativo’ desmarcado para iniciar a execução.
Conciliação de Cartão
Na tela de Conciliação de Cartão, menu Financeiro >> Cartão e Outros >>Conciliação de Cartão, foi adicionada a opção ‘Multiadquirente' com a opção de ‘Conciliação dos Recebimentos’, desta forma, ao utilizar o filtro de ‘Vencto entre’, no lado direito da tela, será retornado os lançamentos do Construshow conforme 'Data de Vencimento' edo lado esquerdo será filtrado conforme 'Data de Pagamento’ e Estab listando informações já baixadas na tabela BOARETPAGAMENTOS.
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Ao salvar o processo, os lançamentos serão efetivamente conciliados, baixando os cartões automaticamente. Ficando com o status ‘BA - Baixado’. Para que os lançamentos voltem a ficar pendentes na conciliação, é necessário ‘Estornar o acerto do cartão’ na rotina Financeiro >> Cartão e Outros >> Estorno de Acerto de Cartão'
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Conciliação de Cartão Manual
Caso seja necessário conciliar um lançamento manualmente, basta selecionar o registro desejado do lado esquerdo do grid e marcar o registro correspondente do lado direito, marcando o checkbox ‘conciliar’.
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Conforme já mencionado, se o lançamento tiver divergência de taxa, ficará na cor Rosa e para conciliar manualmente, basta informar a Diferença Máx. de Taxa, selecionar o registro desejado do lado esquerdo e marcar o registro correspondente no lado direto, marcando o checkbox ‘Conciliar’.
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Identificação do Código de Estabelecimento na Multiadquirente
Info |
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Caso não possuir o código de estabelecimento na Multiadquirente para ser informado nas Configurações Gerais, por exemplo, o estabelecimento 500 pertence a qual código de estab na Multiadquirente, é possível identificar aproximadamente conforme os valores através do select abaixo. No select busca as informações da data atual (SYSDATE) menos os dias informados (5 dias). |
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SELECT CODIGOESTABELECIMENTO,DATAVENDA,SUM(VALORVENDA) V2 FROM BOARETVENDAS
WHERE DATAVENDA = TRUNC(SYSDATE-5)
GROUP BY CODIGOESTABELECIMENTO,DATAVENDA
ORDER BY V2 DESC;
Retornou os valores abaixo:
84336935 05/10/23 15135,91
86584170 05/10/23 22757,82
6455301 05/10/23 38099,49
Update nas Configurações Gerais conforme cada estab:
UPDATE FILIALCONF SET BOACODESTAB=6455301 WHERE ESTAB=500;
UPDATE FILIALCONF SET BOACODESTAB=86584170 WHERE ESTAB=600;
UPDATE FILIALCONF SET BOACODESTAB=84336935 WHERE ESTAB=700;
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Versão
Lote | Versão do Sistema | Versão do Banco de Dados | Versão da Documentação | Autor/Revisor |
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23.090 | 23090 | 1.0 | Carine Barbieri |
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