Descrição

Índice

Pré-Requisitos

• Solicitar este serviço entrando em contato com a Viasoft;

• Configurar as credenciais nas Configurações Gerais;

• Configurar o Job de execução para que busque as informações via Api no dias e horários definidos gravando no banco de dados, para que posteriormente esses dados sejam consultados na rotina de Conciliação de Cartões, efetuando a conciliação dos lançamentos.

Contratação do Serviço da Conciliação de Cartão com a MultiAdquirente

Manual de Contratação do Serviço da Multiadquirente

Configurações

1. Após obter as credenciais, é necessário realizar as configurações. Na tela das Configurações Gerais, foram incluídos os campos referentes a configuração da Integração:

• Chave de Acesso: Retornada pela MultiAdquirente para realizar a integração.

• Chave Secreta: Retornada pela MultiAdquirente para realizar a integração.

• URL Fornecida para o Retorno da Integração será preenchido automaticamente na atualização (https://integracao.eextrato.com.br/conciliador/rest/retorno/v9)

• URL Fornecida para a Remessa da Integração será preenchido automaticamente na atualização (https://integracao.eextrato.com.br/conciliador/rest/remessa/v9)

• Dias para Consulta: Esse campo é utilizado na consulta com a 'MultiAdquirente', será considerado a data atual menos os dias informado nesse campo, o valor padrão será 2 dias.

• Status Conciliação: Esse campo é utilizado na consulta com a 'MultiAdquirente', existem 3 opções: 0 - Todos, 1 - Conciliadas e 2 - Não Conciliadas, por padrão irá carregar '0 - Todos'.

• Cód. Estab MultiAdquirente: É informado o Código do estab na MultiAdquirente (retornado pela MultiAdquirente), utilizado quando filtrar o ‘Estab’ na rotina de Conciliação de cartões. É verificado quais lançamentos na tabela BOARETPAGAMENTOS possuem este código de estabelecimento, permitindo assim a listagem das informações e a conciliação somente dos lançamentos do estab filtrado.
  

Caso não tenha as credencias informadas, ao tentar executar com a opção ‘MultiAdquirente’ na rotina de Conciliação de Cartão é mostrada a validação abaixo:

2. Após realizar a configuração, será necessário configurar os Jobs que irão realizar a sincronização dos dados:

• A configuração pode ser realizada através da rotina 'Cadastros >> Agendador de Tarefas', os Jobs relacionados a Multiadquirente são ‘MultiadquirenteRet’ e 'MultiadquirenteRem’. É necessário que o serviço de Job esteja em execução e caso seja alterada a configuração do Agendador, é preciso reiniciar o serviço.

• O Job MultiadquirenteRem, poderá ficar de momento inativo, pois será utilizado somente a opção de 'Conciliação dos Recebimentos’.
  

• O Job de Retorno MultiadquirenteRet será executado conforme a definição de dias e horário no Agendador e conforme a configuração de dias para consulta que foi informado nas Gerais.
  Ao ser executado no dia e horário, irá realizar a busca das informações via Api, gravando essas informações no banco de dados na tabela BOARETPAGAMENTOS. Este Job deverá ter o checkbox ‘Inativo’ desmarcado para iniciar a execução.

Conciliação de Cartão

1. Na tela de Conciliação de Cartão, menu Financeiro >> Cartão e Outros >>Conciliação de Cartão, foi adicionada a opção ‘Multiadquirente' com a opção de ‘Conciliação dos Recebimentos’, desta forma, ao utilizar o filtro de ‘Vencto entre’, no lado direito da tela, será retornado os lançamentos do Construshow conforme 'Data de Vencimento' e do lado esquerdo será filtrado conforme 'Data de Pagamento’ e Estab listando informações já baixadas na tabela BOARETPAGAMENTOS.

2. Caso filtre por algum estabelecimento que não tenha configurado nas Gerais qual é o código do estab na Multiadquirente, mostrará a mensagem abaixo referente ao estab que não possui esta informação.

3. Conforme o critério selecionado, será encontrado o lançamento correspondente fazendo assim a Conciliação dos lançamentos.
   Seguindo o exemplo abaixo, trouxe 3 lançamentos conciliados, pois, os únicos critérios são Valor de Parcela e Número da Parcela. Para conciliar, é verificado se o lançamento do lado esquerdo corresponde a algum lançamento do lado direito conforme os critérios selecionados.

3.1. Ao marcar mais um critério ‘NSU’, trouxe 2 lançamentos conciliados, pois somente esses lançamentos possuem o mesmo número de NSU.

3.2. Se conciliar pelo número de autorização, irá trazer somente um lançamento que de acordo com a legenda, deve ser necessário ‘Verificar as taxas’, ou seja, conforme o valor e o número da parcela foi encontrado o lançamento, mas não conciliado devido a divergência da taxa, neste caso, pode ser utilizado o campo 'Valor Máx. de diferença da taxa que permite informar até 0,10, se informar 0,03 ou mais, este lançamento será conciliado.

3.3. O mesmo ocorre com o Valor da Parcela, caso seja configurado uma Valor Máx. de diferença para a Parcela.

4. Os demais critérios seguem o mesmo processo. No caso do critério ‘Cartão’, foi incluído os campos ‘Rede/Operadora' e 'Bandeira' no Cadastro do Cartão, para que sejam informados os códigos com origem na integração. Desta forma, poderá ser utilizado a opção 'cartão’ como critério na conciliação.

5. Se for necessário visualizar com qual lançamento um registro foi conciliado, basta selecionar no grid com o botão direito, opção ‘Ver conciliados’, desta forma, ficará visível no lado direito, somente o lançamento correspondente ao selecionado.

6. Para voltar os registros no grid, pode utilizar o botão de ‘Opções’ que permite selecionar a opção desejada como:

• Desmarcar todos os lançamentos, que fará com que os registros marcados como conciliados sejam desmarcados;

• Ver somente lançamentos Conciliados;

• Ver somente lançamentos Não Conciliados;

• Ver todos os lançamentos.

7. Na tela de conciliação é possível visualizar um Totalizador dos lançamentos a serem Conciliados e também o tempo de execução de duas consultas que são utilizadas nesta rotina e o tempo de processamento da conciliação (marcar os registros).

8. Ao salvar o processo, os lançamentos serão efetivamente conciliados, baixando os cartões automaticamente. Ficando com o status ‘BA - Baixado’. Para que os lançamentos voltem a ficar pendentes na conciliação, é necessário ‘Estornar o acerto do cartão’ na rotina Financeiro >> Cartão e Outros >> Estorno de Acerto de Cartão'

Conciliação de Cartão Manual

1. Caso seja necessário conciliar um lançamento manualmente, basta selecionar o registro desejado do lado esquerdo do grid e marcar o registro correspondente do lado direito, marcando o checkbox ‘conciliar’.

2. Conforme já mencionado, se o lançamento tiver divergência de taxa, ficará na cor Rosa e para conciliar manualmente, basta informar a Diferença Máx. de Taxa, selecionar o registro desejado do lado esquerdo e marcar o registro correspondente no lado direto, marcando o checkbox ‘Conciliar’.

Identificação do Código de Estabelecimento na Multiadquirente

SELECT ESTAB,DTEMISSAO,SUM(VALOR) AS V2 FROM ACERCAR
WHERE DTEMISSAO = TRUNC(SYSDATE-5)
GROUP BY ESTAB,DTEMISSAO
ORDER BY V2 DESC;

Retornou os valores abaixo:
500    05/10/23    42695,31
600    05/10/23    24345,79
700    05/10/23    15378,08

SELECT CODIGOESTABELECIMENTO,DATAVENDA,SUM(VALORVENDA) V2 FROM BOARETVENDAS
WHERE DATAVENDA = TRUNC(SYSDATE-5)
GROUP BY CODIGOESTABELECIMENTO,DATAVENDA
ORDER BY V2 DESC;

Retornou os valores abaixo:
84336935    05/10/23    15135,91
86584170    05/10/23    22757,82
6455301      05/10/23    38099,49

Update nas Configurações Gerais conforme cada estab:
UPDATE FILIALCONF SET BOACODESTAB=6455301 WHERE ESTAB=500;
UPDATE FILIALCONF SET BOACODESTAB=86584170 WHERE ESTAB=600;
UPDATE FILIALCONF SET BOACODESTAB=84336935 WHERE ESTAB=700;

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