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"Provisões Contábeis são despesas que, mesmo que ainda não pagas, configuram-se como ocorridas. Pelo princípio de competência contábil” Visando melhorar e facilitar a forma de cálculo da provisão de 13° salário e férias, foi desenvolvida uma nova rotina no Software Folha Viasoft. Nesse conteúdo será explanado passo a passo para utilização da rotina, bem coma suas configurações e particularidades. |
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Calcula Provisão 13º e Férias: Selecione se a empresa irá realizar o cálculo de Provisão de 13º e Férias, ao selecionar SIM, será realizado o cálculo das provisões de forma automática no sistema, quando o processamento da folha mensal (Processamento 1) for encerrado, ou seja, o controle do mensal for marcado como fechado.
1.2 Fixo Geral
Para o cálculo da nova provisão, não é necessário incluir no fixo geral os eventos menores que 2000. Já para os Para as médias de eventos personalizados com o código maior que 2000, será necessário incluir os eventos no fixo geral, no menu cadastros especifico > fixo geral.
Deverá ser informado o código do evento e na aba periodicidade por mês, informar em quais meses deverá ser calculado este evento.
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, é necessário incluir o mesmo dentro de médias padrões.
Por exemplo: empresa paga uma gratificação de valor variável nos mensais, e esta gera médias.
Nesse caso o usuário precisa incluir esse evento de gratificação usado no mensal dentro do evento de média padrão (na aba “Eventos a Acumular”), nesse caso os eventos indicados são: 1241, 1242 e 1243, conforme imagem de exemplo.
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2. Cálculo da Provisão
2.1 Cálculo Automático
Ao encerrar o processamento da folha mensal (Processamento 1), o sistema irá criar criará os controles de processamento das provisões acumuladas (Processamento 9) e provisão avo a avo (Processamento 8). O processamento será executado em segundo plano, onde poderá ser verificado o progresso do cálculo, pela tela de monitoramento de processos.
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Será necessário selecionar os filtros conforme deseja calcular, e selecionar a data do cálculo e o processamento 9, em seguida executar o cálculo.
3. Relatórios e Conferência
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Será listado os valores de férias, médias e do 1/3 de férias, com os seus respectivos encargos.
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Para realizar a conferência é necessário observar as colunas linhas do relatório e seus valores:
Valor Transferido: Em caso de transferência do empregado entre filiais, será listado nesta coluna o valor provisionado na filial de origem do empregado até o momento da transferência.
Saldo Prov. Anterior: Nesta
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linha será listado o valor provisionado no mês anterior do cálculo.
Provisão do mês:
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: Nesta linha será listado o valor referente a provisão do mês do empregado.
Provisionando no mês:
Provisão Acumulada: Nesta coluna será listado o valor da provisão acumulada do empregado
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Para conferência desse valor, deverá ser realizado o seguinte cálculo.
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até esse mês.
Gozadas no mês: Será listado nessa
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linha os valores correspondentes as férias gozadas pelo empregado no mês do cálculo da provisão.
Os valores de férias gozadas, será listado conforme a proporcionalidade dos dias do mês, conforme o complemento do cálculo mensal e de rescisão.
Indenizada no mêsRescisão: Será listado nessa
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linha, os valores correspondentes as férias pagas em rescisão pelo empregado no mês do cálculo da provisão.
Saldo de Provisão:
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Estorno: Linha a ser tratada futuramente pelo software.
Valor a Transferir: Valor listado da provisão acumulada até o momento da transferência. Usado para conferir com a provisão inicial no outro estabelecimento.
Saldo Final:
Para conferência desse valor, deverá ser realizado o seguinte cálculo.
Somar o valor do Saldo Prov. Anterior + Provisão do mês, e deduzir o campo Gozada no mês Gozadas e o campo indenizada no mês. Rescisão O resultado será o saldo de provisão do mês deste empregado, pode ocorrer de o empregado possuir férias com início e termino no outro mês (ficando negativa sua provisão no mês) sendo necessário deduzir o valor da provisão do mês, e no cálculo de provisão da próxima competência, será realizado o ajuste, com o restante dos complementos.
Valor a transferir:
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3.2 Conferência de 13º Salário.
Será listado os valores de 13º e médias, com os seus respectivos encargos.
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Para realizar a conferência é necessário observar as colunas do relatório e seus valores:
Valor Transferido: Em caso de transferência do empregado entre filiais, será listado nesta coluna o valor provisionado na filial de origem do empregado até o momento da transferência.
Saldo Prov. Anterior: Nesta
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linha será listado o valor provisionado no mês anterior do cálculo.
Provisão do mês: Nesta
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linha será listado o valor referente a provisão do mês do empregado.
Provisionando no mêsProv. Acumulada: Nesta
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linha será listado o valor
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referente a provisão acumulada do empregado
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Para conferência desse valor, deverá ser realizado o seguinte cálculo.
Somar o valor do Saldo Prov. Anterior + Provisão do mês, e deduzir o campo 13º pago no mês e o campo 13º indenizada no mês. O resultado será o saldo de provisão do mês deste empregado.
13º pago no mês
13º pago: : Será listado nessa
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linha , os valores correspondentes ao 13º pago para o empregado no mês do cálculo da provisão.13 indenizado no mês
Rescisão: Será listado nessa
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linha, os valores correspondentes ao 13º pago em rescisão pelo empregado no mês do cálculo da provisão.
Saldo de Provisão:
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Estorno: Linha a ser tratada futuramente pelo Software.
Valor a transferir: Nesta linha será listado o valor dos empregados com transferência, que será transferido para a filial de destino.
Saldo Final: Nesta linha é listado o valor que deverá constar na contabilidade.
Conferência:
Somar o valor do Saldo Prov. Anterior + Provisão do mês, e deduzir o campo 13º pago no mês e o campo 13º indenizada no mêsRescisão. O resultado será o saldo de provisão do mês deste empregado.
Valor a transferir:
Neste campo será listado o valor dos empregados com transferência, que será transferido para a filial de destino.
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4. Exportação Contábil
Para configurar os lançamentos de provisão para que seja contabilizado, deverá ser acessado o menu Cadastros Gerais > Configurações > Exportação Contábil > Conf. Exp. Contábil.
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Quando o valor da provisão estiver negativo, na exportação contábil será invertida inverterá as contas debito e crédito conforme a configuraçãoinformadas na configuração, fazendo assim o ajuste dos valores das contas.