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Descrição
Descrição da Rotina
Índice
Table of Contents |
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Pré-Requisitos
Orientações quanto ao que é preciso para que seja possível utilizar a rotina.Usuário cadastrado no sistema. Cadastro de Usuários..
Acesso ao sistema. Acessos a Módulos
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Passo a passo
Instruções detalhadas com relação ao uso da rotina.Acessar Módulo Finagro3C > Pessoas > Contas a Pagar > Autorização de Pagamento.
Segue abaixo os campos desta aba e sua funcionalidade:
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Dicionário de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade | ||
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Executar | Selecione para executar, considerando os filtros. | ||
Salvar | Selecione para salvar as informações. | ||
Imprimir | Selecione para imprimir as informações filtradas. | ||
Visualizar | Selecione para visualizar a impressão, podendo salvar o arquivo conforme extensões disponíveis. | ||
Filtros | |||
Pessoa | Para filtrar por pessoa, informar descrição ou código da pessoa. | ||
Vencimento entre | Informar data inicial e final para filtro por vencimento. | ||
Emissão entre | Informar data inicial e final para filtro por emissão. | ||
Grupo da pessoa | Para filtrar por grupo de pessoa, informar descrição ou código do grupo de pessoas. | ||
Situação | Para filtro por situação da duplicata, informar descrição ou código da situação. | ||
Usuário | Para filtro por usuário, informar descrição do usuário, ou selecione F3 para realizar a consulta dos usuários.
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Data de Autorização | Campo para filtro por data de autorização de pagamentos. | ||
Listar | Selecionar para listar as duplicatas dentre as opções: Todos, Não Autorizados, Autorizados Parcial, Autorizados Total. | ||
Conta Movimento | |||
Tipo Conta Movimento | Campo para seleção por tipo de conta movimento conforme configurações do financeiro. | ||
Duplicatas | |||
Número do Título | Selecione o campo para filtrar pelo número do título, podendo buscar através do F3. | ||
Número da Fatura | Selecione para filtrar pelo número da fatura, podendo buscar através do F3. | ||
Replicar dados de cobrança | Selecione a linha com os dados de cobrança que deseja replicar para o mesmo fornecedor. | ||
Opções | |||
Inicializa o Saldo como Valor Autorizado | Marque o checkbox para inicializar o valor do saldo no valor autorizado para pagamento. | ||
Recarregar Automaticamente | Marque o checkbox para que após salvar a autorização, o grid seja recarregado automaticamente. | ||
Listar Duplicatas Autorizadas em Programação de Pagamento | Marque o checkbox para exibir as duplicatas geradas e autorizadas através da rotina de programação de pagamento. | ||
Data de Previsão | |||
Iniciar com | Marque o checkbox para informar a data para iniciar. | ||
Iniciar com Data Vencto | Marque o checkbox para iniciar com Data vencimento, podendo marcar para iniciar com data pagamento também. | ||
Duplicatas | Será listado as duplicatas conforme filtros, trazendo as informações, tais como: Estab, Pessoa, Nome, Nº titulo, Fatura, Emissão, Vencimento, Valor, Saldo, Banco, Agencia, Tipo da Conta. | ||
Retrair todos os registros | Selecione para não ser listado os detalhes da duplicata. | ||
Expandir todos os registros | Selecione para listar os detalhes da duplicata. | ||
Marcar todos os registros | Selecione para marcar todos os registros filtrados. | ||
Desmarcar todos os registros | Selecione para desmarcar todos os registros filtrados. |
Info |
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Dicionário do Banco de DadosCaso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: https://nimitz.atlassian.net/l/c/NDGXWDD6 |
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Situações que podem ocorrer durante o uso da rotina
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Versão
Lote | Versão do Sistema | Versão do Banco de Dados | Versão da Documentação | Autor/Revisor |
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729 | 4.0.2112.1001 | 1021121032 | 1.0 | Autora: Emanuelli Maira Boschetti |