Aba Principal ...
- Emanuelli Maira Boschetti (Unlicensed)
Índice
Pré-Requisitos
Usuário cadastrado no sistema. Cadastro de Usuários..
Acesso ao sistema. Acessos a Módulos
Passo a passo
Acessar Módulo Finagro3C > Pessoas > Contas a Pagar > Autorização de Pagamento.
Segue abaixo os campos desta aba e sua funcionalidade:
Dicionário de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Executar | Selecione para executar, considerando os filtros. |
Salvar | Selecione para salvar as informações. |
Imprimir | Selecione para imprimir as informações filtradas. |
Visualizar | Selecione para visualizar a impressão, podendo salvar o arquivo conforme extensões disponíveis. |
Filtros |
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Pessoa | Para filtrar por pessoa, informar descrição ou código da pessoa. |
Vencimento entre | Informar data inicial e final para filtro por vencimento. |
Emissão entre | Informar data inicial e final para filtro por emissão. |
Grupo da pessoa | Para filtrar por grupo de pessoa, informar descrição ou código do grupo de pessoas. |
Situação | Para filtro por situação da duplicata, informar descrição ou código da situação. |
Usuário | Para filtro por usuário, informar descrição do usuário, ou selecione F3 para realizar a consulta dos usuários. Este usuário pertence aos usuários que autorizaram os pagamentos. |
Data de Autorização | Campo para filtro por data de autorização de pagamentos. |
Listar | Selecionar para listar as duplicatas dentre as opções: Todos, Não Autorizados, Autorizados Parcial, Autorizados Total. |
Conta Movimento |
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Tipo Conta Movimento | Campo para seleção por tipo de conta movimento conforme configurações do financeiro. |
Duplicatas |
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Número do Título | Selecione o campo para filtrar pelo número do título, podendo buscar através do F3. |
Número da Fatura | Selecione para filtrar pelo número da fatura, podendo buscar através do F3. |
Replicar dados de cobrança | Selecione a linha com os dados de cobrança que deseja replicar para o mesmo fornecedor. |
Opções |
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Inicializa o Saldo como Valor Autorizado | Marque o checkbox para inicializar o valor do saldo no valor autorizado para pagamento. |
Recarregar Automaticamente | Marque o checkbox para que após salvar a autorização, o grid seja recarregado automaticamente. |
Listar Duplicatas Autorizadas em Programação de Pagamento | Marque o checkbox para exibir as duplicatas geradas e autorizadas através da rotina de programação de pagamento. |
Data de Previsão |
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Iniciar com | Marque o checkbox para informar a data para iniciar. |
Iniciar com Data Vencto | Marque o checkbox para iniciar com Data vencimento, podendo marcar para iniciar com data pagamento também. |
Duplicatas | Será listado as duplicatas conforme filtros, trazendo as informações, tais como: Estab, Pessoa, Nome, Nº titulo, Fatura, Emissão, Vencimento, Valor, Saldo, Banco, Agencia, Tipo da Conta. |
Retrair todos os registros | Selecione para não ser listado os detalhes da duplicata. |
Expandir todos os registros | Selecione para listar os detalhes da duplicata. |
Marcar todos os registros | Selecione para marcar todos os registros filtrados. |
Desmarcar todos os registros | Selecione para desmarcar todos os registros filtrados. |
Dicionário do Banco de Dados
Caso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: Dicionário do Banco de Dados - Documentação para Usuários - Confluence
Versão
Lote | Versão do Sistema | Versão do Banco de Dados | Versão da Documentação | Autor/Revisor |
|---|---|---|---|---|
729 | 4.0.2112.1001 | 1021121032 | 1.0 | Autora: Emanuelli Maira Boschetti |
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