MÓDULO
Petroshow Gerencial.
ROTINA/PROCESSO
PSGerencial >> Processos >> Central de Faturamento
OBJETIVO A rotina tem por objetivo facilitar DA ROTINA/PROCESSO
Facilitar e otimizar o processo dos faturamentos das de faturamento de contas das pessoas do estabelecimentocadastradas.
ACESSOS E ATALHOS
O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS - Gerencial >> Processos >> Central de Faturamento:
Para utilização da rotina são necessárias algumas configurações específicas!
PRÉ-REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO
• Configuração do Estabelecimento:
As primeiras configurações são localizadas na rotina PSGerencial >> Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Configuração ou pelo atalho (Ctrl + O (Letra): .
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Na tela inicial, o usuário irá selecionar na exibida, é necessário acessar a seção Configurações Gerais e em sequência a aba Faturamento:.
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Na tela exibida a partir disso será possível o usuário irá definir as configurações de vendas para o faturamento automático e também configurar os prefixos para os novos títulos que serão gerados pela Central de Faturamento: .
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Como pode ser observado na imagem acima, neste momento é possível definir o portador e também a situação que as duplicatas geradas a partir da Central de Faturamento vão estar. Os prefixos devem ser devidamente configurados conforme o para cada tipo de faturamento disponibilizado, sendo eles vendas, vales e transportadoras.
Outra configuração importante a se destacar nesse menu são as origens das duplicatas que deverão ser acertadas a partir do faturamento, onde o usuário dispõe de 4 opções de origens:
Lembrando que essa seleção tem influência direta na disponíveis em suas respectivas seções Vendas/Outros, Duplicatas geradas por vale cliente e Transportadoras.
Importante atentar-se a seleção de Origem das duplicatas, onde a mesma é responsável pela filtragem dos registros para realizar os acertos .
Outra configuração necessária dessa rotina se encontra nos cadastros das Pessoas que terão o faturamento automático realizado!
Essa configuração pode ser feita acessando o cadastro da Pessoa, na aba Informações Financeiras >> Faturamento:
Nesta, o usuário deverá informar quando o faturamento será efetuado:
Bem como o a partir do faturamento.
• Configuração da Pessoa:
Para realizar esta configuração é necessário acessar o cadastro da pessoa que terá faturamento automático, acessando a rotina PSGerencial >> Cadastros Gerais >> Pessoas >> Dados Complementares.
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Após isso, abrir o cadastro da pessoa que terá faturamento automático e acessar a aba Informações Financeiras e em sequência a subaba Faturamento.
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Na seção Configurações gerais é possível definir o estabelecimento centralizador e o tipo de agrupamento a ser realizado no acerto das contas, .
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Na seção Vendas/Outros é possível definir se será efetuado faturamento automático e os dias para vencimento dos acertos a partir das vendas e de vales:
E por fim, o padrão da central de faturamento no cliente selecionado:
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Vale ressaltar que caso a opção Gerar Boleto for marcada como Sim o usuário deve de vendas.
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Na seção Duplicatas geradas por vale cliente é possível definir se será efetuado faturamento automático, geração de boleto, e-mail específico para envio dos faturamentos e os dias para vencimento dos acertos a partir de vales.
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Na seção Padrão para Central de Faturamento é possível definir o padrão da Central de Faturamento no cliente selecionado.
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Caso a opção Definir “Gerar Boleto“ como padrão? for marcada como Sim, é necessário vincular um portador padrão (de banco) para a pessoa na aba subaba Bancos/Portadores Aceitos, caso contrário a geração de boleto não ocorrerá:.
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DESCRIÇÃO DA UTILIZANDO A ROTINA
A rotina é localizada em PSGerencial >> Processos >> Central de Faturamentotorna o processo dos faturamentos mais rápido e ágil, pois disponibiliza ao usuário, a opção de selecionar quais documentos serão acertados, tal como a possibilidade de definir as datas de vencimento das faturas, indicar se serão gerados boletos, se deverão ser geradas as notas de acompanhamento, dentre outras ações pertinentes ao faturamento em um único processo.
Partindo disso, ao selecionar a rotina o usuário terá acesso a tela de central de faturamento:
Nesta, devem ser realizados os filtros conforme .
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Ao abrir a rotina será de imediato exibido a aba Dados para Faturamento, que contém as seguintes características:
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A seção de Filtros deve ser configurada de acordo com a necessidade do faturamento automático que será aplicado:
Vale ressaltar a informação da tela inicial:
| Note |
|---|
Ao utilizar a opção “Gerar nota fiscal”, o sistema gerará a nota de acompanhamento apenas dos documentos fiscais que ainda NÃO foram faturados. Portanto, poderá haver diferenças nos valores das notas e das duplicatas. |
Seguindo disso, após feitos os filtros específicos clicando em Executar 
, o sistema irá trazer os .
Após a configuração de filtro, o usuário pode clicar em Executar.
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Será retornado os documentos para serem feitos os seus respectivos faturamentos: Dessa forma, após selecionados os faturamentos conforme a aplicabilidade do usuário faturamentos relativo a respectiva pessoa selecionada no grid Pessoas. Para visualizar os documentos de outra pessoa exibida, basta clicar sobre esta pessoa desejada e os documentos serão atualizados.
...
Após a seleção dos documentos a serem faturados e se será gerado ou não boleto e nota fiscal, basta clicar no botão Salvar e o processo será concluído. Por fim, após a sua conclusão o usuário será direcionado para .
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Após a conclusão do processo, será exibido a aba Resultado, onde poderá realizar pode ser verificado as informações de duplicata e nota fiscal gerada, bem como a impressão dos boletos, enviá-los por e-mail e autorizar as NF-es:
RESULTADOS ESPERADOS
A Realização do faturamento automático, conforme as aplicabilidades selecionadas. e’s.
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Assim finalizamos a utilização e configuração da Central de Faturamento.
VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADOVersão 2008PARA DOCUMENTAÇÃO
Build: 2.0.2302.1000.