OJETIVOMÓDULO
Petroshow Financeiro.
ROTINA/PROCESSO
PSFinanceiro >> Caixa/Bancos >> Cheques >> Manuntenção de Cheques Recebidos
OBJETIVO DA ROTINA/PROCESSO
O objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário todas as opções de manutenção de cheques recebidos, conforme a aplicabilidade desejada.
ACESSOS E ATALHOS
O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Caixa/Bancos >> Cheques >> Manutenção Cheques Recebidos:
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CONFIGURAÇÃO
PRÉ-REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO
Intervalo de Movimentação de Documentos:
Assim como em outras rotinas, a rotina de Cheques >> Manutenção de Cheques Recebidos possui a configuração de intervalos para movimentação de documentos.
Essa configuração é muito utilizada, pois por meio dela é possível bloquear alterações e/ou lançamentos retroativos, prevenindo dessa forma possíveis divergências em suas apurações pertinentes.
A configuração é feita a partir da rotina Processos >> Movimentação de Documentos:
Nesta o usuário irá definir o período em que movimentações de Cheques recebidos poderão ser incluídas ou alteradas. Definidos os períodos, qualquer movimentação feita antes ou depois dos períodos marcados como inicias e finais não será permitida, mediante a bloqueio no momento em que o usuário tentar incluir ou salvar a informação.
DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO
A rotina Cheques >> Manutenção de Cheques Recebidos permite ao usuário que sejam realizadas todas as manutenções dos cheques recebidos pela empresa.
Partindo disso, ao selecionar a rotina o usuário tem o contato inicial com Esta configuração é feita através da seguinte rotina PSFinanceiro >> Processos > Movimentação de Documentos.
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Na tela exibida é necessário carregar as informações de intervalo de movimentações de documentos, para isso clique no botão Carregar.
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Após isso, será carregado no grid as informações dos intervalos de movimentações de documentos. Localize o tipo de documento Cheque Recebido e configure o intervalo de acordo com sua necessidade e em sequência clique no botão Salvar que está destacado.
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UTILIZANDO A ROTINA
A rotina é localizada em PSFinanceiro >> Caixas/Bancos >> Cheques >> Manutenção de Cheques Recebidos.
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Nisto será exibido a tela de Manutenção de Cheques Recebidos:.
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Nesta o O usuário consegue deverá realizar a filtragem específica dos cheques em que deseja realizar a manutenção e em sequência clicar no botão Executar.
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Além disso , pode também realizar a seleção dos estabelecimentos que deseja realizar a manutenção, tendo isso o usuário não fica limitado a realizar a manutenção individual de cada estabelecimento podendo centralizá-la em apenas um processo:
Além dos filtros o usuário também dispõem da opção de manter os acertos o usuário poderá escolher se quer manter os acertos em cheque como pré-cadastrado (s) no estorno. Para isso basta apenas o usuário selecionar o checkbox (caixa de seleção) disponível na tela:
Partindo disso, após a filtragem inicial o sistema irá mostrar , através da seguinte opção.
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A partir disso, será exibido todos os cheques recebidos, que atendam ao filtro, para serem realizadas as manutenções:
Semelhante a outras rotinas o sistema também dispões de diferenciações de cores para cada operação realizada.
Sendo elas:
Dando continuidade ao processo da manutenção vamos abordar a primeira aba de manutenção disponível, a .
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Como pode ser observado no grid, existem diversas abas, sendo elas Cheques em Aberto, Cheques em Compensação, Cheques em Custódia, Cheques Baixados, Cheques Devolvidos, Cheques Pré-Cadastrados e Cheques Transferidos.
Cheques em Aberto:
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Nesta aba o usuário tem a possibilidade de realizar 6 tipos de manutenções, sendo elas :de baixa, compensação, custódia, exclusão, acerto e transferência.
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Tendo isso em vista, basta Basta o usuário selecionar o cheque e o tipo de manutenção que se aplica a situação que o cheque deve ficar no sistema.
Abaixo destes Na parte inferior da tela o usuário tem os dados financeiros das manutenções:
Sendo eles . Onde por informar os dados de Depósito/Custódia:
E os dados de Transferência do depósito/custódia, os de transferência para outro estabelecimento , (caso esse se aplique:
E por fim as informações de Créditos e Juros/Descontos, nestas ) e por fim o usuário consegue consultar os saldos de créditos crédito disponíveis e também realizar as alterações nos percentuais de juros e descontos:.
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Após realizadas realizar as devidas seleções basta manutenções o usuário deve definir o acerto financeiro das manutenções selecionadas, clicando no botão de pagamentos Pagamentos e posteriormente vincular vinculando o tipo de pagamento realizado. E, em seguida, salvar as alterações clicando Em sequência clicar no botão Salvar disponível na barra superior da tela de consulta e finalizar o processo:.
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Seguindo, a próxima aba de manutenções é Cheques em compensaçãoCompensação:
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Nesta aba o usuário consegue pode visualizar todos os cheques que já foram compensados no sistema e ainda dispões dispõe de 3 tipos de manutenções para serem realizadas. Sendo elas:, sendo elas de baixa, devolução e estorno.
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Com isso basta Basta o usuário selecionar o cheque e posteriormente opção o tipo de manutenção que se adequar a manutenção desejada.Lembrando que nos lançamentos que já estiverem conciliados aplica a situação que o cheque deve ficar no sistema.
Importante considerar que não é possível realizar fazer o lançamento estorno de cheques que já estiverem conciliados.
Abaixo destes, assim Assim como na aba de Cheques em aberto, o usuário também irá Aberto, nesta aba é possível encontrar os dados de Depósitodepósito/Custódia custódia e os Créditos créditos disponíveis para preenchimento , conforme a aplicabilidade da manutenção:.
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Feitas Após realizar as devidas seleções basta manutenções o usuário deve clicar no botão Salvardisponível no canto superior da tela inicial e para concluir o processo será concluído.
Na terceira aba temos a manutenção dos
Cheques em Custódia:
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Essa aba contém Nesta aba o usuário pode visualizar todos os cheques recebidos que foram enviados para custódia, e dispõe vai dispor de dois tipos de manutenção, sendo elas :de baixa e estorno.
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E também dos dados de Depósito/Custódia, Créditos e Desconto de cheque caso exista a aplicabilidade na manutenção:
Desta forma basta o usuário selecionar os cheques e o tipo de manutenção a ser aplicada e finalizar o processo clicando no botão Salvar disponível no canto superior da tela inicial de manutenção:
Na quarta aba temos a manutenção dos Assim como na aba de Cheques em Aberto, nesta aba é possível encontrar os dados de depósito/custódia e os créditos disponíveis para preenchimento conforme a aplicabilidade da manutenção.
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Após realizar as devidas manutenções o usuário deve clicar no botão Salvar para concluir o processo.
Cheques Baixados:
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Nesta aba o usuário consegue pode visualizar todos os cheques já baixados no sistema e tem disponíveis 3 disponível três tipos de manutenções, sendo elas :
Tendo isso em vista, basta o usuário selecionar o cheque e o tipo manutenção que se aplica a situação que o cheque deve ficar no sistema.
Vale lembrar que em todos os tipos de manutenção o usuário tem a opção de seleção múltipla, clicando com o botão esquerdo do mouse, no checkbox que deseja fazer a seleção múltipla:
Logo abaixo, assim como nas demais manutenções, também dispõe dos dados financeiros para essa manutenção.
Sendo eles, os dados de Depósito/Custódia:
E também as informações de Créditos e Juros/Descontos, onde o usuário consegue consultar os de devolução e acerto, estorno e devolução.
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Assim como na aba de Cheques em Aberto, nesta aba é possível encontrar os dados de depósito/custódia.
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Também é possível encontrar as informações de saldos de créditos disponíveis e também realizar alterações nos percentuais de juros e descontos:desconto.
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Feitas Após realizar as devidas seleções basta manutenções o usuário deve definir o acerto financeiro das manutenções selecionadas, clicando no botão de pagamentos Pagamentos e posteriormente vincular vinculando o tipo de pagamento realizado. E, em seguida, salvar as alterações clicando Em sequência clicar no botão Salvar disponível na barra superior da tela de consulta e finalizar o processo:.
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Na
quinta aba temos as manutenções de Cheques devolvidosCheques Devolvidos:
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Nesta aba o usuário consegue pode visualizar todos os cheques que foram devolvidos no sistema e tem disponível 5 cinco tipos de manutenções, sendo elas :de baixa, acerto, reapresentação, estorno e transferência.
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E, logo abaixo, Na parte inferior da tela o usuário também dos tem os dados financeiros das manutenção, sendo eles manutenções. Onde por informar os dados de Depósito/Custódia:
E os dados de Transferência do depósito/custódia, os de transferência para outro estabelecimento , (caso esse se aplique:
E por fim as informações de Créditos e Juros/Descontos, nestas ) e por fim o usuário consegue consultar os saldos de créditos crédito disponíveis e também os realizar as alterações nos percentuais de juros e descontos:.
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Após realizar as devidas seleções basta manutenções o usuário deve definir o acerto financeiro das manutenções selecionadas, clicando no botão de pagamentos:
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E posteriormente vincular Pagamentos e posteriormente vinculando o tipo de pagamento realizado. E, em seguida, salvar as alterações clicando Em sequência clicar no botão Salvar disponível na barra superior da tela de consulta e finalizar o processo:
Na sexta aba temos as manutenções dos .
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Cheques Pré-Cadastrados:
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Nesta aba o usuário tem disponível 2 dois tipos de manutençõesmanutenção, sendo elas :exclusão e efetivação.
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E abaixo Abaixo o usuário encontra os dados financeiros para a aplicabilidade na manutenção que for selecionada:.
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Da mesma forma que nas anteriores, basta o usuário selecionar os cheques e o tipo de manutenção a ser aplicada e finalizar o processo clicando no botão Salvar disponível no canto superior da tela inicial de manutenção:
Finalizando as manutenções da rotina temos a aba de manutenção dos Após realizar as devidas manutenções o usuário deve clicar no botão Salvar para concluir o processo.
Cheques Transferidos:
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Nesta aba o usuário dispõe apenas da opção de Estornarestorno somente.
Sendo assim, basta o usuário selecionar o lançamento que deseja estornar e posteriormente finalizar o processo clicando Após realizar as devidas manutenções o usuário deve clicar no botão Salvar.
| Warning |
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Dessa forma é importante lembrar que em lançamentos já conciliados não é possível realizar estornos. |
RESULTADOS ESPERADOS
A manutenção completa de todos os tipos de cheques recebidos e já lançados no sistema, conforme a aplicabilidade selecionada para concluir o processo.
Assim finalizamos a utilização da Manutenção de Cheques Recebidos.
VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADOVersão 2008PARA DOCUMENTAÇÃO
Build: 2.0.2302.1000