Manutenção de Cheques Recebidos.

MÓDULO
Petroshow Financeiro.

ROTINA/PROCESSO
PSFinanceiro >> Caixa/Bancos >> Cheques >> Manuntenção de Cheques Recebidos

OBJETIVO DA ROTINA/PROCESSO
O objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário todas as opções de manutenção de cheques recebidos, conforme a aplicabilidade desejada.

PRÉ-REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO

Intervalo de Movimentação de Documentos:
Assim como em outras rotinas, a de Manutenção de Cheques Recebidos possui a configuração de intervalos para movimentação de documentos.
Esta configuração é feita através da seguinte rotina PSFinanceiro >> Processos > Movimentação de Documentos.

Open

Na tela exibida é necessário carregar as informações de intervalo de movimentações de documentos, para isso clique no botão Carregar.

Open

Após isso, será carregado no grid as informações dos intervalos de movimentações de documentos. Localize o tipo de documento Cheque Recebido e configure o intervalo de acordo com sua necessidade e em sequência clique no botão Salvar que está destacado.

UTILIZANDO A ROTINA
A rotina é localizada em PSFinanceiro >> Caixas/Bancos >> Cheques >> Manutenção de Cheques Recebidos.

Nisto será exibido a tela de Manutenção de Cheques Recebidos.

O usuário deverá realizar a filtragem dos cheques que deseja realizar a manutenção e em sequência clicar no botão Executar.

Além disso o usuário poderá escolher se quer manter os acertos em cheque como pré-cadastrado no estorno, através da seguinte opção.

A partir disso, será exibido todos os cheques recebidos, que atendam ao filtro, para serem realizadas as manutenções.

Como pode ser observado no grid, existem diversas abas, sendo elas Cheques em Aberto, Cheques em Compensação, Cheques em Custódia, Cheques Baixados, Cheques Devolvidos, Cheques Pré-Cadastrados e Cheques Transferidos.

Cheques em Aberto:

Nesta aba o usuário tem a possibilidade de realizar 6 tipos de manutenções, sendo elas de baixa, compensação, custódia, exclusão, acerto e transferência.

Basta o usuário selecionar o cheque e o tipo de manutenção que se aplica a situação que o cheque deve ficar no sistema.

Na parte inferior da tela o usuário tem os dados financeiros das manutenções. Onde por informar os dados do depósito/custódia, os de transferência para outro estabelecimento (caso se aplique) e por fim o usuário consegue consultar os saldos de crédito disponíveis e também realizar as alterações nos percentuais de juros e descontos.

Após realizar as devidas manutenções o usuário deve definir o acerto financeiro das manutenções selecionadas, clicando no botão Pagamentos e posteriormente vinculando o tipo de pagamento realizado. Em sequência clicar no botão Salvar.

Cheques em Compensação:

Nesta aba o usuário pode visualizar todos os cheques que já foram compensados e ainda dispõe de 3 tipos de manutenções para serem realizadas, sendo elas de baixa, devolução e estorno.

Basta o usuário selecionar o cheque e o tipo de manutenção que se aplica a situação que o cheque deve ficar no sistema.
Importante considerar que não é possível fazer o estorno de cheques que já estiverem conciliados.

Assim como na aba de Cheques em Aberto, nesta aba é possível encontrar os dados de depósito/custódia e os créditos disponíveis para preenchimento conforme a aplicabilidade da manutenção.

Após realizar as devidas manutenções o usuário deve clicar no botão Salvar para concluir o processo.

Cheques em Custódia:

Nesta aba o usuário pode visualizar todos os cheques recebidos que foram enviados para custódia, e vai dispor de dois tipos de manutenção, sendo elas de baixa e estorno.

Assim como na aba de Cheques em Aberto, nesta aba é possível encontrar os dados de depósito/custódia e os créditos disponíveis para preenchimento conforme a aplicabilidade da manutenção.

Após realizar as devidas manutenções o usuário deve clicar no botão Salvar para concluir o processo.

Cheques Baixados:

Nesta aba o usuário pode visualizar todos os cheques já baixados e tem disponível três tipos de manutenções, sendo elas de devolução e acerto, estorno e devolução.

Assim como na aba de Cheques em Aberto, nesta aba é possível encontrar os dados de depósito/custódia.

Também é possível encontrar as informações de saldos de créditos disponíveis e também realizar alterações nos percentuais de juros e desconto.

Após realizar as devidas manutenções o usuário deve definir o acerto financeiro das manutenções selecionadas, clicando no botão Pagamentos e posteriormente vinculando o tipo de pagamento realizado. Em sequência clicar no botão Salvar.

Cheques Devolvidos:

Nesta aba o usuário pode visualizar todos os cheques que foram devolvidos e tem disponível cinco tipos de manutenções, sendo elas de baixa, acerto, reapresentação, estorno e transferência.

Na parte inferior da tela o usuário tem os dados financeiros das manutenções. Onde por informar os dados do depósito/custódia, os de transferência para outro estabelecimento (caso se aplique) e por fim o usuário consegue consultar os saldos de crédito disponíveis e também realizar as alterações nos percentuais de juros e descontos.

Após realizar as devidas manutenções o usuário deve definir o acerto financeiro das manutenções selecionadas, clicando no botão Pagamentos e posteriormente vinculando o tipo de pagamento realizado. Em sequência clicar no botão Salvar.

Cheques Pré-Cadastrados:

Nesta aba o usuário tem disponível dois tipos de manutenção, sendo elas exclusão e efetivação.

Abaixo o usuário encontra os dados financeiros para a aplicabilidade na manutenção que for selecionada. 

Após realizar as devidas manutenções o usuário deve clicar no botão Salvar para concluir o processo.

Cheques Transferidos:

Nesta aba o usuário dispõe da opção de estorno somente.
Após realizar as devidas manutenções o usuário deve clicar no botão Salvar para concluir o processo.

Assim finalizamos a utilização da Manutenção de Cheques Recebidos.

VERSÃO DO SISTEMA PARA DOCUMENTAÇÃO
Build: 2.0.2302.1000