OBJETIVOMÓDULO
Petroshow Financeiro.
ROTINA/PROCESSO
PSFinanceiro >> Caixa/Bancos >> Cheques >> Cheques Emitidos Pré-Cadastrados
OBJETIVO DA ROTINA/PROCESSO
O objetivo da rotina é possibilitar ao usuário a consulta completa e inclusão de Cheques cheques emitidos pré-cadastrados no sistema.
ACESSOS E ATALHOS
O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Caixa/Bancos >> Cheques >> Cheques Emitidos Pré- Cadastrados:
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CONFIGURAÇÃO
Para utilização da rotina no modo de consulta não é necessário nenhuma configuração específica, apenas serão utilizadas as informações pré-definidas nos lançamentos de origem.
Já para inclusão será necessário configurar a analítica para lançamentos de pagamentos por meio de Cheques.
Essa configuração é feita a partir da rotina Cadastros Específicos >> Configurações Financeiras ou pelo atalho Ctrl + O (Letra).
A mesma se encontra na seção Analitícas na opção Pagamentos:
Bem PRÉ-REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO
Analítica de Pagamento:
Na rotina de configurações financeiras é necessária a parametrização da analítica de pagamento de cheques.
Para realizar a parametrização, acesse a rotina de configurações financeiras PSFinanceiro >> Cadastros Específicos >> Configurações Financeiras.
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Na tela exibida em sequência, na seção de Analítica acesse a aba de Pagamentos. Ao acessar a rotina será necessário preencher os seguintes campos destacados.
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Intervalo de Movimentação de Documentos:
Assim como em outras rotinas, a de Cheques >> Cheques Emitidos Pré-Cadastrados possui a configuração de intervalos para movimentação de documentos.
A Esta configuração é feita a partir através da seguinte rotina PSFinanceiro >> Processos >> > Movimentação de Documentos:.
Nesta o usuário irá definir o período em que movimentações de Cheques emitidos poderão ser incluídas ou alteradas.
| Warning |
|---|
Definidos os períodos, qualquer movimentação feita antes ou depois dos períodos marcados como inicias e finais não será permitida, mediante a bloqueio no momento em que o usuário tentar incluir ou salvar a informação. |
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Na tela exibida é necessário carregar as informações de intervalo de movimentações de documentos, para isso clique no botão Carregar.
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Após isso, será carregado no grid as informações dos intervalos de movimentações de documentos. Localize o tipo de documento Cheque Emitido Pré-Cadastrados e configure o intervalo de acordo com sua necessidade e em sequência clique no botão Salvar que está destacado.
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UTILIZANDO A ROTINA
A rotina é localizada em PSFinanceiro >> Caixa/Bancos >> Cheques >> Cheques Emitidos Pré-Cadastrados, permite ao usuário a consulta e inclusão do pré-cadastro de cheques emitidos que serão utilizados em acertos futuros no sistema.
Partindo disso, tal como em outras rotinas, o sistema traz o conjunto de filtros padrões, para que o usuário consiga especificar as informações que deseja visualizar:
Selecionados os filtros, o sistema mostrará ao usuário a relação de todos os Cheques pré-cadastrados já incluídos no sistema:
Selecionando algum dos lançamentos listados o usuário terá acesso às suas informações financeiras conforme foram lançadas no sistema:
Partindo da consulta dos Cheques Emitidos Pré-cadastrados, conforme mencionado inicialmente, essa rotina também possibilita ao usuário a opção de inclusão do pré-cadastro de cheques emitidos para utilização futura!
A inclusão é feita através do botão incluir localizado no canto superior da tela, e isso vale tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização de algum cheque emitido:
Selecionando a opção o sistema irá mostrar a tela de inclusão:
Nesta o usuário irá incluir todas as informações financeiras do Cheque emitido que irá ser pré-cadastrado.
Portador: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o código do portador para o lançamento do cheque em questão.
Série: Campo onde o usuário deverá informar a série do cheque em questão.
Nro Cheque: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o número do cheque em questão.
Data Emissão: Campo onde o usuário poderá informar a data de emissão do cheque em questão.
Valor: Campo onde o usuário deverá informar o valor do cheque em questão.
Histórico: Campo onde o usuário poderá inserir um histórico para o cheque em questão.
PDV Destino: Campo onde o usuário poderá informar o pdv destino para o cheque em questão.
Tip
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Ao acessar a rotina, inicialmente é exibido uma tela para aplicar o filtro da exibição dos cadastros já presentes de cheques emitidos pré-cadastrados.
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Após aplicar os filtros de acordo com sua necessidade, será exibida a lista de todos os cadastros presentes de cheque emitido pré-cadastrados que atendam ao seu filtro.
Para fazer uma inclusão de registro, basta clicar no botão Incluir.
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Nisto será exibido a tela de Cheques Emitidos Pré-Cadastrados.
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Nesta tela o usuário deverá preencher as informações financeiras pertinentes ao cheque emitido que está sendo incluído.
Os campos Portador, Série, Valor e Histórico, possuem a opção de fixar os dados preenchidos para próximos lançamentos, dando agilidade e otimização de tempo em lançamentos que tem os dados similares. Para isto, basta marcar o checkbox ao lado direito do campo em questão.
Além das informações financeiras o usuário tem a opção de Gerar gerar vários cheques marcando o checkbox (caixa de seleção) presente na tela de inclusão:
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Marcando essa opção, o seguinte ocorre:
E por fim, ainda poderá sinalizar se a inclusão se trata de um cheque cancelado.
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Após realizado o preenchimento dos dados do pré-cadastro do cheque basta clicar no botão de salvar localizado no canto superior da tela:
Feito isso o processo de inclusão estará concluído!
RESULTADOS ESPERADOS
Consulta completa dos cheques emitidos pré-cadastrados já lançados no sistema e inclusão manual dos mesmos para utilização em acertos futuros.
RELATÓRIOS VINCULADOS
A rotina de Cheques Emitidos possui um relatório específico para fins de controles, conferências e outras demandas que o usuário possa aplicá-lo.
O mesmo é localizado na rotina Relatórios >> Cheques Emitidos:
Neste o usuário consegue filtrar as informações de maneira bem específica, conforme a visualização que atender a aplicabilidade desejada.
A rotina também dispõe de um relatório padrão vinculado a rotina. O mesmo pode ser consultado pelo atalho rápido Ctrl + F3 ou por meio da rotina Relatórios >> Relatórios Padrões.
Sendo ele:
-310 Cheques Emitidos Pré-Cadastrados
Outra funcionalidade dessa rotina é a impressão dos cheques emitidos pelo usuário, caso essa seja uma aplicabilidade que o usuário necessite.
Isso pode ser feito por meio da rotina Relatórios >> Impressão de Cheques.
Bastando ao usuário apenas filtrar as informações de acordo com o cheque que deseja imprimir e, no caso do cheque Pré-Cadastrado, marcar a opção destacada abaixo:
VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO:
Versão 2008. Ao clicar no botão para mais informações, é exibido o seguinte.
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Após finalizar a inserção dos dados para o cheque emitido, clicar no botão Salvar.
Assim finalizamos a utilização e cadastro de Cheques Emitidos Pré-Cadastrados.
VERSÃO DO SISTEMA PARA DOCUMENTAÇÃO
Build: 2.0.2302.1000