Cheques Emitidos Pré-Cadastrados

MÓDULO
Petroshow Financeiro.

ROTINA/PROCESSO
PSFinanceiro >> Caixa/Bancos >> Cheques >> Cheques Emitidos Pré-Cadastrados

OBJETIVO DA ROTINA/PROCESSO
O objetivo da rotina é possibilitar ao usuário a consulta completa e inclusão de cheques emitidos pré-cadastrados.

PRÉ-REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO

Analítica de Pagamento:
Na rotina de configurações financeiras é necessária a parametrização da analítica de pagamento de cheques.
Para realizar a parametrização, acesse a rotina de configurações financeiras PSFinanceiro >> Cadastros Específicos >> Configurações Financeiras.

Na tela exibida em sequência, na seção de Analítica acesse a aba de Pagamentos. Ao acessar a rotina será necessário preencher os seguintes campos destacados.

Intervalo de Movimentação de Documentos:
Assim como em outras rotinas, a de Cheques Emitidos possui a configuração de intervalos para movimentação de documentos.
Esta configuração é feita através da seguinte rotina PSFinanceiro >> Processos > Movimentação de Documentos.

Na tela exibida é necessário carregar as informações de intervalo de movimentações de documentos, para isso clique no botão Carregar.

Após isso, será carregado no grid as informações dos intervalos de movimentações de documentos. Localize o tipo de documento Cheque Emitido Pré-Cadastrados e configure o intervalo de acordo com sua necessidade e em sequência clique no botão Salvar que está destacado.

UTILIZANDO A ROTINA
A rotina é localizada em PSFinanceiro >> Caixa/Bancos >> Cheques >> Cheques Emitidos Pré-Cadastrados.

Ao acessar a rotina, inicialmente é exibido uma tela para aplicar o filtro da exibição dos cadastros já presentes de cheques emitidos pré-cadastrados.

Após aplicar os filtros de acordo com sua necessidade, será exibida a lista de todos os cadastros presentes de cheque emitido pré-cadastrados que atendam ao seu filtro.
Para fazer uma inclusão de registro, basta clicar no botão Incluir.

Nisto será exibido a tela de Cheques Emitidos Pré-Cadastrados.

Nesta tela o usuário deverá preencher as informações financeiras pertinentes ao cheque emitido que está sendo incluído.
Os campos Portador, Série, Valor e Histórico possuem a opção de fixar os dados preenchidos para próximos lançamentos, dando agilidade e otimização de tempo em lançamentos que tem os dados similares. Para isto, basta marcar o checkbox ao lado direito do campo em questão.

Além das informações financeiras o usuário tem a opção de gerar vários cheques marcando o checkbox. Ao clicar no botão para mais informações, é exibido o seguinte.

Após finalizar a inserção dos dados para o cheque emitido, clicar no botão Salvar.

Assim finalizamos a utilização e cadastro de Cheques Emitidos Pré-Cadastrados.

VERSÃO DO SISTEMA PARA DOCUMENTAÇÃO
Build: 2.0.2302.1000