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• Acesso ao Viasoft Construshow

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Passo a Passo

1. Acessar a rotina Financeiro >> Cheques Emitidos >> Manutenção de Cheques Emitidos.

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1. Image Added

2. Ao acessar a rotina, a tela inicial será essa:

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1. Filtros:

• Estabelecimentos: pode ser feito para um ou mais estabelecimentos

• Cheque: pode ser filtrado para um ou mais portadores, e outras informações do cheque

• Considera data: filtrar pela data de emissão ou data de bom para

• Listar Cheques: filtra o cheque pela sua ‘situação’ se ele está pendente, baixado, transferido etc.

• Intervalo de datas: datas referente a escolha feita no ‘Considerar data’

2. Pagamentos:

• Botão com ícone: abre a tela de pagamentos

• Saldo Total: saldo total de todos os cheques, quando feita uma consulta

• Total a Acertar: saldo dos cheques a serem acertado, de acordo com a consulta feita, e quando selecionado somente um cheque o valor a acertar do cheque

• Total Acertado: saldo dos cheques baixados, de acordo com a consulta feita, e quando selecionado somente um cheque o valor baixado do cheque

3. Grid para mostrar as informações de cheques: Emitidos, Pré-Cadastrados e Pré-Cadastrados Cancelados

4. Campos inferiores:

• Dados para Baixa:

• Portador: portador do cheque

• Data Lancto: data de lançamento do cheque

• Atribuição: caso o processo ‘239 - Obriga informar atribuição ao salvar um acerto’ esteja sendo executado será obrigado a informar o campo, senão o campo será facultativo

• Pessoa Acerto: pessoa que irá aparecer no lançamento financeiro, quando o cheque for baixado

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Como baixar um cheque:

1. Filtrar um cheque que estejaImage Added

2. A especificação de cada campo pode ser verificado no dicionário de dados.

3. Para realizar a baixa de um um cheque:

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   1. Filtrar um cheque que esteja aberto.

   2. Selecionar a opção de baixa, e então salvar .

   3. Será gerado um lançamento financeiro e um lançamento no extrato do portador

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1. Para acertar um cheque:

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   1. Filtrar um cheque que tenha a possibilidade de realizar um acerto.

   2. Selecionar a opção ‘Acertar’ no Grid.

   3. Informar a forma de recebimento do acerto e então salvar.

   4. Será gerado um lançamento financeiro e outro no extrato do portador

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1. 1. .

2. Como estornar um cheque:

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   1. Filtrar um cheque que tenha a possibilidade de realizar um estorno.

   2. Selecionar a opção ‘Estornar no cheque’ e salvar.

3. Como transferir um cheque:

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   1. Filtrar o cheque, ou cheques, que tenham a possibilidade de realizar uma transferência.

   2. Selecionar ‘Transferir’ no Grid.

   3. Informar o Estabelecimento, Portador e Analítica de Destino.

   4. Salvar

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1. 1. .

2. Como excluir um cheque:

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a. Filtrar um cheque que tenha a possibilidade de ser excluído

b. Selecionar a opção de excluir e então salvar

9. Como efetivar um cheque pré-cadastrado:

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a. Selecionar a aba ‘Cheques Pré-Cadastrados’

b. Filtrar um cheque Pré-Cadastrado que tenha a possibilidade de ser efetivado

c. Selecionar a opção ‘Efetivar’ no Grid e Salvar

d. O cheque irá para a aba de Cheques Emitidos e ficará Pendente

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