Descrição

Índice

Pré-Requisitos

• Acesso ao Viasoft Construshow

Passo a Passo

1. Acessar a rotina Financeiro >> Cheques Emitidos >> Manutenção de Cheques Emitidos.

   Open

   

2. Ao acessar a rotina, a tela inicial será essa:

   Open

   

3. A especificação de cada campo pode ser verificado no dicionário de dados.

4. Para realizar a baixa de um um cheque:

   1. Filtrar um cheque que esteja aberto.

   2. Selecionar a opção de baixa, e então salvar .

   3. Será gerado um lançamento financeiro e um lançamento no extrato do portador

5. Para acertar um cheque:

   1. Filtrar um cheque que tenha a possibilidade de realizar um acerto.

   2. Selecionar a opção ‘Acertar’ no Grid.

   3. Informar a forma de recebimento do acerto e então salvar.

   4. Será gerado um lançamento financeiro e outro no extrato do portador.

6. Como estornar um cheque:

   1. Filtrar um cheque que tenha a possibilidade de realizar um estorno.

   2. Selecionar a opção ‘Estornar no cheque’ e salvar.

7. Como transferir um cheque:

   1. Filtrar o cheque, ou cheques, que tenham a possibilidade de realizar uma transferência.

   2. Selecionar ‘Transferir’ no Grid.

   3. Informar o Estabelecimento, Portador e Analítica de Destino.

   4. Salvar.

8. Como excluir um cheque:

9. Como efetivar um cheque pré-cadastrado:

Dicionário de Dados

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