Objetivo
É nesta rotina que todas as contas a pagar podem ser quitadas.
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Para acessar a rotina de Baixa de Duplicatas a Pagar, clique no menu Financeiro» Duplicatas a Pagar» Baixa de Duplicatas a Pagar.
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Descrição da Rotina
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A- Estab.:é o estabelecimento onde estão cadastradas as duplicatas a pagar. Pode ser selecionado mais que um estabelecimento clicando no botão de seleção
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,localizado no final do campo de seleção.
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E- Marcar Filtrados: marcando o check box, todas as duplicatas do grid serão selecionadas para baixa.
F- Clicando no botão
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,serão exibidas no grid todas as duplicatas cujas informações se encaixam nos filtros informados nos Itens: “A”, “B”, “C” e “D”.
G- Para que os campos de multa e juros sejam zerados nas duplicatas do grid, o botão
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,deve ser pressionado.
H- Data de Pagamento: nos casos em que a baixa é realizada em uma data incorreta ou é preciso informar uma data retroativa para a baixa, informe neste campo a data do pagamento da(s) duplicata(s).
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Neste grid aparecem detalhes sobre as duplicatas, porém, pode-se ocultar ou mostrar mais detalhes sobre essas duplicatas, para isso é preciso clicar sobre o componente com essa imagem
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, conforme Figura e então marcar ou desmarcar o check box relacionado ao nome da coluna.
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K-Juros e Descontos: o sistema faz o cálculo de juros, descontos e multa, de duas formas distintas, a primeira usando valor monetário e a segunda usando valor percentual, ambas calculadas sobre o saldo de cada duplicata. Após informado os valores clicar no ícone
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,para que as informações sejam aplicadas nas duplicatas selecionadas.
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M- Pagamento: Clicando sobre o ícone
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,o sistema, abre uma janela informando as formas de pagamento disponíveis para o acerto das duplicatas. Dentre as formas disponíveis podem ser citados os acertos em dinheiro, cheque, duplicata/boleto (também usado para renegociar uma ou várias duplicatas, gerando uma nova duplicata) ou conta. É possível saldar o valor em mais de uma forma de pagamento, informando para cada forma o valor desejado. Após informado os valores clicar em “OK”.
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O- Neste campo encontra-se os atalhos :
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Sai da tela de duplicatas a pagar .
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Executa os filtros informados para a busca das duplicatas no sistema.
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Salva as alterações realizadas. Após informar as duplicatas a serem baixadas e a forma de pagamento é necessário salvar. O sistema abre nova janela contendo a mensagem se deseja imprimir recibo, clicando em sim o recibo é impresso e clicando em não o recibo não será impresso, mas ambos salvam as alterações da baixa.
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Gera recibo.
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Cancela a operação.
É possivel estornar uma Duplicata a Pagar:
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Para acessar a rotina de Estorno de Duplicatas a Pagar na rotina Financeiro» Duplicatas a Pagar» Estorno de Duplicatas a Pagar.
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Descrição da Rotina
Para o estorno de duplicatas a pagar deve ser informado o filtro para o estabelecimento, seja ele um estabelecimento especifico ou empresa.
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Para selecionar a duplicata, basta selecionar o checkbox da coluna “Estornar”. O valor total de estornos é exibido no campo “Total a Estornar”. Lembre-se: ao estornar a duplicata, todo o processo da baixa da duplicata é desfeito.
Clicando em salvar , o sistema registra o estorno dos documentos.
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Versão do Sistema Documentado.
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