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Nome do Campo no Sistema

Funcionalidade

Exporta p/Fiscal

Informe Sim para que as notas fiscais que utilizarem esta configuração exportem para o módulo Fiscal.

Impostos Não Exp. p/ o Fiscal

Para que a Base, Alíquota e o Valor de um imposto não seja exportado para o Fiscal deve ser informado o código do imposto nesse campo.

Exp. Val. Contábil p/Fiscal

Informe Sim para que o valor contábil das notas exporte para o módulo Fiscal.

Espécie

Informe a Espécie do documento a ser exportador para o Fiscal, por exemplo, para a Nota Fiscal Eletrônica a Espécie é NFE. O sistema obedece a seguinte hierarquia para saber qual Espécie exportará para o Fiscal:

Info

  • Notas > Configurações > Configuração > Guia Exp.Fiscal/Contábil > Espécie;

  • Notas > Configurações > Configuração Série e Layout de Nota  Espécie;

  • Notas > Configurações > Série.

NF de Prestação de Serviço

Informando Sim as notas que utilizarem esta configuração serão exportadas como Prestação de Serviço para o módulo Fiscal.

Agrupar Impressão Item NF Serv

Informe Sim para que o sistema agrupe os itens iguais na impressão da nota fiscal de Prestação de Serviço mesmo quando o valor unitário for diferente.

Situação SPED NF Regular/Comp

Informe a Situação do SPED (Sistema Público de Escrituração Fiscal) para a nota Regular ou Complementar.

Situação SPED NF Cancelada

Informe a Situação do SPED para a nota Cancelada.

Situação SPED NF Denegada

Informe a Situação do SPED para a nota Denegada.

Situação SPED NF Avulsa

Informe a Situação do SPED para a nota Avulsa.

Exporta p/ o Contábil

Informe Sim para que as notas que utilizarem esta configuração exportem para o módulo Contábil.

Cont. inclusão Lanc. CM Impost

Defina se contabilizará a Inclusão do Lançamento em Conta Movimento gerado pelo Valor do Imposto.

Descrição Contábil

Informe uma Descrição a ser gerada no lançamento contábil correspondente a nota fiscal, visando facilitar a identificação no módulo Contábil do tipo do documento que foi gerado.

Config. Exp. Contábil

Informe o código da configuração contábil para Não Associados. O sistema buscará das parametrizações desta configuração para saber quais contas contábeis esta operação movimenta.

Conf. Exp. Contábil Associado

Informe o código da configuração contábil para Associados. O sistema buscará das parametrizações desta configuração para saber quais contas contábeis esta operação movimenta.

Exp Dados Itens NF Hist Ctb

Informe Sim para exportar a descrição, quantidade e valor unitário da nota para o lançamento contábil.

Contabilidade por Item na NF

Informe Sim para que as contas contábeis sejam buscadas do grid dos itens da nota fiscal, conforme os dados inseridos pelo usuário no momento da inclusão do documento.

Obriga Centro Custo Itens NF

Informe Sim para tornar obrigatório o usuário informar os centros de custos no grid dos itens da nota fiscal.

Usa Multiplo Rat. CC por Item

Define se irá habilitar a opção de multiplos rateios de centro de custo para cada item da nota, esse recurso funcionará para a contabilização on-line ou utilizando a Central contábil.

Centros de Custo Permitidos

Selecione os centros de custos que serão permitidos nas notas fiscais que utilizarem esta configuração.

Ajuste o Valor Presente

Informe Sim neste campo para que o sistema realize os lançamentos contábeis necessários para evidenciar na contabilidade o Ajuste de Valor Presente.

Info

  • Ao nível de informação contábil é cada vez mais comum que as entidades alonguem seus prazos de pagamento, e desta forma, o ajuste a valor presente objetiva trazer para o valor atual, os direitos e as obrigações da empresa realizados ou exigidos em uma data futura.

  • No sistema, o usuário poderá informar o “% Valor Presente” na tela do Pedido > Aba Gerais ou na tela da Nota Fiscal > Aba Gerais. Para calcular o Valor Presente é verificado o número de dias entre a Data de Emissão da Nota Fiscal e comparada com a Última Data do Vencimento do Título informado no Acerto Financeiro da Nota Fiscal, com estes dados, o sistema aplicará o cálculo de juros composto utilizando o Valor Total do Produto multiplicado pelo % Valor Presente considerando o número de dias calculado. O resultado desta operação alimentará mensalmente os valores parciais correspondentes aos meses existentes entre o mês de emissão da nota fiscal até o mês do último vencimento financeiro do título.

Os lançamentos contábeis relacionados a esta operação acontecerão em dois momentos:

1º CONTABILIZAÇÃO DA NOTA FISCAL

Ao contabilizar esta nota fiscal, o sistema fará um lançamento contábil buscando a Conta Contábil no campo “Ajuste Valor Presente” existente na Configuração Contábil da Nota e a Contrapartida será a Conta Contábil do Item no campo “Ajuste a Vlr. de Merc”. Para esse lançamento ocorrer, deverá estar configurado que a Configuração contabiliza por Grupo. Este lançamento contábil simboliza a seguinte operação:

  • DÉBITO - Ajuste a Valor Presente (Passivo, junto com Fornecedores);

  • CRÉDITO - Ajuste a Valor de Mercado (Ativo junto com Estoques).

2º CONTABILIZAÇÃO CORRESPONDENTE A APROPRIAÇÃO DA DESPESA

De forma automática, ao final do mês, ao processar a exportação contábil no módulo ExpImpAgro3C, estando marcado a opção “Ajuste Valor Presente” contabilizar as operações o sistema gerará um lançamento correspondente ao valor da apropriação do Ajuste Valor Presente, buscando a Conta Contábil no campo “Ajuste Valor Presente” existente na Configuração Contábil da Nota e a Contrapartida será a Conta Contábil informado no módulo ExpImpAgro3C no menu Configurações > Configuração > Configurações Contábeis > Aba Entradas > Juros Ajuste Valor Presente. Este lançamento contábil simboliza a seguinte operação:

  • DÉBITO - Juros de Mora (Despesa - DRE);

  • CRÉDITO - Ajuste a Valor Presente (Passivo, junto com Fornecedores).

Exp. Doc. Fiscal Referenciado

Informe Sim para exportar para o Módulo Fiscal o documento referenciado, ou seja, o documento relacionado no “A Partir De”

Tipo Assinante

Escolha o Tipo de Assinante que será exportado para o módulo Fiscal. Este controle é utilizado apenas para as notas de Telecomunicação e Comunicação.

DIFA- Diferencial de Alíquota

Informe Sim para que o sistema faça o controle de Diferencial de Alíquotas para as notas que utilizarem esta configuração.

Info

De acordo com a operação ou prestação realizada, conforme legislação, os contribuintes do ICMS são obrigados a recolher o ICMS relativo à diferença existente entre a alíquota interna (praticada no Estado destinatário) e a alíquota interestadual.

Calcular DIFA não Tributada?

Informe Sim para que o valor de diferencial seja calculado mesmo não havendo base tributada de ICMS.

Exp. DIFAL no Reg. EC e EI?

Informe Não para deixar carregar a informação referente ao Difal no registro EC e EI para a exportação Fiscal.

Controle GISS

Informe Sim para que o sistema faça o controle a GISS. A GISS é uma Guia de Informação e Escrituração Eletrônica de ISSQN que deve obrigatoriamente ser declarada por todos os contribuintes estabelecidos e inscritos no cadastro mobiliário da Prefeitura, sejam eles prestadores de serviço ou não.

Exp. Inf. Complementares Item

Informe Sim para que o sistema exporte para o módulo Fiscal no registro EU e SM a mensagem de tributação dos itens da nota fiscal.

Op. Geradora Crédito PIS/COFINS

Informe Sim para que o sistema apenas exporte para o módulo Fiscal a operação de Crédito de PIS/COFINS correspondente ao Bloco F100 do SPED Contribuições.

Obrigatório informar a Série?

Obrigatório informar a Série?

Envia Inf. p/ E-Social?

Enviar informações do número do processo judicial para o e-social.

Obg Cen. Custo no RCC por Item

Obriga informar o Centro de Custo no Rateio de Centro de Custo por Item (RCC). Essa configuração só será válida se o Estabelecimento Usar Centro de Custo.

Obg Cta Contábil RCC por Item

Obriga Conta Contábil no Rateio de Centro de Custo por Item (RCC).

Obg CC Pai no RCC por Item

Obriga informar Centro de Custo Pai no Rateio de Centro de Custo por Item (RCC). Essa configuração só será válida se o Estabelecimento Usar Centro de Custo e ter Centro de Custo Pai informado.

Somar Total Bonif. no Vlr Ctb

Marque como "Sim" para somar no Valor Contábil do Registro EI da exportação Fiscal o valor do Total das Bonificações (DAP).

Exp. NFP-e como Doc. Ref.

Exporta no registro ED e SW prioritariamente as informações de NFP-e que está informada na guia "Notas Produtor" da Nota Fiscal.

Info

Dicionario do Banco de Dados

Caso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: https://nimitz.atlassian.net/l/c/NDGXWDD6

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