OBJETIVO
O objetivo desta documentação é instruir e orientar o usuário quanto aos processos da geração de remessa e leitura de retorno automáticos.
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DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO
A geração de remessa e leitura de retorno automáticos, consiste no processo que realiza a geração e a leitura dos retornos de remessa automaticamente, com base nas emissões de boletos e as parametrizações realizadas nas configurações do estabelecimento.
✔ O que são e como funcionam os arquivos de remessa e retorno?: Os arquivos Remessa e Retorno são utilizados para a troca de informações entre o Boleto Simples e o seu banco. A troca destes arquivos entre os sistemas permite que as informações de emissão, registro, pagamento, vencimento e outras estejam sempre sincronizadas e atualizadas.
⚠ O envio do arquivo Remessa ao banco é obrigatório para todos os boletos com registro. Caso o arquivo não seja enviado, os boletos não serão registrados e o banco poderá recusar o seu recebimento ou cobrar uma multa do recebedor.
Fonte: O que são e como funcionam os arquivos de remessa e retorno?
CONFIGURAÇÃO
Para a execução do processo de geração e leitura automáticas ocorrer corretamente, serão necessárias algumas configurações e parametrizações específicas da remessa bancária.
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DAS CONFIGURAÇÕES DO AGENDAMENTO DA TAREFA DA ROTINA
Nesta rotina o usuário é necessário realizar as configurações dos jobs que se referem às tarefas pertinentes da rotina.
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Após selecionada a rotina, o usuário terá o contato inicial com apresentará a tela de Consulta“Consulta: Agendador de TarefasTarefas”, nesta o usuário deverá clicar no botão Incluir (
) que fica disponível no canto superior da tela de consulta:
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Feito isso, o sistema abrirá a tela de inclusão onde o usuário deve-se incluir um novo registro e informar as tarefas que influenciam diretamente na rotina, sendo elas:
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10012 – Realiza leitura de arquivos de remessa automaticamente . : esse JOB tem a finalidade de realizar a leitura automatica dos arquivos de remessa.
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Nesta o usuário definirá deve definir o mês, dia da semana, dia do mês, hora e minuto que deseja que a tarefa seja executada.
Ainda nesta tela, o usuário Também deverá acessar os Parâmetros da Tarefa onde poderá definir o diretório do servidor onde os arquivos de remessa estão localizados:
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Após feito isso, ao salvar o registro do agendamento da tarefa o sistema apresentará a seguinte mensagem:
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| Info |
|---|
Mensagem que orienta o usuário a recarregar as configurações no servidor de tarefas. |
Para realizar o processo de recarregar as configurações no servidor de tarefas o usuário deve basta acessar o Servidor de aplicação e acessar o menu Controle >> Tarefas Agendadas e clicar em Recarregar Conf.:
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Ainda na rotina de agendamento de tarefas, o usuário deverá localizar a tarefa 10013:configurar JOB 10013.
10013 – Gera Remessas de Cobranças automaticamente: esse JOB tem a finalidade de gerar automaticamente as remessas de cobrança.
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Da mesma forma que na tarefa anterior o usuário deverá acessar deve acessar os Parâmetros e realizar as parametrizações a considerar para a geração da remessa de cobrança:
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Duplicatas lançadas há (dias): neste Este campo o usuário definirá o número de dias que as duplicatas foram lançadas, para a posterior verificação. Por exemplo: Verificar as duplicatas lançadas a 2 dias.
Caminho para gerar arquivos de remessa: neste Este campo será informado informa o diretório de onde salvos os arquivos de remessa gerados.
Gera Remessa de Alteração de Vencimento? Este campo define se deverá gerar novamente as Remessas que tiveram alteração na data de vencimento.
Gera Remessa de Pedido de Baixa?
O processo de salvar e recarregar a tarefa no servidor, segue a mesma aplicação abordada na tarefa 10012.
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Para que a remessa de cobrança seja gerada automaticamente, é necessário que o sistema possua todos os cadastros gerais da mesma, parametrizados e configurados no sistema!
Para isto o usuário deverá acessar Acessando a rotina PS - Financeiro >> Cadastros Gerais >> Remessa Bancária e será necessário realizar as devidas configurações e cadastros:
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Tendo isso, ao Ao selecionar a rotina o usuário terá a opção , é possível visualizar as opções deconsultar e cadastrar os cadastros gerais da Remessa Bancária de Cobrança, sendo eles:
CARTEIRA DE COBRANÇA
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Selecionando
essa opção da rotina, inicialmente o usuário visualizará a tela de ConsultaAo selecionar esta opção, abrirá a tela “Consulta: Carteiras de Cobrança BancáriaBancária”:
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Nesta serão listados as carteiras já cadastradas e suas especificações para fins de consulta e alterações, bastando o usuário selecionar o registro que deseja visualizar:
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✔ O que é carteira de cobrança?: A Carteira de Cobrança é um serviço contratado junto ao banco que permite a emissão de boletos bancários. Sem uma carteira de cobrança não é possível gerar boletos. A carteira escolhida por você junto ao seu banco define a forma como os seus boletos são gerados. Assim, quando é feito o pagamento de um boleto, o banco faz a leitura dos dados presentes nele e encaminha o dinheiro para a conta-corrente vinculada à carteira de cobrança.
Seguindo da consulta, conforme citado inicialmente, é por meio dessa rotina que o usuário faz as inclusões das Carteiras de Cobrança!
Para istoPara realizar inclusão de uma nova Carteira de Cobrança, basta clicar no botão Incluir () disponível no canto superior da tela, e isso vale, tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:
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Na tela de inclusão :
Nesta o usuário deverá deve informar as especificações da Carteira de Cobrança:
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Código do Banco: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá deve informar o código do banco para qual a carteira pertence.
Código da Carteira: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá deve informar o código da carteira de cobrança que será cadastrada.
Descrição: Campo de preenchimento obrigatório, onde deve informar o usuário informará o nome que será utilizado na identificação da carteira.
Feitos os preenchimentos acima, basta o usuário Salvar () as alterações para que o cadastro de carteira de cobrança seja finalizado!
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Para realizar a conferência das atividades do faturamento automático, o usuário poderá acessar a rotina PS – Gerencial >> Relatórios >> Relatórios Padrões ou pelo atalho CTRL + F3.
Sendo eles:
-211 Remessa Bancária
VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO
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