Geração e leitura de Remessas Automáticas

OBJETIVO
O objetivo desta documentação é instruir e orientar quanto aos processos da geração de remessa e leitura de retorno automáticos.

DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO
A geração de remessa e leitura de retorno automáticos, consiste no processo que realiza a geração e a leitura dos retornos de remessa automaticamente, com base nas emissões de boletos e as parametrizações realizadas nas configurações do estabelecimento.

✔ O que são e como funcionam os arquivos de remessa e retorno?: Os arquivos Remessa e Retorno são utilizados para a troca de informações entre o Boleto Simples e o seu banco. A troca destes arquivos entre os sistemas permite que as informações de emissão, registro, pagamento, vencimento e outras estejam sempre sincronizadas e atualizadas.

 

⚠ O envio do arquivo Remessa ao banco é obrigatório para todos os boletos com registro. Caso o arquivo não seja enviado, os boletos não serão registrados e o banco poderá recusar o seu recebimento ou cobrar uma multa do recebedor.

 

Fonte: O que são e como funcionam os arquivos de remessa e retorno?

CONFIGURAÇÃO
Para a execução do processo de geração e leitura automáticas ocorrer corretamente, serão necessárias algumas configurações e parametrizações específicas da remessa bancária.

DAS CONFIGURAÇÕES DO AGENDAMENTO DA TAREFA DA ROTINA
Nesta rotina é necessário realizar as configurações dos jobs que se referem às tarefas pertinentes da rotina.

Para realizar o agendamento, deve-se acessar o menu Cadastros Gerais >> Agendador:

Open

Após selecionada a rotina, apresentará a tela “Consulta: Agendador de Tarefas”, nesta deverá clicar no botão Incluir () que fica disponível no canto superior da tela de consulta:

Open

Feito isso, o sistema abrirá a tela de inclusão onde deve-se incluir um novo registro e informar as tarefas que influenciam diretamente na rotina, sendo elas:

• 10012 – Realiza leitura de arquivos de remessa automaticamente : esse JOB tem a finalidade de realizar a leitura automatica dos arquivos de remessa.

Nesta deve definir o mês, dia da semana, dia do mês, hora e minuto que deseja que a tarefa seja executada.
Também deverá acessar os Parâmetros da Tarefa onde poderá definir o diretório do servidor onde os arquivos de remessa estão localizados:

Após feito isso, ao salvar o registro do agendamento da tarefa o sistema apresentará a seguinte mensagem:

Para realizar o processo de recarregar as configurações no servidor de tarefas basta acessar o Servidor de aplicação e acessar o menu Controle >> Tarefas Agendadas e clicar em Recarregar Conf.:

Ainda na rotina de agendamento de tarefas, o deverá configurar JOB 10013.

• 10013 – Gera Remessas de Cobranças automaticamente: esse JOB tem a finalidade de gerar automaticamente as remessas de cobrança.

Da mesma forma que na tarefa anterior deve acessar os Parâmetros e realizar as parametrizações a considerar para a geração da remessa de cobrança:

• Duplicatas lançadas há (dias): Este campo definirá o número de dias que as duplicatas foram lançadas, para a posterior verificação. Por exemplo: Verificar as duplicatas lançadas a 2 dias

• Caminho para gerar arquivos de remessa: Este campo informa o diretório de onde salvos os arquivos de remessa gerados.

• Gera Remessa de Alteração de Vencimento? Este campo define se deverá gerar novamente as Remessas que tiveram alteração na data de vencimento.

• Gera Remessa de Pedido de Baixa?

O processo de salvar e recarregar a tarefa no servidor, segue a mesma aplicação abordada na tarefa 10012.

CADASTROS GERAIS DA REMESSA DE COBRANÇA

Para que a remessa de cobrança seja gerada automaticamente, é necessário que o sistema possua todos os cadastros gerais da mesma, parametrizados e configurados no sistema!

Acessando a rotina PS - Financeiro >> Cadastros Gerais >> Remessa Bancária e será necessário realizar as devidas configurações e cadastros:

Ao selecionar a rotina, é possível visualizar as opções de consultar e cadastrar os cadastros gerais da Remessa Bancária de Cobrança, sendo eles:

CARTEIRA DE COBRANÇA

Ao selecionar esta opção, abrirá a tela “Consulta: Carteiras de Cobrança Bancária”:

Nesta serão listados as carteiras já cadastradas e suas especificações para fins de consulta e alterações, bastando selecionar o registro que deseja visualizar:

✔ O que é carteira de cobrança?: A Carteira de Cobrança é um serviço contratado junto ao banco que permite a emissão de boletos bancários. Sem uma carteira de cobrança não é possível gerar boletos. A carteira escolhida por você junto ao seu banco define a forma como os seus boletos são gerados. Assim, quando é feito o pagamento de um boleto, o banco faz a leitura dos dados presentes nele e encaminha o dinheiro para a conta-corrente vinculada à carteira de cobrança.

 

Fonte: O que é carteira de cobrança e para que serve?

Para realizar inclusão de uma nova Carteira de Cobrança, basta clicar no botão Incluir () disponível no canto superior da tela, e isso vale, tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:

Na tela de inclusão deve informar as especificações da Carteira de Cobrança:

• Código do Banco: Campo de preenchimento obrigatório, deve informar o código do banco para qual a carteira pertence.

• Código da Carteira: Campo de preenchimento obrigatório, deve informar o código da carteira de cobrança que será cadastrada.

• Descrição: Campo de preenchimento obrigatório, deve informar o nome que será utilizado na identificação da carteira.

Feitos os preenchimentos acima, basta Salvar () as alterações para que o cadastro de carteira de cobrança seja finalizado!

MOTIVOS DA OCORRÊNCIA

Ao selecionar a essa opção, tal como em outras rotinas o sistema trará o conjunto de filtros padrões, para que o usuário consiga especificar as informações que deseja visualizar:

Feitas as filtragens o usuário terá o contato inicial com tela de Consulta: Erros no retorno de Cobrança Bancária:

Nesta serão listados os erros no retorno já cadastrados e suas especificações para fins de consulta e alterações, bastando o usuário selecionar o registro que deseja visualizar:

✔ Quando ocorrem as Ocorrências/Rejeições de Arquivos?: O arquivo será rejeitado se for encontrado algum tipo de inconsistência nos campos do header de arquivo e de lote, bem como nos campos do trailer de lote e de arquivo. Nos registros detalhe os campos que ocasionam a rejeição do arquivo são os Campos de Controle (Banco, Lote, Registro) e os campos de serviço (número do registro, segmento e código de movimento).

Fonte: TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS DA COBRANÇA BANCÁRIA NO INTERNET BANKING CAIXA

Seguindo da consulta, conforme citado inicialmente, é por meio dessa rotina que o usuário faz as inclusões dos Erros no Retorno de cobrança bancária!

Para isto, basta clicar no botão Incluir () disponível no canto superior da tela, e isso vale, tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualiz1ação do cadastro:

Ao selecionar a opção o sistema apresentará a tela de inclusão:

Nesta o usuário deverá informar as especificações do Motivo da Ocorrência:

• Banco: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o código do banco para o motivo que será cadastrado.

• Layout CNAB: Campo de preenchimento obrigatório, onde usuário deverá sinalizar qual o layout CNAB do erro que será cadastrado, se será o 240 ou 400.

✔ O que é CNAB e para que ele serve?: O CNAB, sigla para Centro Nacional de Automação Bancária, são diretrizes a serem seguidas para a emissão dos arquivos de remessa e de retorno, tanto por parte das empresas quanto dos bancos.

CNAB 240: Seu principal diferencial é que trabalha com um número maior de informações e abrange mais serviços atrelados aos boletos.

CNAB 400: Permite trabalhar com uma quantidade menor de informações e com menos serviços.

Fonte: O que são CNAB 240 e 400 e qual a diferença entre eles?

• Código da Ocorrência: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o código da ocorrência para o erro que será cadastrado.

• Código da Rejeição: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deve informar o código da rejeição para o erro que será cadastrado.

• Descrição: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário informará a descrição do erro.

Feitos os preenchimentos acima, basta o usuário Salvar () as alterações para que o cadastro de Erros de Retorno da cobrança bancária seja finalizado!

ESPÉCIES DE DOCUMENTOS

Selecionando essa opção da rotina, inicialmente o usuário visualizará a tela de Consulta: Espécie Documento p/ Cobrança Bancária:

Nesta serão listadas as espécies de documentos já cadastradas e suas especificações para fins de consulta e alterações, bastando o usuário selecionar o registro que deseja visualizar:

Seguindo da consulta, conforme citado inicialmente, é por meio dessa rotina que o usuário faz as inclusões das Espécies de Documentos para Cobrança Bancária!

Para isto, basta clicar no botão Incluir () disponível no canto superior da tela, e isso vale, tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:

Ao selecionar a opção o sistema apresentará a tela de inclusão:

Nesta o usuário deverá informar as especificações das espécies de documentos para cobrança bancária:

• Código do Banco: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o código do banco para a espécie de documento.

• Espécie do Documento: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a espécie de documento do banco em questão.

• Descrição Reduzida: Campo onde o usuário poderá informar a descrição reduzida da espécie de documento.

• Descrição: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário informará o nome que será utilizado na identificação da espécie de documento.

Feitos os preenchimentos acima, basta o usuário Salvar () as alterações para que o cadastro de Espécie de Documentos p/ Cobrança Bancária seja concluído.

ÍNDICES PARA COBRANÇA

Selecionando essa opção da rotina, inicialmente o usuário visualizará a tela de Consulta: Índices para Cobrança Bancária

Nesta serão listados os índices de cobrança já cadastrados e suas especificações para fins de consulta e alterações, bastando o usuário selecionar o registro que deseja visualizar:

Seguindo da consulta, conforme citado inicialmente, é por meio dessa rotina que o usuário faz as inclusões dos Índices para Cobrança Bancária!

Para isto, basta clicar no botão Incluir () disponível no canto superior da tela, e isso vale, tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:

Ao selecionar a opção o sistema apresentará a tela de inclusão:

Nesta o usuário deverá informar as especificações dos índices de cobrança para cobrança bancária:

• Banco: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o código do banco para o índice de cobrança

• Código do Índice: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o código do índice do banco em questão.

• Descrição: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário informará o nome que será utilizado na identificação do índice de cobrança

Feitos os preenchimentos acima, basta o usuário Salvar () as alterações para que o cadastro de Índices para Cobrança Bancária seja concluído.

INSTRUÇÕES PARA COBRANÇA

Selecionando essa opção da rotina, inicialmente o usuário visualizará a tela de Consulta: Instruções p/ Cobrança Bancária:

Nesta serão listadas as instruções de cobrança já cadastradas e suas especificações para fins de consulta e alterações, bastando o usuário selecionar o registro que deseja visualizar:

Seguindo da consulta, conforme citado inicialmente, é por meio dessa rotina que o usuário faz as inclusões das Instruções para Cobrança Bancária!

Para isto, basta clicar no botão Incluir () disponível no canto superior da tela, e isso vale, tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:

Ao selecionar a opção o sistema apresentará a tela de inclusão:

Nesta o usuário deverá informar as especificações dos índices de cobrança para cobrança bancária:

• Banco: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o código do banco para a instrução de cobrança

• Código da instrução: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o código da instrução do banco em questão.

• Descrição: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário informará o nome que será utilizado na identificação da instrução de cobrança

Feitos os preenchimentos acima, basta o usuário Salvar () as alterações para que o cadastro de Instrução para Cobrança Bancária seja concluído.

TIPOS DE OCORRÊNCIA

Selecionando essa opção da rotina, inicialmente o usuário visualizará a tela de Consulta: Tipos de Ocorrência p/ Cobrança Bancária:

Nesta serão listados os tipos de ocorrência já cadastrados e suas especificações para fins de consulta e alterações, bastando o usuário selecionar o registro que deseja visualizar:

Seguindo da consulta, conforme citado inicialmente, é por meio dessa rotina que o usuário faz as inclusões dos Tipos de Ocorrências!

Para isto, basta clicar no botão Incluir () disponível no canto superior da tela, e isso vale, tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:

Ao selecionar a opção o sistema apresentará a tela de inclusão:

Nesta o usuário deverá informar as especificações do Tipo da Ocorrência:

• Banco: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o código do banco para o tipo que será cadastrado.

• Tipo da Ocorrência: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o tipo da ocorrência para o banco em questão

• Descrição: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário informará a descrição do tipo de ocorrência.

Feitos os preenchimentos acima, basta o usuário Salvar () as alterações para que o cadastro de Tipos de ocorrência seja finalizado!

OCORRÊNCIAS DE RETORNO

Ao selecionar a essa opção, tal como em outras rotinas o sistema trará o conjunto de filtros padrões, para que o usuário consiga especificar as informações que deseja visualizar:

Feitas as filtragens o usuário terá o contato inicial com tela de Consulta: Tipo de Ocorrência p/ Retorno Cobrança:

Nesta serão listados os motivos de ocorrência já cadastrados e suas especificações para fins de consulta e alterações, bastando o usuário selecionar o registro que deseja visualizar:

Seguindo da consulta, conforme citado inicialmente, é por meio dessa rotina que o usuário faz as inclusões dos Tipos de Ocorrências para Retorno de Cobrança!

Para isto, basta clicar no botão Incluir () disponível no canto superior da tela, e isso vale, tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:

Ao selecionar a opção o sistema apresentará a tela de inclusão:

Nesta o usuário deverá informar as especificações do Tipo de Ocorrência p/ Retorno Cobrança:

• Banco: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o código do banco para o tipo de ocorrência de retorno de cobrança que será cadastrado.

• Código da Ocorrência: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o código da ocorrência para o tipo de ocorrência de retorno.

• Descrição: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário informará a descrição tipo de ocorrência de retorno.

• Ocorrência: Campo onde o usuário poderá sinalizar sobre a ocorrência da baixa.

Feitos os preenchimentos acima, basta o usuário Salvar () as alterações para que o cadastro de Tipos de Ocorrência de retorno seja finalizado!

E desta forma, finalizamos a rotina de Cadastros Gerais de Remessa Bancária de Cobrança!

CADASTROS ESPECÍFICOS DA REMESSA BANCÁRIA

Além dos cadastros gerais, a remessa bancária possui cadastros específicos que devem estar cadastrados e parametrizados para que os processos automáticos da rotina, ocorram corretamente.

Para isto, o usuário deverá acessar a rotina PS - Financeiro >> Cadastros Específicos >> Remessa Bancária:

Tendo isso, ao selecionar a rotina o usuário terá a opção de consultar e cadastrar o Cabeçalho de Remessa Bancária e o mesmo para o Detalhe de Remessa Bancária. Sendo eles:

CABEÇALHO DA REMESSA BANCÁRIA

Selecionando essa opção da rotina, inicialmente o usuário visualizará a tela de Consulta: Cabeçalho de Remessa Bancária:

Nesta serão listados os cabeçalhos já cadastrados e suas especificações para fins de consulta e alterações, bastando o usuário selecionar o registro que deseja visualizar:

Seguindo da consulta, conforme citado inicialmente, é por meio dessa rotina que o usuário faz as inclusões dos Cabeçalhos!

Para isto, basta clicar no botão Incluir () disponível no canto superior da tela, e isso vale, tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:

Ao selecionar a opção o sistema apresentará a tela de inclusão, que é dividida em 3 abas:

1 - Principal:

Nesta aba serão inseridas as informações principais do cabeçalho de remessa:

• Banco: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário informará o banco do cabeçalho.

• Descrição: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário informará o nome que será utilizado na identificação do cabeçalho.

• Número do Convênio/Operação: Campo onde o usuário poderá informar o número do convênio/operação do cabeçalho.

• Dígito Verificador do Convênio: Campo onde o usuário poderá indicar o dígito verificador do convênio/operação do cabeçalho.

• Número da Agência: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário informará a agência do cabeçalho.

• Dígito Verificador da Agência: Campo onde o usuário poderá indicar o dígito verificador da agência do cabeçalho.

• Número da Conta: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário informará o número da conta do cabeçalho.

• Dígito Verificador da Conta: Campo onde o usuário poderá indicar o dígito verificador da conta do cabeçalho.

• Número da Última Remessa: Campo onde o usuário poderá informar o número da última remessa.

• Cedente da Cobrança: Campo onde o usuário poderá informar o cedente da cobrança.

• Utiliza Sacador/Avalista?: Campo onde o usuário deverá sinalizar se utiliza sacador/avalista ou não.

• Nome da Financeira: Campo onde o usuário poderá informar o nome da financeira do cabeçalho.

Dando sequência no cadastro, o usuário deverá selecionar a segunda aba da inclusão, a aba Adicionais.

2 - Adicionais:

Nesta aba serão inseridas as informações adicionais do cabeçalho de remessa:

• Taxa de Permanência – CEF: Campo onde o usuário deverá indicar a taxa de comissão de permanência:

00 – Acata por dia

51 – Acata Condição de Cadastramento na CEF

• Ultimo Nosso Número: Campo onde o usuário poderá indicar o último nosso número utilizado.

• Nosso Número Limite: Campo onde o usuário poderá indicar o nosso número limite.

• Validar Seq de Remessa Por: Campo onde o usuário deverá sinalizar p tipo de validação da sequência de remessa:

B – Banco

C – Cabeçalho

• Imprimir Código da Pessoa: Campo onde o usuário deverá sinalizar se deseja imprimir o código da pessoa nas duplicatas da remessa.

• Modelo Boleto: Campo onde o usuário deverá sinalizar o modelo do boleto:

P – Padrão

R – Recibo

E – Recibo Entrega - ⚠ Caso marcado essa opção o campo “Gera motivos de não entrega?” será habilitado e o usuário deverá sinalizar a ação desejada pra este.

C – Carnê

• Observações Banco: Campo onde o usuário poderá descrever obervações relevantes do Banco.

• Inativo: Campo onde o usuário deverá sinalizar se o cabeçalho está ativo ou não.

• Logo da Empresa no Rec. Sacado: Campo onde o usuário deverá sinalizar se a logo da empresa será impressa no Rec. Sacado.

• Pessoa da Filial: Campo utilizado na remessa de pagamento para carregar os dados referentes a filial da conta.

• Somar despesa baixa do título: Campo onde o usuário deverá sinalizar se deverá somar as despesas na baixa do título.

• Não baixar Desp. Cobrança: Campo onde marcado a opção “Sim”, não será gerado lançamento financeiro para a baixa de despesas de cobrança.

Finalizando o cadastro, o usuário deverá selecionar a terceira aba da inclusão, a aba Logotipo.

3 - Logotipo

Nesta aba o usuário poderá inserir a logo do banco do cabeçalho, para isto basta usar os botões laterais e ajustar a imagem conforme achar pertinente.

E desta forma, as informações cadastrais do cabeçalho estarão completas, bastando usuário Salvar () o cadastro para concluir o processo!

DETALHE DE REMESSA BANCÁRIA

Selecionando essa opção da rotina, inicialmente o usuário visualizará a tela de Consulta: Detalhe da Remessa Bancária:

Nesta serão listados os detalhes já cadastrados e suas especificações para fins de consulta e alterações, bastando o usuário selecionar o registro que deseja visualizar.

Seguindo da consulta, conforme citado inicialmente, é por meio dessa rotina que o usuário faz as inclusões dos Detalhes!

Para isto, basta clicar no botão Incluir () disponível no canto superior da tela, e isso vale, tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:

Ao selecionar a opção o sistema apresentará a tela de inclusão, que é dividida em 4 abas:

1 - Principal

Nesta aba serão inseridas as informações principais do Detalhe de remessa:

• Banco: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário informará o banco do detalhe.

• Descrição: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário informará o nome que será utilizado na identificação do detalhe.

• Emissão de Bloquetos: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá indicar o tipo de emissão dos bloquetos:

1.1 Banco Emite e Numera

1.2 Cliente Emite e Numera

1.3 Banco Reemite

1.4 Banco Não Reemite

1.5 Banco Emite e Cliente Numera

• Código da Carteira: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o código da carteira do detalhe.

• Modalidade da Carteira: Campo onde o usuário deverá informar a modalidade da carteira do detalhe.

• Tipo de Ocorrência: Campo onde o usuário deverá informar o tipo de Ocorrência do detalhe.

• Tipo de Ocorrência Vencto: Campo onde o usuário deverá informar o tipo de ocorrência de vencimento do detalhe.

• Tipo de Ocorrência Baixa: Campo onde o usuário deverá informar o tipo de ocorrência de baixa do detalhe.

• Número da Agência: Campo onde o usuário deverá informar o número da agência do detalhe.

• Dígito Verificador da Agência: Campo onde o usuário deverá informar o dígito verificador da agência do detalhe.

• Espécie do Documento: Campo onde o usuário deverá informar a espécie do documento do detalhe.

• Cabeçalho Padrão: Campo onde o usuário deverá informar o cabeçalho padrão do detalhe.

• Analítica Desp Cobrança: Campo onde o usuário poderá informar o cabeçalho padrão do detalhe.

• Padrão CNAB da Cobrança: Campo onde o usuário poderá informar o padrão CNAB de cobrança do detalhe:

1.1 Padrão CNAB 400

1.2 Padrão CNAB 240

1.3 Padrão CNAB 500

• Gerar Registro de Detalhe: Campo onde o usuário deverá indicar se será gerado o registro de Detalhe.

Dando sequência no cadastro, o usuário deverá selecionar a segunda aba da inclusão, a aba Adicionais:

2 - Adicionais:

Nesta aba serão inseridas as informações adicionais do Detalhe de remessa:

• Título com Aceite: Campo onde o usuário deverá sinalizar o tipo de aceite dos títulos:

A – Com Aceite

N – Sem Aceite

• Código da Instrução 01: Campo onde o usuário deverá indicar o código da instrução 1.

• Código da Instrução 02: Campo onde o usuário poderá indicar o código da instrução 2

• Dias para Desconto: Campo onde o usuário poderá informar os dias para descontos.

• Desconto em Vlr/Perc/Dup: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá indicar o tipo de aplicação de descontos:

  • Valor

  • Percentual

  • Duplicata

• Desconto Concedido: Campo onde o usuário deverá indicar o valor do desconto que será aplicado.

• Dias para Juros/Multas: Campo onde o usuário deverá indicar os dias para aplicação de Juros/Multas.

• Percentual de Multa: Campo onde o usuário deverá indicar valor percentual para aplicação de multas.

• Percentual de Juros: Campo onde o usuário deverá indicar valor percentual para aplicação de jutos.

• Dias para Protesto/Devolução: Campo onde o usuário deverá indicar os dias para protesto/devolução.

• Tipo Protesto: Campo onde o usuário deve indicar o tipo de protesto:

1.1 Cobrança pela Data de Vencimento

1.2 Títulos à Vista

1.3 Cobrança na Apresentação

1.4 Ver Instruções

• Observações: Campo onde o usuário poderá descrever obervações relevantes do detalhe.

• Layout Transpocreed/Novo SICOB: Campo onde o usuário deverá indicar se será utilizado este tipo de layout.

• Código para Baixa/Devolução: Campo onde o usuário deverá indicar o código que será utilizado na Baixa/Devolução:

0 – Nenhum (Tratado pelo Banco)

1 – Baixar/Devolver

2 – Não Baixa/Não Devolver

• Cód. da Pessoa na Remessa: Campo onde o usuário deverá sinalizar se deseja imprimir o código da pessoa nas duplicatas na remessa.

• Praça de Pagamente: Campo onde o usuário poderá indicar a praça de pagamento para o detalhe.

• Imprimir mensagem pgto Cheque: Campo onde o usuário deverá sinalizar se deseja imprimir a mensagem de pagamento em cheque no recibo sacado.

Prosseguindo no cadastro, o usuário deverá selecionar a terceira aba da inclusão, a aba Mensagens:

3 - Mensagens

Nesta aba o usuário deverá informar as mensagens com as Instruções de Pagamento do boleto e as Configurações de Dados Adicionais que o sistema utilizará:

• Para redigir as mensagens o usuário irá dispor de 6 linhas para preenchimento e também terá disponível as tags para a formatação de boletos:

• Para a seleção da Configuração de Dados Adicionais que o sistema utilizará para cada linha, o usuário terá disponível as seguintes opções:

0 – Não Lista (Para sexta linha a opção será 0 – Mensagem Padrão)

1 – Configurações Financeiras

2 – Detalhe de Cobrança

Finalizando o cadastro, o usuário deverá selecionar a quartaaba da inclusão, a aba Pagamento.

4 - Pagamento

Nesta aba serão configuradas as informações de pagamento:

• Forma de Pagamento: Campo onde o usuário deverá indicar a forma de pagamento do detalhe.

• Tipo de Pagamento: Campo onde o usuário deverá indicar o tipo de pagamento do detalhe.

• Tipo de Movimento: Campo onde o usuário deverá indicar o tipo de movimento do detalhe.

E desta forma, as informações cadastrais do Detalhe estarão completas, bastando usuário Salvar () o cadastro para concluir o processo!

RESULTADOS ESPERADOS

A realização dos processos de geração e leitura automática de remessa bancária, conforme as aplicabilidades selecionadas.

RELATÓRIOS VINCULADOS

Para realizar a conferência das atividades do faturamento automático, o usuário poderá acessar a rotina PS – Gerencial >> Relatórios >> Relatórios Padrões ou pelo atalho CTRL + F3.

Sendo eles:

-211 Remessa Bancária

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO

Versão 212.1002