1º passo: acessar o módulo Agro3C » Nota Fiscal » Manutenção » Ctrl + G (grade de pesquisa) » pesquisar a nfe desejada
IMPORTANTE: observe a forma de acerto e se a pessoa é associada ou não
*ANEXAR VIDEO 1 CONSULTA ASSOCIADO E FINANCEIRO*
2º passo: Nota Fiscal aberta » campo configuração » F4
Descrição: Neste 2° passo vamos verificar qual configuração a nota está configurada.
selecione a configuração da nota fiscal
acesse a aba 12. Fisco/Contábil
Config. Exp. Contábil » F4
Selecione a configuração de Exp. Contábil
*ANEXAR VIDEO CONF NFE*
Na tela de configuração de exportação para a contabilidade, observe esses dois campos:
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Campo “valor contábil” é responsável pelo débito no caso de entrada (estoque)
“Exportar Conta Contábil por grupo?”
Se “Sim” as contas devem ser configuradas pelo item da nota
Se “Não” as contas devem ser configuradas na coluna “Cta. Vlr. Cont.” conforme a imagem abaixo:
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Conta de crédito, pode ser informada de cinco lugares, conforme a imagem abaixo
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“Informada” informe na coluna Cta. Forma de Pag.
“Portador” verifique a forma de acerto da nota, e altere no FINAGRO » Caixas/Bancos » Portadores (Caixa/Bancos) » Portadores (Caixa/Bancos) - filtre pela forma de pagamento » acesse a aba contabilidade e informe a conta contábil;
“Fornecedor” acesse a nota » F4 no campo “pessoa” » aba Contábil/Tributação » Contas/Analíticas Contábeis
“Analítica” acesse a nota » Aba totais » acerto financeiro » acesse os detalhes do acerto; conforme a imagem abaixo
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»localize o campo analitica
acesse o modulo FINAGRO » configurações » plano de contas analiticos » plano de contas analitico » Ctrl +F » filtre “ Condição para a procura - igual a ‘’ “Procurar um registro - insira a conta a analitica” » inseri a conta contabil
“Grupo” acesse a nota» verifique o item
no superior da tela acesse a opção estoque » Item » Manutenção » filtre pelo item da nfe
Hierarquia:
1° aba contábil » Código » F4
IMPORTANTE: se na aba Contábil não tiver informado acesse a aba principal e busque por “grupo” de um F4 e acesse a configuração; o sistema prioriza a aba Contábil e depois a Principal
Configurando a opção por “Grupo” o débito e crédito virão do item da nota
Passo a passo
1 - Navegue até a nota fiscal no módulo Agro3C através do menu Notas » Manutenção selecione a nota desejada, acesse a aba ‘Totais' e clique no botão 'Acerto Financeiro’ será exibida a tela a seguir, observe qual foi a forma de pagamento/recebimento da nota fiscal:
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2 - Navegue no menu Notas » Configurações » Configuração acesse a aba ‘12 - Fisco/Contábil' e observe o campo ‘Configuração de Exportação Contábil':
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3 - Acesse a configuração de exportação contábil clicando no botão F4 ou navegue através do menu ‘Notas » Configurações » Configuração Exp. Contáb.’ e informe a coluna 'Buscar Forma Pag' da linha correspondente a forma de pagamento/recebimento da nota fiscal:
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Na coluna 'Buscar Forma Pag' definir de onde deverá buscar a conta da forma de pagamento existe as seguintes opções:
Cliente: nessa opção será verificado se existe alguma conta no cadastro da pessoa menu Cadastros Gerais » Pessoa » Manutençãona aba ‘Contábil/Tributação’ sub-aba ‘Contas/Analíticas Contábeis’ no campo 'Contas a Receber’
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Se não existir nesse campo então será verificado no módulo ExpImpAgro3C no menu Configurações » Configuração » Configurações CTB/Fiscalna aba Associados/Terceirosnos campo 'Contas a Receber':
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Se ainda não existir conta informada nos campos acima, então será verificado nessa mesma tela, porém, na aba ‘Saídas' o campo 'Cta. duplicatas a receber’:
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Fornecedor: nessa opção será verificado se existe alguma conta no cadastro da pessoa menu Cadastros Gerais » Pessoa » Manutençãona aba ‘Contábil/Tributação’ sub-aba ‘Contas/Analíticas Contábeis’ no campo 'Contas a Pagar’
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Se não existir nesse campo então será verificado no módulo ExpImpAgro3C no menu Configurações » Configuração » Configurações CTB/Fiscal na aba Associados/Terceirosnos campos 'Contas a Pagar':
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Se ainda não existir conta informada nos campos acima, então será verificado nessa mesma tela, porém, na aba ‘Entradas' o campo ‘Cta. duplicatas a Pagar’:
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Portador: nessa opção será verificado no cadastro do portador no módulo FinAgro3C menu Caixas/Bancos » Portadores (Caixa e Bancos) » Portadores (Caixa e Bancos)na aba ‘Contabilidade’ no campo 'Conta no Ctb (Geral)’:
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Analítica: nessa opção será verificado no cadastro do portador no módulo FinAgro3C menu Configurações » Plano de Contas Analíticas » Plano de Contas Analíticasfiltrar pela analítica informada no acerto financeiro da nota fiscal e informar a conta contábil no campo 'Cta. Contábil’
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Informada: nessa opção deverá ser informado a conta na coluna 'Cta. forma Pag’
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Grupo: essa opção só poderá ser utilizada para quando o acerto financeiro da nota fiscal for sem valor comercial, e deverá ser informado a conta contábil no menu Estoque » Item » Item - Conf. Contábilna coluna 'Conta Acerto’:
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