Passo a passo

1 - Navegue até a nota fiscal no módulo Agro3C através do menu Notas » Manutenção selecione a nota desejada, acesse a aba ‘Totais' e clique no botão 'Acerto Financeiro’ será exibida a tela a seguir, observe qual foi a forma de pagamento/recebimento da nota fiscal:

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2 - Navegue no menu Notas » Configurações » Configuração acesse a aba ‘12 - Fisco/Contábil' e observe o campo ‘Configuração de Exportação Contábil':

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3 - Acesse a configuração de exportação contábil clicando no botão F4 ou navegue através do menu ‘Notas » Configurações » Configuração Exp. Contáb.’ e informe a coluna 'Buscar Forma Pag' da linha correspondente a forma de pagamento/recebimento da nota fiscal:

Na coluna 'Buscar Forma Pag' definir de onde deverá buscar a conta da forma de pagamento existe as seguintes opções:

• Cliente: nessa opção será verificado se existe alguma conta no cadastro da pessoa menu Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção na aba ‘Contábil/Tributação’ sub-aba ‘Contas/Analíticas Contábeis’ no campo 'Contas a Receber’

Se não existir nesse campo então será verificado no módulo ExpImpAgro3C no menu Configurações » Configuração » Configurações CTB/Fiscal na aba Associados/Terceiros nos campo 'Contas a Receber':

Se ainda não existir conta informada nos campos acima, então será verificado nessa mesma tela, porém, na aba ‘Saídas' o campo 'Cta. duplicatas a receber’:

• Fornecedor: nessa opção será verificado se existe alguma conta no cadastro da pessoa menu Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção na aba ‘Contábil/Tributação’ sub-aba ‘Contas/Analíticas Contábeis’ no campo 'Contas a Pagar’

Se não existir nesse campo então será verificado no módulo ExpImpAgro3C no menu Configurações » Configuração » Configurações CTB/Fiscal na aba Associados/Terceiros nos campos 'Contas a Pagar':

Se ainda não existir conta informada nos campos acima, então será verificado nessa mesma tela, porém, na aba ‘Entradas' o campo ‘Cta. duplicatas a Pagar’:

• Portador: nessa opção será verificado no cadastro do portador no módulo FinAgro3C menu Caixas/Bancos » Portadores (Caixa e Bancos) » Portadores (Caixa e Bancos) na aba ‘Contabilidade’ no campo 'Conta no Ctb (Geral)’:

• Analítica: nessa opção será verificado no cadastro do portador no módulo FinAgro3C menu Configurações » Plano de Contas Analíticas » Plano de Contas Analíticas filtrar pela analítica informada no acerto financeiro da nota fiscal e informar a conta contábil no campo 'Cta. Contábil’

• Informada: nessa opção deverá ser informado a conta na coluna 'Cta. forma Pag’

• Grupo: essa opção só poderá ser utilizada para quando o acerto financeiro da nota fiscal for sem valor comercial, e deverá ser informado a conta contábil no menu Estoque » Item » Item - Conf. Contábil na coluna 'Conta Acerto’: