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Para acessar a rotina de Conciliação Bancária na rotina Financeiro» Conciliação Bancária.
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Descrição da Rotina
O sistema carrega a tela “Conciliação Bancária”. Nesta tela deve-se informar o diretório onde se encontra o arquivo para a importação. Informar o portador e clicar sobre o botão
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Lembre-se: o cadastro de portadores do tipo banco, deve estar com as configurações de banco, agência e conta, devidamente cadastradas.
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Após informado os filtros do extrato, clicar no botão executar
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Nesta aba devem ser informados os campos: “Data Baixa”, “Data Conciliação” e “Portador Baixa”, para que o sistema realize a conciliação nas datas e portador informados. É possível o acesso rápido a algumas rotinas do sistema pelos botões de atalho, conforme demostrado na figura anterior.
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Também é possível conciliar todos os documentos do grid, para isso basta clicar sobre o botão .
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Para desfazer uma conciliação, basta desmarcar o checkbox da coluna “Conciliar”.
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Após conferido os lançamentos a conciliação deve ser salva. Para salvar a conciliação clicar sobre o botão .
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Pode ser visualizada todas as conciliações realizadas, clicar na aba “Conciliações Realizadas”.
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Para que sejam exibidos os lançamentos no grid, inicialmente deve ser informado o intervalo de datas do extrato bancário ou lançamento e a data de conciliação. Após clicar sobre o botão . O sistema lista no grid da esquerda o extrato bancário e no grid da direita os lançamentos financeiros, conforme o filtro de intervalo de datas selecionado.
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Versão do Sistema Documentado.
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