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Acesso ao Viasoft ConstruShow
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Passo a passo
Acessar a rotina Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Estorno de Duplicatas a Receber
Ao acessar a rotina a tela inicial será composta de:
Filtros para o estorno
Grid para visualização das duplicatas a receber que são retornadas de acordo com os filtros informados
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Como realizar o estorno uma duplicata a receber:
Filtrar a duplicata
Encontrar a duplicata no grid e marcar a checkbox da coluna 'Estornar'
E então salvar.
Feito isso a situação da duplicata ficará pendente novamente.
| Info |
|---|
Obs.: Os lançamentos financeiros que foram gerados na baixa, serão alterados de acordo com a opção 'Estorna Lançamentos Financeiros'(Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Geral), onde: |
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Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Estab | Informar o estabelecimento que gerou a duplicata |
Pessoa | Informar o nome da pessoa em que está a duplicata |
Data de Recebimento | Data em que foi feita a baixa da duplicata |
Fatura | Código da Fatura da duplicata |
Duplicata | Código da Duplicata |
Portador | Código do Portador em que foi realizada a baixa |
Total a Estornar | Valor total das duplicatas selecionadas |
Data de Estorno | Informar a data de estorno, pode ser alterada |
Aplicar data | Irá aplicar a data de estorno para todas as duplicatas selecionadas |
Estornar | Checkbox utilizada para marcar quais duplicatas serão estornadas |
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