Descrição
A rotina permite as operações com os cheques, como: baixar, excluir, acertar e transferir, assim controlando a movimentação financeira do sistema.
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Índice
| Table of Contents | ||||
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Pré-Requisitos
Acesso ao Viasoft Construshow
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Passo a Passo
Acessar a rotina Financeiro >> Cheques Emitidos >> Manutenção de Cheques Emitidos.
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Ao acessar a rotina, a tela inicial será essa
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Filtros:
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A especificação de cada campo pode ser verificado no dicionário de dados.
Para realizar a baixa de um um cheque:
Filtrar um cheque que esteja aberto.
Selecionar a opção de baixa, e então salvar
.Será gerado um lançamento financeiro e um lançamento no extrato do portador
Para acertar um cheque:
Filtrar um cheque que tenha a possibilidade de realizar um acerto.
Selecionar a opção ‘Acertar’ no Grid.
Informar a forma de recebimento do acerto e então salvar.
Será gerado um lançamento financeiro e outro no extrato do portador.
Como estornar um cheque:
Filtrar um cheque que tenha a possibilidade de realizar um estorno.
Selecionar a opção ‘Estornar no cheque’ e salvar.
Como transferir um cheque:
Filtrar o cheque, ou cheques, que tenham a possibilidade de realizar uma transferência.
Selecionar ‘Transferir’ no Grid.
Informar o Estabelecimento, Portador e Analítica de Destino.
Salvar.
Como excluir um cheque:
| Info |
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Obs.: Um cheque emitido só pode ser excluído se ele foi incluído através da rotina de Cadastro de Cheques Emitidos, cadastro manual. Se o cheque veio de outras rotinas o sistema irá impossibilitar a ação e irá mostrar uma mensagem. |
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a. Filtrar um cheque que tenha a possibilidade de ser excluído
b. Selecionar a opção de excluir e então salvar
9. Como efetivar um cheque pré-cadastrado:
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a. Selecionar a aba ‘Cheques Pré-Cadastrados’
b. Filtrar um cheque Pré-Cadastrado que tenha a possibilidade de ser efetivado
c. Selecionar a opção ‘Efetivar’ no Grid e Salvar
d. O cheque irá para a aba de Cheques Emitidos e ficará Pendente
Dicionário de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Estabelecimentos | Pode ser feito para um ou mais estabelecimentos |
Cheque |
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Pode ser filtrado para um ou mais portadores, e outras informações do cheque | |
Considera data |
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Filtrar pela data de emissão ou data de bom para |
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Listar Cheques | Filtra o cheque pela sua ‘situação’ se ele está pendente, baixado, transferido etc. |
Intervalo de datas | Datas referente a escolha feita no ‘Considerar data’ |
Botão com ícone | Abre a tela de pagamentos |
Saldo Total | Saldo total de todos os cheques, quando feita uma consulta |
Total a Acertar | Saldo dos cheques a serem acertado, de acordo com a consulta feita, e quando selecionado somente um cheque o valor a acertar do cheque |
Total Acertado: | Saldo dos cheques baixados, de acordo com a consulta feita, e quando selecionado somente um cheque o valor baixado do cheque |
Dados Para Baixa | |
Portador | Portador do cheque |
Data Lancto | Data de lançamento do cheque |
Atribuição | Caso o processo ‘239 - Obriga informar atribuição ao salvar um acerto’ esteja sendo executado será obrigado a informar o campo, senão o campo será facultativo |
Pessoa Acerto | Pessoa que irá aparecer no lançamento financeiro, quando o cheque for baixado |
Versão
Versão da Documentação | Autor/Revisor |
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1.0 | Autor (a): Vitória Castanha Bresolin |