Objetivo
A rotina de acerto de convenio/vale/outros é semelhante a rotina de acerto em cartões, porém é válida para os acertos do tipo: vale e contravale.
Acesso
Para acessar a rotina de Acerto de Convenio/Vale/Outros, clique no menu Financeiro » Convenio/Vale/Outros» Acerto de Convenio/Vale/Outros
Descrição
Observação: Antes de acessar a rotina é importante cadastrar uma Nota Fiscal de Venda utilizando Outros como forma de pagamento, para acessar ela basta ir na rotina de Nota Fiscal clicando no ícone no inicio da aplicação
Inicialmente de ser informado os filtros para a empresa, podendo ser para um estabelecimento especifico ou estabelecimentos selecionados. Após deve ser informado o filtro para outros, ou seja, a configuração do tipo de outros. O intervalo de data também pode ser informado. Após informado os filtros é preciso clicar no botão , para que o sistema liste no grid os documentos selecionados com os filtros informados.
O sistema lista no grid os documentos, para seleciona-los é preciso marcar o checkbox da coluna “Gerar”, ou selecionar o checkbox “Marcar Todos” para que o sistema selecione todos os documentos listados no grid.
A tela possui algumas as opções de gerar com valor bruto e baixar duplicatas. Também é possível informar a data de recebimento para a baixa, o portador, acréscimo ou desconto para o acerto, bem como a alteração do tipo do acerto.
Informado os campos de: baixar duplicata, portador e data de baixa, informar também a forma de pagamento clicando sobre o botão de acerto . O acerto pode ser do tipo duplicata ou dinheiro, porém se somente for alterado o tipo de acerto, deve ser informado “Troca de Outros” no botão de acerto.
Clique sobre o botão salvar , para que todas as informações sejam atualizadas.
É possivel estornar o Acerto de Convenio/Vale/Outros:
Estorno de Acerto em Convenio/Vale/Outros
Para estornar a rotina de ir no menu Financeiro » Convenio/Vale/Outros» Estorno de Acerto de Convenio/Vale/Outros
Está rotina, semelhante a rotina de estorno de acerto em cartão, também é responsável pela anulação de acerto de outros, ou seja, baixas realizadas de forma incorreta.
Para realizar o estorno, primeiramente selecionar o tipo de acerto “Outros” e o intervalo de datas, ou somente o número de Lançamento Financeiro, após clicar em executar. O sistema carrega no grid os lançamentos de acertos em Outros, de acordo com o intervalo e tipo de acerto selecionados.
Para desfazer um lançamento, marcar o checkbox da coluna “Estornar” e salvar a operação, clicando sobre o botão salvar . Todos os documentos relacionados ao lançamento serão estornados.
Versão do Sistema Documentado.
A documentação foi realizada na versão 1.0.2105 do Viasuper.