Objetivo

Ter controle dos contatos e cobranças referente as pendencias financeiras dos clientes

Acessos e Atalhos

Financeiro >> Cobranças >> Central de Cobrança.

Configuração

Fluxograma da Rotina

Descrição da Rotina

Seguindo com as explicações da rotina temos que ela é encontrada no sistema em Financeiro >> Cobranças >> Central de Cobrança. Os filtros dessa rotina são os vistos na imagem a seguir. 

Entre filtros, em particular temos a possibilidade de definir o tipo de duplicata que será  filtrado (Com Nosso Numero, Sem Nosso Número ou ambas).  Além disso, é possível filtrar a partir de quantos dias de atraso devem ser listados (Somente contas em Atraso a mais de X dias).

Se  analisado com  calma, percebe-se  que o check box de Somente Cheques devolvidos esta desabilitado, isso acontece quando a ação 63 (Gera Cobrança somente de Duplicatas e Cheques Devolvidos) do usuário esta marcada, a especificação dela diz: Não permitira o usuário desmarcar o check box Cheques Devolvidos e Duplicatas na tela que gera as cobranças. Utilizado quando o usuário não gera cobrança de cheques recebidos em aberto.

Caso essa  opção estiver desmarcada,  ambos os check box de  Cheques Devolvidos e Duplicatas e o de Somente Cheques devolvidos ficam habilitados, porém existe uma validação para que ambos não possam ser marcados ao mesmo tempo.

Os campos inicial e final do “Intervalo de Nomes Entre” é onde você pode digitar nomes de clientes para servirem de filtro por ordem alfabética.

Já na parte inferior da rotina são vistos os campos que aparecem na imagem seguinte.

O Usuário é quem esta realizando a ação, o responsável é a pessoa que ficará com a função de cobrar o cliente, esse responsável precisa ter configurado no cadastro de pessoa a opção “Cobrador”.

O check box “Executada?” indica se a cobrança já foi ou não feita.  Já o check box “Descrição” indica se a descrição informada deve ou não ser salva. Em ambos os casos, se o check box estiver marcado indica que sim, caso contrario indica que não.

O status da cobrança é um cadastro feito no sistema em Financeiro >> Cobrança >> Status da Cobrança, que indica o andamento da cobrança. Como visto no exemplo da imagem a seguir.

Dentro desse cadastro existem campos importantes que são mostrados na imagem a seguir: 

Os campos de Próximo Status e Próximo Conceito são atribuídos automaticamente de acordo com o andamento da cobrança e serão exemplificados mais a frente no manual.

Depois de filtradas as informações vão aparecer no grid da seguinte forma:

Todos os campos do grid são informativos, e ao marcar a opção “Gerar” de cada linha você seleciona os dados que irão compor a cobrança que será gerada.

 Ao dar duplo click na linha do grid, são apresentadas as informações dos documentos pendentes do cliente especifico, como pode ser visto na imagem abaixo.

Resultados Esperados

Dúvidas Frequentes

Relatórios Vinculados

Versão de Documentação

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