OBJETIVO
O objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário as opções de realizar a consulta e a inclusão manual de lançamentos financeiros. Nesta também o usuário terá as opções de incluir e gerar previsões de lançamentos financeiros futuros.
ACESSOS E ATALHOS
O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Caixa/Bancos >> Lançamentos Financeiros:
CONFIGURAÇÃO
Para utilização da rotina será necessário realizar a configuração de Movimentação dos Documentos visto que só será possível realizar a inclusão de lançamentos financeiros, se os mesmos estiveram dentro de um período valido para movimentações.
Essa configuração é feita através da rotina PS – Financeiro >> Processos >> Movimentações de documentações:
Nesta o usuário definirá o período inicial e final em que movimentações em lançamentos financeiros poderão ser realizadas no sistema. Definidos os períodos, qualquer movimentação feita antes ou depois dos períodos marcados como inicias e finais não será permitida, mediante a bloqueio no momento em que o usuário tentar incluir ou salvar a informação.
DESCRIÇÃO DA ROTINA
A rotina Processos >> Lançamentos Financeiros disponibiliza ao usuário de realizar as consultas e inclusões manuais de lançamentos financeiros. Além disso a rotina também disponibiliza ao usuário a opção de incluir
e gerar previsões de lançamentos financeiros futuros.
Tendo isso, ao selecionar a rotina o usuário terá os processos pertinentes dos lançamentos financeiros divididos em 3 opções, sendo elas:
LANÇAMENTO (ATALHO ALT + L)
ACESSO RÁPIDO
Ao selecionar a essa opção, tal como em outras rotinas o sistema trará o conjunto de filtros padrões, para que o usuário consiga especificar as informações que deseja visualizar:
Feitas as filtragens o usuário terá o contato inicial com tela de Consulta: Lançamento Financeiro:
Nesta serão listados os lançamentos financeiros já cadastrados e suas especificações para fins de consulta e alterações, bastando o usuário selecionar o registro que deseja visualizar:
Seguindo da consulta, conforme citado inicialmente, é por meio dessa rotina que o usuário faz as inclusões manuais dos Lançamentos Financeiros!
Para isto, basta clicar no botão Incluir disponível no canto superior da tela, e isso vale, tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:
Ao selecionar a opção o sistema apresentará a tela de inclusão manual:
Nesta o usuário deverá informar as especificações do Lançamento Financeiro:
Mês/Ano de Competência: Campo onde o usuário poderá informar o mês e o ano de competência do lançamento que está sendo incluído.
Portador: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o portador para o lançamento financeiro.
Analítica: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a analítica do lançamento financeiro.
Centro de Custo: Campo onde o usuário poderá informar um centro de custo para o lançamento financeiro.
Moeda: Campo onde o usuário poderá informar a moeda para o lançamento financeiro.
Valor: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o valor do lançamento financeiro.
Histórico Padrão: Campo onde o usuário poderá informar um histórico padrão para o lançamento financeiro.
Histórico: Campo onde o usuário poderá informar um histórico para o lançamento financeiro.
Lançamento de Previsão: Campo onde o usuário poderá vincular um lançamento de previsão ao lançamento financeiro.
Todos os campos com exceção de Histórico, Valor e Mês/Ano de Competência, contam com opção de consulta rápida, clicando na tecla F3, e consulta completa clicando na tecla F4, no campo em questão.
Todos os campos com exceção do campo Lançamento de Previsão, possuem a opção de fixar os dados preenchidos para próximos lançamentos, dando agilidade e otimização de tempo em lançamentos que tem os dados similares. Para isto, basta marcar o checkbox ao lado direito do campo em questão.
Feitos os preenchimentos acima, basta o usuário Salvar as alterações para que o cadastro manual de lançamentos financeiros seja finalizado!
Todos os lançamentos manuais terão a sinalização de inclusão manual, para facilitar nas conferências e demais operações financeiras:
PREVISÃO
Ao selecionar a essa opção, tal como em outras rotinas o sistema trará o conjunto de filtros padrões, para que o usuário consiga especificar as informações que deseja visualizar:
Feitas as filtragens o usuário terá o contato inicial com tela de Consulta: Previsão de Lançamento Financeiros:
Nesta serão listados as previsões de lançamentos financeiros já cadastradas de acordo com a filtragem inicial, para fins de consulta e alteração. Além disso, para que a identificação da situação atual dos documentos seja facilitada, o sistema exibirá os documentos com a diferenciação de cores para cada situação:
Na tela de visualização da previsão, o usuário poderá verificar o lançamento financeiro da mesma, além disso, caso haja um lançamento financeiro vinculado o mesmo poderá realizar a consulta do lançamento vinculado e também desvinculá-lo caso seja necessário.
Seguindo da consulta, conforme citado inicialmente, é por meio dessa rotina que o usuário faz as inclusões das Previsões de Lançamentos Financeiros!
Para isto, basta clicar no botão Incluir disponível no canto superior da tela, e isso vale, tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:
Ao selecionar a opção o sistema apresentará a tela de inclusão:
Nesta, o usuário informará as especificações da previsão:
Data de Inclusão: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a data de inclusão da previsão.
Data de Previsão: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a data da previsão.
Descrição: Campo onde o usuário deverá informar a descrição que será utilizada na identificação da previsão.
Portador: Campo onde o usuário poderá informar o portador do lançamento de previsão.
Pessoa: Campo onde o usuário poderá informar a pessoa do lançamento de previsão.
Analítica: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a analítica do lançamento de previsão.
Centro de Custos: Campo onde o usuário poderá informar um centro de custo para o lançamento de previsão.
Valor: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o valor da previsão.
NF Ref. Quitação: •Campo de preenchimento automático, preenchido com a NF que quitou automaticamente a previsão através de uma entrega de ordem de compra referenciada a nota.
Data da Quitação: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a data da quitação.
Valor da Quitação: Campo de preenchimento automático, preenchido com o valor da quitação, quando o lançamento de previsão for quitado.
Lançamentos Realizados x Previsão: Seção preenchida automaticamente quando houver a quitação da previsão.
Feitos os preenchimentos acima, basta o usuário Salvar as alterações para que o cadastro de lançamentos de previsão seja finalizado!
Assim como na opção de inclusão manual de lançamento financeiro, alguns campos dos lançamentos de previsão, possuem a opção de fixar os dados preenchidos para próximos lançamentos, dando agilidade e otimização de tempo em lançamentos que tem os dados similares. Para isto, basta marcar o checkbox ao lado direito do campo em questão.
Após salvar a previsão o usuário poderá visualizar o lançamento financeiro gerado na inclusão, clicando na opção Lanc. Financeiro.
GERAÇÃO DE PREVISÃO
Nesta opção da rotina, o usuário poderá realizar a geração das previsões. Tendo isto, ao selecionar a rotina, o usuário visualizará a tela Geração de Previsão de Lançamentos:
Nesta inicialmente o usuário deverá incluir as Informações para os Lançamentos:
Estabelecimento: •Campo de preenchimento obrigatório onde o usuário deverá informar o estabelecimento para a geração da previsão.
Analítica: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a analítica para a geração de previsão.
Portador: Campo onde o usuário poderá informar o portador da geração de previsão.
Centro de Custos: Campo onde o usuário poderá informar um centro de custo para a geração de previsão.
Descrição Padrão: Campo onde o usuário deverá informar a descrição padrão que será utilizada na identificação da previsão.
Valor: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o valor da previsão.
Marcando a opção Dividir o valor, o valor informado no campo Valor será dividido entre as parcelas da previsão.
Data Base: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a data base para a geração da previsão.
Dia Fixo: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar um dia fixo para a geração da previsão.
Qtde. Parcelas: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a quantidade de parcelas para a geração da previsão.
Feitos os preenchimentos descritos acima, basta o usuário clicar na opção Gerar Previsão para que as previsões sejam listadas de acordo com as definições na seção Lançamentos à Gerar:
Ainda na seção Lançamentos à Gerar, o usuário terá a opção de incluir lançamentos manuais e excluir lançamentos existentes, bastando utilizar as opções disponíveis no canto esquerdo da tela:
Realizados os processos descritos acima, basta o usuário Salvar as alterações para a geração previsão seja finalizada!
E desta forma, encerramos os processos da rotina de Lançamentos Financeiros!
RESULTADOS ESPERADOS
A realização dos processos da rotina de lançamentos financeiros, conforme as aplicabilidades selecionadas.
RELATÓRIOS VINCULADOS
A rotina possui alguns relatórios padrões disponíveis para o usuário!
Para consultá-los, basta clicar no atalho CTRL + F3, ou também pela rotina Relatórios >> Relatórios Padrões.
Sendo eles:
-210 Lançamentos Financeiros Conciliados e Não Conciliados
-816 Lançamentos de Caixa Realizados
-830 Lançamentos de Receitas e Despesas
VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO
Versão 2012.1000.