Objetivo

O objetivo da rotina é permitir realizar ajustes nos dados ou possíveis divergências no acerto com uso de cartões.

Acessos e Atalhos

Financeiro>> Cartão e Outros>>Manutenção de Cartões

Configuração

Não existem configurações específicas para a utilização da rotina.

Fluxograma da Rotina

Fluxograma em desenvolvimento

Descrição da Rotina

Os filtros presentes nessa tela podem ser visualizados na imagem a baixo.

No lado esquerdo existem três filtros: Duplicatas, Sem Critério e Nota/Autorização.

Duplicatas: São carregados documento do tipo Duplicata.

Sem Critério: São carregados documentos do tipo Nota, Duplicata, Cheque e Sem Origem.

Nota/Autorização: São carregados documento do tipo Nota.

EXEMPLIFICANDO OS TIPOS DE FILTRO

DUPLICATA:

Ao filtrar por duplicatas os filtros Cartão, Nota, autorização e NSU ficam bloqueados.

Crédito cartão = Data do Acerto.
Vencto. = Data Vencimento.
Emissão Dup. = Data Emissão Duplicata.

SEM CRITÉRIO:

Ao filtrar por Sem Critério os filtros Duplicata e Emissão ficam bloqueados.

Crédito cartão = Data do Acerto.
Vencto. = Data Vencimento.
Emissão. = Não disponível.

NOTA/AUTORIZAÇÃO:

Ao filtrar por Nota/Autorização os filtros Cartão e Duplicata ficam bloqueados

Crédito cartão = Data do Acerto.
Vencto. = Data Vencimento.
Emissão Nota. = Data Emissão Nota.

OBS: No caso de filtro por Nota/Autorização é habilitada a opção de “Pagamento (Estorno)”. Funcionamento dessa rotina de estorno pode ser verificado no manual Pagamento(Estorno).

Lista de Registros (GRID)

O grid é dividido em Informações anteriores e Informações modificadas. As informações anteriores são as informações carregadas de acordo com os filtros utilizados para pesquisa e as informações modificadas são as informações que podem ser alteradas de acordo com as regras de funcionamento do sistema e as necessidade do cliente.

Informações importantes relacionadas ao grid:

No grid de informações anteriores de modo geral, existem algumas colunas que são alteradas conforme o tipo de documento que está sendo filtrado (Duplicata, Nota ou sem Critério). De maneira especial:

A coluna Histórico mostrará o histórico de alterações.
A coluna Informações TEF possibilita verificar mais informações caso clicar em cima da coluna.
Ao filtrar pela opção “Sem critério”:
- A coluna “Tipo Dcto Orig.” informa de que tipo de documento é a informação.
- A coluna “Cód. Dcto Orig.” trás o código de todos os documentos anteriores ao que foi originado.
- A coluna “Cadastrar Critério” é possível abrir a rotina de Critérios de Sincronização dos Cartões e cadastrar um novo critério.

No grid de informações modificadas temos algumas regas, que são:

Não permite um parcelamento com mais de uma parcela para cartões de débito;
Não permite usar o mesmo código de autorização para o mesmo cartão no mesmo dia. O tamanho máximo permitido para os códigos de autorização são 6 dígitos;
Quando o cartão for crédito, carrega em branco o numero de parcelas, para ser obrigatório informar a forma de parcelamento.
A data de vencimento deve ser maior que a data de emissão.

Nos campos Substituir Por:

Caso filtrado por Cartão:

Se filtro = cartão de Debito, então ao substituir por:
- Cartão de Debito, deve aplicar modificação normalmente.
- Cartão de Crédito, deve obrigar informar um parcelamento para aplicar modificação.
Se filtro = cartão de Crédito, então ao substituir por :
- Cartão de Debito, deve obrigar informar um parcelamento, só estarão disponíveis parcelamento de 1x.
- Cartão de Crédito, deve aplicar modificação normalmente.
Motivo deve ser aplicado normalmente, sem restrição.
Parcelamento deve ser aplicado normalmente, respeitando a configuração de cartão utilizada.
Data vencto é validada para não permitir informar uma data menor que a de emissão (essa validação também é feita no grid).
Cód. de autorização, permite informar apenas 6 dígitos.
- OBS: Não permite informar algum código que já esteja no grid para ser aplicado, ou algum que já esteja salvo no banco no mesmo dia e para o mesmo cartão.

Ao salvar:

Não deve ser possível salvar caso tenha um cartão de Débito com um parcelamento de mais de uma vez, ou com um código de autorização incorreto.
Deve validar fazendo todas as possíveis combinações de alterações no grid, para garantir que o processo está funcionando de forma adequada e que a alteração de um campo não impacta na alteração de outro.
Deve ser validado também o código Autorização original e o cartão original, para não permitir que seja salva alguma alteração no grid que não esteja condizente com as regras de utilização.

Resultados Esperados

Em desenvolvimento

Dúvidas Frequentes