1.4 Contabilização Impostos de Nfe
1º passo: acessar o módulo Agro3C » Nota Fiscal » Manutenção » Ctrl + G (grade de pesquisa) » pesquisar a nfe desejada
IMPORTANTE: observe a forma de acerto e se a pessoa é associada ou não
*ANEXAR VIDEO 1 CONSULTA ASSOCIADO E FINANCEIRO*
2º passo: Nota Fiscal aberta » campo configuração » F4
Descrição: Neste 2° passo vamos verificar qual configuração a nota está configurada.
selecione a configuração da nota fiscal
acesse a aba 12. Fisco/Contábil
Config. Exp. Contábil » F4
Selecione a configuração de Exp. Contábil
*ANEXAR VIDEO CONF NFE*
Na tela de configuração de exportação para a contabilidade, observe esses dois campos:
Campo “valor contábil” é responsável pelo débito no caso de entrada (estoque)
“Exportar Conta Contábil por grupo?”
Se “Sim” as contas devem ser configuradas pelo item da nota
Se “Não” as contas devem ser configuradas na coluna “Cta. Vlr. Cont.” conforme a imagem abaixo:
Conta de crédito, pode ser informada de cinco lugares, conforme a imagem abaixo
“Informada” informe na coluna Cta. Forma de Pag.
“Portador” verifique a forma de acerto da nota, e altere no FINAGRO » Caixas/Bancos » Portadores (Caixa/Bancos) » Portadores (Caixa/Bancos) - filtre pela forma de pagamento » acesse a aba contabilidade e informe a conta contábil;
“Fornecedor” acesse a nota » F4 no campo “pessoa” » aba Contábil/Tributação » Contas/Analíticas Contábeis
“Analítica” acesse a nota » Aba totais » acerto financeiro » acesse os detalhes do acerto; conforme a imagem abaixo
»localize o campo analitica
acesse o modulo FINAGRO » configurações » plano de contas analiticos » plano de contas analitico » Ctrl +F » filtre “ Condição para a procura - igual a ‘’ “Procurar um registro - insira a conta a analitica” » inseri a conta contabil
“Grupo” acesse a nota» verifique o item
no superior da tela acesse a opção estoque » Item » Manutenção » filtre pelo item da nfe
Hierarquia:
1° aba contábil » Código » F4
IMPORTANTE: se na aba Contábil não tiver informado acesse a aba principal e busque por “grupo” de um F4 e acesse a configuração; o sistema prioriza a aba Contábil e depois a Principal
Configurando a opção por “Grupo” o débito e crédito virão do item da nota