Descrição

Índice

Nome do módulo

FinAgro3C

Objetivo do módulo

Efetuar o controle das movimentações financeiras da empresa

Nome da rotina/processo

Baixa de documentos pendentes

Objetivo da rotina/processo

Realiza a baixa de débitos e créditos tanto de duplicatas como conta movimento

Pré-requisitos para utilização

Ter lançamentos pendentes para realizar o encontro de contas

Baixa de Documentos Pendentes

O sistema Agrotitan oferece a rotina de Baixa de Documentos Pendentes. Esta rotina é utilizada para realizar a liquidação das pendências financeiras do cliente/fornecedor, permitindo o acerto de títulos a receber, títulos a pagar, lançamentos em conta movimento do tipo débito e do tipo crédito que foram geram em diferentes estabelecimentos. Esta rotina fica localizada no menu Pessoas» Baixa de Documentos Pendentes. 

A seguir serão citados os campos e suas respectivas funcionalidades.

Guia 1-Seleção

Data de Vencimento Inicial: Informe a data de vencimento inicial que serão filtrados os

documentos financeiros.

Data de Vencimento Final: Informe a data de vencimento inicial que serão filtrados os

documentos financeiros.

Pessoa Inicial: Informe o código inicial da pessoa a ser considera na listagem dos documentos.

Pessoa Final: Informe o código final da pessoa a ser considera na listagem dos documentos.

Limite: Caso o estabelecimento trabalhe com tipos de limites de créditos específicos, poderá

ser informado qual o tipo de limite deverão ser filtrados os documentos financeiros.

Grupo Conta Mov.: Serão inicializados os grupo de conta movimento definidos no

menu Configurações» Configuração» Financeiro. Estes grupos ficam vinculados aos Tipos de Lançamentos em Conta Movimento.

Situação Dup. Rec: Serão inicializados as situações de duplicatas a receber que foram

definidos no menu Configurações-> Configuração -> Financeiro.

Situação Dup. Pag.: Serão inicializados as situações de duplicatas a pagar que foram definidos no menu Configurações» Configuração» Financeiro.

Produtor Rural: Defina se serão filtradas apenas pessoas que estão definidas como Produtor

Rural em seu cadastro.

Somente Duplicatas a Pagar: Ao marcar esta opção, serão somente listadas duplicatas a pagar e duplicatas a receber. Os lançamentos em conta movimento não serão carregados.

Somente Funcionários: No cadastro da pessoa existe o campo para informar a matrícula do

funcionário. Caso marcado este campo, serão filtradas apenas pessoas que são funcionários.

Confirmar Lançamentos: Caso marcado esta opção, para cada operação de baixa será

mostrada a tela do lançamento financeiro.

Imprimir Recibos: Ao marcar esta opção, ao finalizar os acertos financeiros será impresso o

recibo correspondente as liquidações ocorridas.

Forma de Pagamento: Defina se filtrará as pessoas pela forma de pagamento padrão informada no cadastro da pessoa.

Data de Baixa: Conforme a data informada neste campo que serão gerados os lançamentos

financeiros das liquidações.

Portador (baixas): Informe o portador que será gravado nos lançamentos financeiros das

baixas.

Ordem: Defina qual será a ordem de exibição das pessoas no grid.

Botão Seleciona Produtores: Utilize o botão de multi-seleção para filtrar várias pessoas.

Botão Seleciona Grupo de Pessoas: Utilize o botão de multi-seleção para filtrar o grupo de

pessoa.

Botão Tipo de Conta Movimento: Caso necessário, utilize o botão de multi-seleção para filtrar os tipos de lançamentos em conta movimento a serem exibidos. 

Após definidos os filtros, ao clicar no botão Executar serão exibidos os documentos financeiros pendentes. 

Logo abaixo do botão executar, será mostrado o grid das pessoas que possuem pendências financeiras, ao marcar a coluna “Baixar”, será mostrado o totalizador de Títulos a Pagar, Lançamentos em conta movimento de crédito, Títulos a Receber, Lançamentos em conta movimento de débito e o Saldo que poderá ser Credor ou Devedor

 A rotina também mostrará de forma analítica os documentos financeiros pendentes. O usuário poderá selecionar quais serão os documentos financeiros a serem acertados e permitirá a baixa parcial dos documentos, para isso, deverá ser informado o valor na coluna “Valor a Baixar”.

Feito a seleção dos títulos a serem encontrado e que o valor tenha sido zerado entre débito e crédito, poderá pressionar o botão salvar onde será realizado o encontro de contas entre os títulos.

Atenção: A forma do acerto que a rotina gerará é sempre à vista, sendo necessário existir saldo devedor e saldo credor, desta forma o sistema fará um encontro de contas, ou seja, se o cliente tiver apenas títulos a receber pendentes, por esta rotina não poderá ser feito o acerto, sendo necessário acessar a rotina de Baixa de Títulos ou o Acerto unificado para tal finalidade.

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