Descrição
A rotina tem como função gerar um arquivo de remessa para cheques em custódia auxiliando no controle financeiro sobre esses cheques.
Índice
Pré-Requisitos
Acesso ao Viasoft ConstruShow
Passo a passo
O caminho para acessar a rotina é o seguinte: Financeiro >> Cheques Recebidos >> Gera Remessa de Cheques em Custódia >> aba 'Informações da Custódia'
Ao acessar a rotina a tela inicial é a da aba 'Informações da Custódia':
Campos referentes ao arquivo que será gerado.
Grid onde é mostrado os cheques retornados pelos filtros.
Como Gerar uma remessa para Cheques em Custódia?
Primeiramente deve ser informado as configurações da remessa ou teste de remessa que será gerado, na aba 'Informações da Custódia'.
E então na aba 'Filtros' buscar os cheques que serão utilizados para a remessa.
Obs.: Os cheques mostrados nesta rotina, são cheques recebidos que vieram de outras rotinas e estão pendentes.
3. Após isso será necessário verificar se os cheques escolhidos são válidos para gerar a remessa, se sim poderá ser feito a seleção destes cheques na coluna 'gerar' no grid.
Obs.: Para que um cheque possa ser utilizado nesta rotina, deve ser informado no cadastro do cheque o código CMC7. Caso não esteja informado, ao tentar marcar um cheque sem CMC7 é retornada a seguinte mensagem.
4. Após a seleção dos cheques, poderá ser salvo.
5. Na aba ‘Dados do Arquivo Gerado’ é possível verificar o log das informações referentes a remessa de cheques em custódia, podendo imprimir este log.
Obs.: A situação dos cheques passa a ser 'Em custódia', ao acessar no cadastro estará com esta situação.
Dicionário de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Montar | Informa se a remessa será somente montada e não gravada |
Montar/Gravar | Informa se a remessa será montada e gravada |
CNPJ do Cedente | Informa o CNPJ do cedente |
Tipo | Informa o tipo que será gerado, se é remessa ou teste de remessa |
Layout | Referente ao padrão de layout cnab que será utilizado |
Data da Remessa | Data em que será feita a remessa |
Número da Remessa | Informa o número da remessa |
Nro Depósito | Informa o número de depósito |
Banco | Informa para qual banco será feita a remessa |
Cabeçalho de Cobrança | Informa o cabeçalho de cobrança vinculado ao banco |
Situação a Gravar nos Cheques | Informa a situação que irá ser gravada no campo 'Situação' no cadastro do cheque recebido |
Portador a Gravar nos Cheques | Informa o portador que irá ser gravado no campo 'Portador' no cadastro do cheque recebido |
Marcar Todos | Irá selecionar todos os cheques válidos |
Somente para os cheques não gerados | Se esta opção estiver marcada significa que ao gerar a remessa serão considerados somente os cheques que não foram gerados ainda. |
Todos, com mensagem para os cheques já gerados | Se esta opção estiver marcada significa que ao gerar a remessa serão considerados todos os cheques, exibindo uma mensagem para os cheques que já foram gerados em outra remessa. |
Todos os cheques | Se esta opção estiver marcada significa que ao gerar a remessa serão considerados todos os cheques, independente se já foram gerados ou não. |
Agência Receptora | Informar a agência que irá receber este arquivo |
DV | Informa o código verificador da agência que vai receber o arquivo |
Dicionário do Banco de Dados
Caso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: https://nimitz.atlassian.net/l/c/NDGXWDD6
Versão
Lote | Versão do Sistema | Versão do Banco de Dados | Versão da Documentação | Autor/Revisor |
|---|---|---|---|---|
2303 | 2303 | 1.0 | Vitória/ | |