A conciliação de portador consiste em realizar a conciliação das contas do grupo disponível do balanço contábil, ou seja, com as contas das quais fazem parte a conta caixa, as contas de banco- conta movimento e as contas de aplicação financeira. Após a execução da rotina, o sistema faz uma consulta no sistema agro para retornar as informações do financeiro, onde é realizado o controle de portadores, e confronta com as informações do contábil, da seguinte forma: A partir dos filtros informados na tela, a consulta verifica todos as portadores que foram filtrados, conforme as contas contábeis que foram informadas. Quando não é informada nenhuma conta analítica, são retornados todos os portadores que existem no sistema financeiro, e todas as contas contábeis que estão amarrados a esses portadores. Assim, caso tenha algum portador, que não tenha uma conta contábil amarrada, irá retornar com a conta zero, identificando que existe um portador sem configuração. Obviamente, se for informado no filtro uma conta analítica específica, por exemplo, a conta 1 (caixa), será retornado do financeiro somente portadores que estão configurados para alimentar a conta analítica número 1.
General
Content
Integrations