OBJETIVO
O objetivo deste manual é fornecer informações sobre as principais configurações no Sistema Petroshow que implica na atualização dos custos dos itens, nas respectivas movimentações. Bem como, entender a lógica por trás dos cálculos de montagem dos custos nos relatórios de Ficha de estoque e Inventário de estoque.
DESCRIÇÃO DO PROCESSO
Atualmente sentiu-se a necessidade de evoluir nos processos de custos de itens no sistema Petroshow. Assim foi desenvolvido uma nova parametrização no sistema, que reflete na forma de que o custo será atualizado.
Veremos a Seguir as principais configurações no sistema Petroshow que envolve a atualização de custos.
Configurações do Estabelecimento
No módulo PSGerencial no menu Cadastros Específicos>> Estabelecimento>> Configuração
Na Configuração “Gerencial” está disponível o sub menu “Custos” com todas as configurações gerais de Custos do Estabelecimento.
Seção “Gerais”
Nessa seção está disponível configurações:
Decimais para Custo: A quantidade informar nessa configuração afetará o número de decimais apresentadas no relatório ficha de estoque campos “Custo Unit.” e no inventário de estoque, campo “Médio Unit.”.
Controla Custos de frete: Essa configuração estando marcada como “SIM” ao realizar processos de vendas e/ou faturamento de pedido, será necessário que tenha cadastrado um custo de frete para as pessoas envolvidas no processo, assim o sistema obrigara tal informação para cálculos de frete.
Inf desconto financeiro no custo?: Essa parametrização irá considerar o desconto financeiro aplicado nos lançamentos de notas, no custo do produto.
Considera o Custo de comissão na formação do preço do produto?: Quando parametrização o Custo de comissão, pela rotina de “Custos e comissões”, esse custo será considerado para montar o preço de produto.
Seção CMV
Nessa seção iremos encontrar duas parametrizações recentes, que são de extrema importacia para o correto controle de CMV do estabelecimento.
Tipo de Controle do CMV: quando configurado essa parametrização como “Custo por dia”, o CMV será calculado com base no dia em questão, considerando primeiro as notas fiscais de entrada e então as notas fiscais de saída, indiferente do horario que elas foram cadastradas no sistema, sempre as notas de compra serão agrupadas por primeiro no relatorio de ficha de estoque por documento.
Quando parametrizado essa configuração como “Custo Data/Hora”, o CMV será calculado a partir das datas/horas dos lançamentos fiscais. Com essa opção ativa, o sistema não remanejará as entradas para o inicio do relatorio de ficha de estoque por documento, e consequentemente o calculo do CMV do produto será atualizado somente no período da entrada considerando sua data/hora de lançamento de entrada. E as notas fiscais de saida respeitarão esta informação, não tendo um unico custo no dia, mas sim, apresentando o custo conforme a realidade do estoque do dia.
Ao definir essa opção, o campo “Dt. inicio Controle” será habilitado para informar a data.
Dt. início Controle: Esse campo deverá ser informado a data em que deseja que o sistema passe a considerar o CMV por data e hora, pois, somente a partir desta data informada que será considerado a hora nas operações fiscais. Bem como ao ativar essa opção será criado um job fixo no banco para realizar o recalculo do estoque do dia informado neste campo até o dia da alteração. Nome do Job: JOB_RECALCULA_CMV_HORA_ESTAB_IDESTAB
Segue abaixo um exemplo de como fica a movimentação no Ficha de estoque por documento com essas configurações:
Custo definido como Data/Hora:
Custo Definido como Custo por dia
Seção Impostos
Caso configurado que algum dos impostos é para deduzir, os valores calculados de cada imposto configurado como “Sim” será deduzido do CMV do produto.
Outra configuração muito importante que envolve CMV é a configuração “Reprocessa o CMV ao realizar o Recalculo de Estoque”, encontrada na seção Estoque>> Config. Gerais, conforme print abaixo:
Caso esteja marcado como “Sim', ocorrendo o recalculo de estoque e o CMV do produto em questão for atualizado, a contabilização correspondente ao CMV e demais lançamentos contabeis padrões gerados, serão enviados a FILACONTABILIZACAO qual será enviado ao modulo contábil.
Caso marcado como “Não”, O CMV da nota e do item, serão atualizados normalmente, ao recalcular o estoque, porém não enviará para fila de contabilização novamente e consequentemente não será atualizado no contábil.
Este processo estando como sim, é realizado tanto para processos consistidos quanto processados, além dos lançamentos que tiveram alterações manuais.
Tipo de Estoque
Outra configuração muito importante é o cadastro do tipo de Estoque, encontrado na rotina PSGerencial>> Estoque>> Tipo
Para que os processos de entrada de produtos no estoque atualize o custo médio, é necessario que a parametrização “Atualiza Custo médio” esteja marcado como sim no cadastro do tipo de estoque.
A configuração de “Considera Estoque Disp.” estando marcado como “sim”, ao fazer uma entrada nesse tipo de estoque, será considerado a quantidade informado na nota, como estoque disponivel.
Essa configuração é utilizada nos processo que envolvem os estoques em Transito, onde por exemplo, o estabelecimento realiza vendas considerando o estoque que comprou, porem ainda não chegou no tanque para revenda, e está em transito. Nesse caso é lançado uma nota de movimentação interna com entrada no estoque em transito, esse processo não poderá atualizar o custo médio, mas precisa que seja considerado como estoque disponivel, justamente para não ocorrer vendas com estoque negativo.
A configuração “Envia SIMP”, será considerado a quantidade existente nesse tipo de estoque e enviado ao SIMP.
Configurações de Nota
Dentro do cadastro de Configuração de nota, temos algumas parametrizações que irão interferir nos custos.
1° Para atualizar o custo do item, a configuração de nota precisa ser do tipo “entrada” e movimentar estoque.
2° item também precisa estar parametrizado para movimentar o estoque.
3° Na aba “Inf. Adicionais” a configuração “Calcula Custo?” precisa esta como sim, para que o custo seja gravado na nota e habilitado o botão de visualizar custo:
Obs. Precisa ter também a Ação 262 liberado para o usuario para que seja habilitado o botão de custos na nota.
Outra parametrização importante explicar, é a opção “Custo no Valor unitario”, Que tem as opções disponiveis:
No lançamento do documento é possivel utilizar o custo do produto como valor unitario:
Não: é aplicado o custo contábil do item;
Custo unitario: é aplicado o custo padrão do produto lançado na nota;
Gerencial: É o custo Gerencial parametrizado sobre o produto/data;
Ultima compra: é aplicado o valor unitario do produto conforme valor unitario da ultima compra realizada.
Conferencia de Valores da ficha de Estoque-Documento
Grande parte dos usuarios do Sistema Petroshow, possui uma dificuldade em realizar as conferencias de custos apresentados na Ficha de estoque por Documento. Para facilitar, apresentarei a seguir alguns exemplos de lançamentos e calculos dos valores:
A fórmula básica para calculo de novo custo do item é simples:
Novo Custo= Soma dos custos de compra / Soma das Quantidas disponivel em estoque
Novo Custo= (88951,47 + 68000) / (22710,82+10000)
Novo Custo= 156951,47 / 32710,82
Novo Custo= 4,798151498494993
RESULTADOS ESPERADOS
Que o usuario do sistema seja capaz de ender as configurações básicas que possam interferir nos custos dos produtos.
VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO
2409.1000
TAREFAS RELACIONADAS
PS-6105 - Getting issue details... STATUS
PS-6106 - Getting issue details... STATUS
PS-6107 - Getting issue details... STATUS
PS-6108 - Getting issue details... STATUS