MCP - Fluxo de Caixa

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Last updated: Mar 09, 2023 by Daiana Roveda Pilantir
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Descrição

O Fluxo de Caixa é uma rotina de gestão financeira que projeta para determinados períodos todas as entradas e saídas de recursos financeiros da empresa a partir de registros detalhados. Em uma visão diária, semanal ou mensal, ele indicará como será o saldo de caixa para o período definido.

O único pré-requisito para utilizar essa rotina e tornar o processo mais eficiente, é que todas as receitas e despesas, por menores que sejam, sejam registradas, pois, ao realizar o fluxo de caixa, ele exibe uma visão precisa sobre o momento financeiro da empresa. Isso significa saber, por exemplo, que aquela semana que parecia ótima para o faturamento, na realidade gerou receitas próximas das despesas.

No Fluxo de Caixa do ConstruShow, os usuários poderão definir o período em que desejam exibir a visão e comparar entre valores Realizados x Previstos de apenas um estabelecimento ou consolidar os resultados entre vários estabelecimentos da mesma empresa. Também poderá definir uma média de vendas considerando um período específico para exibir uma visão ainda mais precisa.

Pré-Requisitos

  • Acesso ao Viasoft Construshow;

  • Não há nenhuma configuração específica para gerar o Fluxo de Caixa, mas o pré-requisito é que os lançamentos financeiros sejam gerados corretamente, pois eles serão base para o relatório de Fluxo de Caixa.
    Para gerar lançamentos financeiros corretamente é necessário que as Analíticas estejam corretamente parametrizadas na configuração geral de financeiro.
    Menu Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Geral, abas Analíticas de Receitas e Analíticas de Despesas

    Essa parametrização é realizada no momento da implantação, antes de iniciar o uso do sistema. 

Passo a passo

  1. No Fluxo de Caixa será possível definir uma série de filtros e opções para exibir os valores e informações conforme a necessidade do cliente.

  2. O usuário poderá definir o estabelecimento do qual deseja exibir as informações e o período de análise. Também poderá definir os portadores que vão compor o Saldo Inicial e a Situação das duplicatas a pagar e receber que serão consideradas no demonstrativo.

  3. Menu Financeiro >> Fluxo de Caixa, aba Parâmetros:

  4. Selecionados os estabelecimentos desejados conforme dicionário de dados, clicar em OK. Caso deseje desconsiderar a seleção, clicar em Cancelar.

  5. Seção Intervalo de Data para o Processamento:

    1. Campo Data Inicial do Fluxo: informar a data início a ser considerada para o processamento do fluxo de caixa.

    2. Campo Data Final do Fluxo: informar a data final a ser considerada para o processamento do fluxo de caixa.

    3. Seção Cores:
      Campo Cor do Totalizador: selecionar a cor desejada na qual serão apresentados/destacados os totais dos campos, Valor Previsto e Valor Realizado no fluxo de caixa (apresentados na aba Fluxo de Caixa).
      Checkbox Considerar Previsão Diária: serão considerados somente lançamentos com origem de Nota cuja a configuração de documento estiver marcada Considera na Média de Venda = Sim*.

  6. No Menu Configurações >> Documentos >> Configuração de Documento, aba 1 – Dados Cadastrais:

    Checkbox Dinheiro: habilitado quando a opção Considerar Previsão Diária estiver marcada.

    Checkbox Cartão: cartão de débito, habilitado quando a opção Considerar Previsão Diária estiver marcada.

    Seção Média de Venda

    Campo Período: habilitado quando a opção Considerar Previsão Diária estiver marcada. Definir data inicial e o número de dias conforme desejado.

  7. Inserir todos os dados desejados nos campos conforme dicionário de dados

  8. Pressionar Ctrl + P ou no botão Executar conforme imagem:

  9. Os dados serão processados e será apresentado o resultado na aba Fluxo de Caixa.

     

  10. É possível ativar/desativar filtros para alterar a visualização dos resultados do fluxo de caixa nas opções Detalhe, Valor Previsto, Valor Realizado, Empresa, Tipo e Sub-Tipo.

  11. É possível também alterar a forma de visualização do resultado, agrupando por Dia, Semana ou Mês:

    1. Agrupado por Dia:

    2. Agrupado por Semana: 

    3. Agrupado por Mês: 

  12. É possível também alterar a forma de visualização do resultado da seguinte forma: 

    1. Visualizar Totalizadores marcado: 

    2. Visualizar Totalizadores desmarcado:

    3. Visualizar Datas na Vertical marcado:

  13. Os Tipos de lançamentos são apresentados na horizontal, acima dos valores previstos e realizados.

    1. Visualizar % por Linha marcado:

  14. O fluxo de caixa poderá também ser exportado para arquivo .XLS (Excel). A exportação será feita conforme a configuração de visualização definida na tela de fluxo de caixa.

  15. Para exportar, clicar no botão conforme imagem:

  16. Será apresentada então a tela Salvar Como para definir onde o arquivo será salvo. Definir o local onde será salvo e clicar em Salvo. 

Dicionário de Dados

Nome do Campo no Sistema

Funcionalidade

Nome do Campo no Sistema

Funcionalidade

Parâmetros

Estab(s)

Informar o estabelecimento desejado para o processamento do fluxo de caixa. É possível processar para mais de um estabelecimento pressionando Ctrl + Enter ou clicando no botão conforme imagem abaixo:

Será apresentada a tela de seleção de estabelecimentos:

O campo à esquerda apresenta os estabelecimentos disponíveis para seleção.

O botão >> transfere todos os estabelecimentos contidos no campo à esquerda para o campo à direita, campo dos estabelecimentos selecionados. O botão > transfere para o campo à direita apenas o estabelecimento selecionado à esquerda, um de cada vez.

O campo à direita apresenta os estabelecimentos selecionados.

O botão << transfere todos os estabelecimentos contidos no campo à direita para o campo à esquerda, campo dos estabelecimentos disponíveis para seleção. O botão < transfere para o campo à esquerda apenas o estabelecimento selecionado à direita, um de cada vez.

Seção Portadores para Considerar no Saldo Inicial

Informar o portador desejado para o processamento do fluxo de caixa. É possível processar para mais de um portador pressionando Ctrl + Enter ou clicando no botão conforme imagem abaixo:

Será apresentada a tela de seleção de portadores: 

O campo à esquerda apresenta os portadores disponíveis para seleção.

O botão >> transfere todos os portadores contidos no campo à esquerda para o campo à direita, campo dos portadores selecionados. O botão > transfere para o campo à direita apenas o portador selecionado à esquerda, um de cada vez.

O campo à direita apresenta os portadores selecionados.

O botão << transfere todos os portadores contidos no campo à direita para o campo à esquerda, campo dos portadores disponíveis para seleção. O botão < transfere para o campo à esquerda apenas o portador selecionado à direita, um de cada vez.

Selecionados os portadores desejados, clicar em OK. Caso deseje desconsiderar a seleção, clicar em Cancelar.

Seção Situação das Duplicatas para Considerar

Informar a situação desejada para o processamento do fluxo de caixa. É possível processar para mais de uma situação pressionando Ctrl + Enter ou clicando no botão conforme imagem abaixo:

Será apresentada a tela de seleção de situações: 

O campo à esquerda apresenta as situações disponíveis para seleção.

O botão >> transfere todas as situações contidas no campo à esquerda para o campo à direita, campo das situações selecionadas. O botão > transfere para o campo à direita apenas a situação selecionada à esquerda, uma de cada vez.

O campo à direita apresenta as situações selecionadas.

O botão << transfere todas as situações contidas no campo à direita para o campo à esquerda, campo das situações disponíveis para seleção. O botão < transfere para o campo à esquerda apenas a situação selecionada à direita, uma de cada vez.

Selecionadas as situações desejadas, clicar em OK. Caso deseje desconsiderar a seleção, clicar em Cancelar.

Seção (Checkbox) Visão Consolidada

Marcar a opção caso deseje que os dados de todos os estabelecimentos sejam somados e apresentados no processamento do fluxo de caixa.

Estabelecimento para Validações de Feriados

Informar o estabelecimento desejado para validação de feriados.

Filtros

Lista Despesas Programadas

Marcar para que sejam listadas as despesas programadas.

Separar Lançamentos de Cartão (Crédito/Débito)

Marcar para separar lançamentos de cartão de crédito ou débito.

Não Exibir Valor Previsto Retroativo

Marcar para que não seja exibido valor previsto retroativo

Visualizar Valor Previsto

Marcar para visualizar os valores previstos.

Visualizar Valor Realizado

Marcar para visualizar os valores realizados.

Considerar Saldo Conciliado

Marcar para que seja considerado o saldo da conciliação bancária.

Considera próx. dia útil em Dup. com Nosso Número

Quando marcada a opção, considera data de vencimento + próximo dia útil nas duplicatas.

 

 

Versão

Versão da Documentação

Autor/Revisor

Versão da Documentação

Autor/Revisor

1.0

Autor: Gabriel Anhaia

1.1

Revisor(a): Debora Damasceno