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Pré-Requisitos

• Acesso ao Viasoft Construshow.

Passo a passo

1. Para acessar as configurações do financeiro, basta acessar as configurações gerais: Configurações >> Gerais >> Configurações gerais.

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2. Na coluna “Financeiro” a primeira aba é a principal onde definimos:

   1. Plano de Contas: Qual o plano de contas padrão da empresa utilizado para controlar as contas de receita e despesa.

   2. Portador Padrão: Utilizado para controle de lançamentos efetuados por usuários que não utilizam controle de caixa, sendo sempre direcionados a ele.

   3. Portador Caixa: Portador padrão utilizado pelos usuários que utilizam o controle de caixa, recebendo toda a movimentação padrão nele.

   4. E-mail Cobrança: E-mail padrão para o envio de cobranças aos clientes.

   5. Situação Troco Duplicatas a Receber: Situação padrão para recebimento em troco de duplicatas a receber.

   6. Situação Troco Duplicatas a Pagar: Situação padrão para recebimento em troco de duplicatas a pagar.

   7. Situação Abatimento: Situação padrão para casos de abatimentos, sempre identificados por essa situação.

   8. Estabelecimentos de baixa e a abatimento de Duplicatas: Estabelecimentos que poderão receber baixa e abatimentos tanto de duplicatas a receber quanto a pagar, caso o campo fique vazio, considera todas as duplicatas.

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3. Ao lado direito, temos os campos do TEF:

   1. Tipo de TEF utilizado: Será marcado qual o TEF hoje a empresa utiliza.

   2. Nº de Vias: Normalmente 2, uma pro cliente, outra para o estabelecimento.

   3. Usa Critério Cartão: Utilizado para ajuste de critérios de sincronização, validando a bandeira do cartão e o número de parcelas.

   4. Cartão Padrão: Caso seja utilizado algum para os critérios de sincronização.

   5. Confirma Transação: Se irá solicitar ao usuário se deseja confirmar ou não a operação como cartão.

4. Seguindo abaixo temos as opções de configuração, como, por exemplo, se o sistema gera grupo único de estorno, Sangria com o saldo negativo do caixa, se o sistema mantém ou não o histórico de estorno.

5. Os próximos menus são de configurações de analíticas de receita e despesa, onde será informado, por exemplo, analítica de recebimento em dinheiro será a número “199 - Venda Dinheiro”, já a de pagamento em dinheiro será a “1249 - Compra de Mercadoria”, nessas telas, deverão ser configuradas com o contador da empresa.

6. Seguindo, temos o menu do DRE financeiro:

   1. C.M.V: O custo de mercadoria vendida é configurada com uma analítica própria para controle dessas informações.
      As analíticas a seguir são habilitadas conforme a forma que o DRE está configurado no campo “Visualizar DRE”.
      Nesse campo é possível marcar para utilizar o DRE de três formas:

   2. “Competência”- Quando essa forma estiver selecionado os lançamentos irão aparecer por data de inclusão no sistema.

   3. “Caixa”- Quando essa forma estiver selecionada os lançamentos serão listados por data de recebimento no sistema, isso é, quando realmente houve a movimentação financeira.

   4. “Misto”- Quando essa forma estiver selecionada irá listar os lançamentos de determinadas analíticas de forma de caixa e outras de forma de competência (as vendas serão por regime de competência e as baixas por regime de caixa).

   5. Considera Troco: Caso no DRE, sejam exibidos os trocos para fechamento dos valores.

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