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Índice

Passo a passo

Configurações Gerais

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Configurações » Configuração » Financeiro » Renegociação.

• Utiliza Etapas na Renegociação de Dívidas: com essa checkbox marcado, fica possível o uso da rotina de Aprovar/Reprovar as negociações iniciadas pelo acerto unificado;

• Nro dias para Estorno Renegociações: número de dias para estorno automático das renegociações que foram reprovadas/canceladas;

• Formas de Pagto Aceitas: nestas checkbox defini-se as formas de pagamento que serão aceitas no processo de iniciar/finalizar uma negociação;

• Dados Dup. Rec. Transitória para pagto em Conta Mov.: Defini-se a Analítica e o Portador que serão utilizados na geração de Títulos e/ou Conta movimento renegociadas.

Configurações de Usuário

Em Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) » Adicional » Financeiro » Renegociação de Dívida é possível definir as permissões que o usuário terá na rotina de renegociação de dívida.

Open

• Autoriza Renegociações: dá permissão ao usuário para realizar autorizações de renegociações de dívida;

• Estorna Renegociações de Dívidas: dá permissão ao usuário para realizar o estorno de renegociações de dívida;

• Pode Iniciar/Finalizar Renegociação de Dívidas: Defini se o usuário tem permissão para iniciar e finalizar o processo de renegociação de dívidas;

• Pode Iniciar Renegociação com Data Retroativa: Defini se o usuário tem permissão para iniciar renegociação de dívida com data menor que a data atual.

Situação de Renegociação

É necessário definir uma situação de duplicata como específica para renegociação. Para isso deve-se acessar o menu Pessoas » Cadastros Gerais » Situação das Duplicatas/Cheques e selecionar 'SIM' no campo “Renegociação”.

Conta Movimento - Tipos de Lançamentos

Quando o acerto da renegociação é feito em conta movimento, é necessário que haja um tipo específico de lançamento para renegociação. Para isso basta acessar Conta Movimento » Tipos de lançamentos e selecionar “Sim” no campo “Renegociação”.

Funcionamento da Rotina

Para iniciar o processo de renegociação de dívidas é necessário que haja títulos a serem renegociados.

1. Acessar a rotina em Pessoas » Acerto Unificado

   1. Na tela exibida, pode-se efetuar diversos filtros, tais quais, Tipo de Operação, Pessoa, período de emissão, período de vencimento, estabelecimento e tipo de título a ser renegociado.

2. Marcar a checkbox Iniciar Renegociação de Dívidas;

3. Filtrar uma pessoa ou grupo de pessoas;

4. Informar o período de emissão e período de vencimento;

5. Informar o estabelecimento;

6. Escolher um ou mais tipo de documento, por exemplo “Contas a Receber”;

7. Clicar em Próximo;

8. Na tela que exibida, marque um título;

   1. Nesta tela é possível adicionar juros, multa e desconto no título a ser renegociado;

9. Clicar em Próximo;

10. É exibido a tela de “Confirmação de Acerto”, onde é possível avaliar os títulos e valores selecionados na tela anterior;

11. Clicar em Próximo;

12. É exibido a tela de “Forma de Acerto”;

    1. Nesta tela é definido a forma de acerto, podendo ser “1 - Dinheiro”, “2 - Cheque”, “3 - Cartão”, “4 - Duplicata/Boleto”, “5 - Conta Movimento”, “6 - Outros”.

13. Após definir a Forma de Acerto, basta clicar em “Próximo”;

14. A tela de “Renegociação” é exibida;

    1. Nesta tela pode-se informar as “Condições de Renegociação”;

    2. “Tipo de Renegociação”;

    3. Pode ser adicionado as “Garantias” acordadas na renegociação;

    4. “Avalista”;

    5. Pode também ser adicionado “Anexos”;

15. Concluído a etapa anterior, pode clicar em “Salvar”;

16. E confirmar os lançamentos.

17. Acessar a rotina em Pessoas » Acerto Unificado » Finalizar Renegociação de Dívida;

18. Realizar os devidos filtros;

19. Nesta tela, é exibido os títulos em Renegociação na guia “Renegociações”;

20. Clique em "Próximo";

21. E por fim Clique em “Salvar”;

22. Com isso é finalizada a Renegociação.

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