Informações do Arquivo

Tipo do Arquivo

Selecione o tipo de arquivo a ser filtrado.

Dt. Mov. Inicial

Informar a data inicial de movimentação.

Dt. Mov. Final

Informar a data final de movimentação.

Banco

Campo para filtro do banco.

Carregar Arquivo

Campo para buscar arquivo de conciliação.

Buscar Processos

Campo para filtragem dos arquivos processados, conforme filtros selecionados.

Informações dos Lançamentos

Cartão

Campo para filtrar cartão, podendo ser selecionado mais que um.

Tipo Conciliação

Informe Filtro para utilizar métodos do tipo filtros para realizar a conciliação entre os lançamentos, ou Localização para utilizar métodos do tipo localização entre os lançamentos para realizar a conciliação.

Vencto Inicial

Informar uma data de vencimento inicial.

Vencto Final

Informar uma data de vencimento final.

Emissão Inicial

Ao marcar o checkbox deve informar uma data de emissão inicial, o filtro buscara todos os registros de lançamento informado no período, iniciando a busca pela data fixada no campo, referente a data de emissão da venda.

Emissão Final

Informar data de emissão final, o filtro buscara todos os registros de lançamento informado no período, finalizando a busca pela data fixada, referente a data de emissão de venda.

Ignora Duplicata Quitada

Ao marcar o checkbox irá ignorar na conciliação automática duplicatas já quitadas.

Buscar Lançamentos

Selecione para buscar os lançamentos conforme filtros.

Conciliar

Selecione para conciliar os lançamentos.

Critérios para Conciliação

Valor Parcela

Ao marcar o checkbox valida o valor da parcela.

Número Parcela

Ao marcar o checkbox valida o número da parcela do arquivo comparando com o do sistema.

Valor Total

Ao marcar o checkbox valida valor total do lançamento, a soma das parcelas.

Valor da Taxa

Ao marcar o checkbox valida o valor da taxa da parcela.

NSU/Docto

Ao marcar o checkbox valida o número sequencial único, número contido no arquivo.

Autorização

Ao marcar o checkbox valida a autorização gerada pela máquina do Cartão de Crédito.

Data

Ao marcar o checkbox valida a data de lançamento.

Estab (Cielo)

Ao marcar o checkbox valida lançamentos Cielo/Alelo.

Tolerância decimais

Informe o valor de tolerância para comparação do valor da parcela, para mais ou para menos.

Conciliação manual

Selecione para abrir conciliação manual.

Limpar conciliações

Selecione para limpar as conciliações.

Despesas

Selecione para exibir as despesas do arquivo.

Dados do Arquivo

Será listado os dados do arquivo selecionado, tais como Status, Data, Estab. Cielo, Estab. Agro, NSU, Autorização, Valor, % Taxa, Parcela, Origem, Documento.

Lançamentos á Conciliar

Será listado os lançamentos á conciliar conforme filtro, tais como Status, Quitada, Data Venda, NSU, Autorização, Parcela, Valor, Origem, Documento, % Taxa, Cartão, Empresa, Prestador.

Totais

(OK) Conciliado (Líquido)

Será listado o valor líquido conciliado.

(OK) Conciliado (BRUTO)

Será listado o valor bruto conciliado.

(BA) Baixados

Será listado o valor dos lançamentos baixados.

(NE) Não Conciliados

Será listado o valor dos lançamentos não conciliados.

Dados para Baixa

Processamento

Informar a data do recebimento, por padrão será listado a data atual.

Confirmar Lançamentos

Selecione o checkbox para confirmar os lançamentos.

Portador

Campo para selecionar um portador.

Gerar Lote Conciliação

Marque o checkbox para gerar lotes de conciliação nos lançamentos financeiro de baixa.

729

4.0.2112.1001

402241002

1.0

Autora: Emanuelli Boschetti