MCP - Conciliação de Impostos Construshow X Fiscal

Descrição

Índice

Pré-Requisitos

• necessário assistir o curso referente a: Exportação Fiscal

• Usuário cadastrado no sistema

Passo a passo

Vale ressaltar que não é regra essas informações serem iguais entre o construshow e o fiscal, pois existem situações por exemplo que uma nota entra no construshow ICMS St e é escriturada/exportada para o fiscal como substituída, nesta situação por exemplo realmente a nota ficará com diferença entre um sistema e outro.

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Segue explicação da tela de acordo com imagem acima:

01 Estabelecimentos - Necessário informar o estabelecimento que será verificado (podendo ser selecionado mais de um ao mesmo tempo) o estabelecimento informado neste campo é o estabelecimento gerencial, pois pode ser por exemplo que o cliente possua o estabelecimento 100 no fiscal e o 1 no gerencial, sendo assim o informado no campo será o 1.

02 Data - Intervalo de datas no qual estejam os lançamentos que serão conferidos.

03 Operação - Tipo de nota que será verificada, se apenas notas de entrada, saídas ou ambas.

04 Destacar Diferenças - Quais diferenças que devem ser destacadas na tela quando houver, sendo possível destacar diferenças de Valor Contábil, ICMS, PIS e COFINS, podendo ser selecionadas as quais achar necessário.

05 Notas Resumidas - Nesta aba serão apresentadas todas de acordo com os filtros selecionados, agrupadas por dia, sendo que do lado esquerdo serão apresentadas as informações do Construshow ( 06) e do lado direito serão apresentadas as informações que estão no Fiscal (07) , as datas que possuírem divergência de valores entre construshow e fiscal ( de acordo com as diferenças consideradas valor contábil, ICMS, PIS e COFINS) terão os campos com divergências destacados em vermelho.

Ao dar dois cliques sobre a linha que está com divergência, por exemplo, esta  destacada na imagem abaixo.

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O sistema irá direcionar para a outra aba Notas Detalhadas, através da qual é possível visualizar as notas do dia individualmente, comparando entre construshow e fiscal, conforme imagem:

Analisando a imagem acima é possível verificar (exemplo 01) que existem duas notas que estão no Fiscal mas não estão no Construshow , por esse motivo foram apresentadas como diferença em todos os campos referente aos impostos, pois de fato os impostos existem no fiscal mas não existem no construshow.

No segundo exemplo da imagem (02) é possível verificar que no Construshow existe  um valor em Isentas em uma nota e não existe no Fiscal, para visualizar com mais detalhe este nota basta clicar duas vezes sobre a linha dela e o sistema irá direcionar para a outra aba Notas Detalhadas com Produtos, através da qual é possível visualizar todos os itens da nota em ambos os sistemas, conforme imagem abaixo, e verificar se a diferença entre os impostos é em apenas um item ou todos como é o caso do exemplo.

Com a visualização das diferenças apresentadas é possível verificar se de fato essas diferenças impactam no fechamento fiscal da empresa ou se são diferenças que podem ser ignoradas.

Dicionário de Dados

Erros Comuns

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