Código do banco

Código do banco para pagamento/Recebimento

Sequência

Sistema preenche automático

Descrição

Descrição para o detalhe da cobrança bancária

Emissão de bloquetos

Define quem vai emitir e/ou distribuir o boleto.

Local de pagamento

Mensagem impressa no boleto definindo o local de pagamento

Imprime ficha de caixa Boleto

Define se imprime a ficha de caixa do boleto

Imprime ficha de caixa no topo

O sistema inverte o recibo de pagador e a ficha de caixa, assim, imprimindo a ficha de caixa no topo.

Código da carteira

O código da carteira é o identificador numérico utilizado em boletos bancários para indicar a modalidade específica de cobrança associada à transação.

Tipo de ocorrência

Tipo de ocorrência bancária refere-se à natureza ou categoria de eventos ou transações que ocorrem em uma conta bancária que pode ser entrada de títulos, solicitação de baixa, protesto, entre outros.

Número da agência

Define qual será a agência responsável pelos boletos.

Espécie do documento

A espécie do documento é uma indicação do tipo de compromisso ou obrigação representada pelo boleto. Pode incluir categorias como "DM" (Duplicata Mercantil), "DS" (Duplicata de Serviço), "NP" (Nota Promissória), entre outras

Títulos com Aceite

Referem-se a instrumentos financeiros nos quais o devedor ou sacado reconhece formalmente a sua obrigação de pagar ao credor ou beneficiário.

Código da instrução

Disponibilizado pelo banco um cadastro de instruções específicas para aquele boleto como por exemplo (Protestar 5 dias após o vencimento)

Dias para protesto/Devolução

Referem ao prazo estabelecido no título, indicando o período durante o qual o documento pode ser protestado em caso de inadimplência

Tipo de protesto

Define se o protesto ocorrerá em dias corridos, úteis entre outros.

Código do índice

Define a moeda que é utilizada no boleto.

Tipo de vencimento

Define se será cobrado pela data de vencimento, entre outras;

Código Baixa/Devolução

Define se o título será baixado automaticamente

Situação Dup. a ser atualizada

O sistema altera a situação do título quando envia o arquivo de remessa

Gerar Chave de Acesso NFE/CTE

Gera a chave de acesso NFE/CTE no arquvio de remessa

Ini. Conta Bancária Padrão

No caso de pagamento vai iniciar com a conta bancária padrão do fornecedor dentro do arquivo de remessa

Dados adicionais

É informado o texto a ser utilizado

Linha dados

Define a linha que será gerada a informação conforme o texto

Forma de Pagamento/Lançamento

Tipo de pagamento/Serviço

Tipo de transferência

Cód. Fi

Banco da operação

Parâmetro de escolha será em função do código do banco do título ser igual ao do detalhe.

Contém Linha digitável

Parâmetro de escolha será em função de existir ou não informações no campo Linha digitável do documento.

Tipo de validação Valor

Parâmetro de escolha será em função do valor do documento.

Detalhe padrão

Informe sim para definir que este detalhe de cobrançar será prioritário ao gerar a remessa de pagamento para a escolha automática do Tipo de Registro.

Tipo de desconto utilizado

Define se o boleto vai conceder desconto por valor ou percentual entre outros.

Dias para desconto

Define a quantidade de dias antes do vencimento será concedido desconto.

Dias para multa

Define os dias para aplicação do percentual de multa e juros.

Percentual de multa

Define o percentual mensal da multa.

Percentual de juros

Define o percentual mensal de juros.

732

4.0.2303.1012

4021041214

1.0

Autor: Marlon Dacampo