Lançamento de Movimentações Financeiras
- Wesley Francis Dos Santos
Descrição
A rotina de Lançamentos de Movimentação Financeira possibilita consultar lançamentos já incluídos por outros processos do sistema ou incluir novos lançamentos de movimentação financeira manualmente.
Índice
Pré-Requisitos
Permissão de acesso do usuário ao módulo Financeiro
Passo a passo
Acesse no módulo Financeiro o menu: Caixa/Bancos >> Lançamentos de Movimentação Financeira, ou pressione os botões Ctrl + L do teclado.
Lançamentos Manuais: São lançamentos incluídos manualmente pelo usuário e que devem ser feitos sempre que for necessário incluir um lançamento de débito ou crédito em algum dos portadores. Como exemplo, podemos citar os lançamentos de despesas e taxas bancárias ou créditos suplementares de pessoas jurídicas.
Para incluir um lançamento manualmente deve-se preencher os seguintes campos
Data do lançamento - Data em que o lançamento está sendo incluído. Caso o lançamento seja de data retroativa, informe a data para que o lançamento seja adicionado ao movimento do dia correto.
Mês/Ano de Competência - O sistema preencherá este campo automaticamente com o mês e ano correspondentes à data do lançamento. Porém, caso queira alterar a data de mês/ano de competência, digite estes dados. Esta informação será utilizada no momento da Demonstração de Resultados (relatório do menu Menu Result >> Demonstração de Resultados) onde os lançamentos serão considerados não pela data de emissão do lançamento, e sim pelo mês e ano de competência.
Portador - Informe ou selecione o portador que será movimentado pelo lançamento.
Conta Analítica - Indique em que conta analítica este lançamento deverá ser registrado. Caso seja uma conta de despesas, será efetuado um débito no portador indicado. Caso seja uma conta de Receita, será efetuado um crédito no portador indicado.
Moeda - Informe em qual moeda será gerado o lançamento.
Valor - Informe o valor do lançamento
Histórico Padrão - Caso tenha cadastrado um histórico padrão, informe o código do histórico ou clique no botão "Procurar" ou F3 e selecione o histórico desejado. Caso não tenha nenhum criado, você pode pressionar o botão F4 para que seja carregado a rotina de Histórico Padrão dos Lanctos. Financeiros e você possa criar um histórico padrão.
Histórico - No campo Histórico o usuário indicará o motivo desta movimentação. Ex.: Pagto água, pagto aluguel, etc..
Todos os lançamentos incluídos manualmente poderão ser excluídos pelo usuário, selecionando este lançamento através da sequência do lançamento e clicando em seguida no botão "Excluir". A sequência iniciará em 1 a cada nova data.
Lançamentos Automáticos
Os lançamentos automáticos são os lançamentos gerados através das rotinas de recebimento de Vendas, duplicatas e despesas múltiplas, entre outros lançamentos que envolvam a saída e entrada de valores.
Estes lançamentos não poderão ser excluídos manualmente pelo usuário, uma vez que estão ligados a outras rotinas.
Consulta de Lançamentos Financeiros: Para consultas simples e dependendo do tipo de consulta, a grade da rotina lançamentos financeiros permite consultas mais rápidas com poucos parâmetros de filtro.
Exemplo 1: Objetivo é identificar qual portador foi utilizado para baixa em duplicata de uma venda específica, tendo como filtro apenas o número da Venda (10245). Observe que na coluna “Histórico2” inserimos o sinal de porcentagem (%) antes do número da Venda, para que a grade mostre todos os lançamentos onde no histórico contém em alguma posição o número desta Venda. Logo após inserir o número, o sistema retorna o resultado, onde identificamos que para a baixa da duplicata desta Venda foi utilizado o portador 4.
Exemplo 2: O objetivo é identificar qual usuário do sistema realizou vendas tendo como filtro o valor desta Venda, dia específico e seu histórico. Neste caso temos a coluna “Usuário” e identificamos a venda foi finalizada pelo login do usuário “TESTE”.
Observação: Para tornar o carregamento da grade mais rápido, tendo em vista que esta grade armazena diversos dados dos lançamentos realizados, sugerimos a utilização de filtros com uma data determinada. No exemplo abaixo, configuramos para que a grade carregue apenas as movimentações realizadas a partir do início de um ano específico.