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FinAgro3C » Pessoas » Autorizações » Autorizações Unificadas
Descrição: rotina utilizada para realizar a aprovação dos lançamentos financeiros pelos usuários supervisores. Atualmente o módulo CRM Mobile disponibiliza da rotina de Autorizações que tem como finalidade permitir que um usuário supervisor realiza a aprovação de Notas Fiscais, Pedidos e algumas validações Financeiras.

O CRM Mobile contempla as seguintes autorizações financeiras:

  • Emissão de Cheques a Receber;

  • Baixa de Cheques Em Custódia;

  • Autorizar Pagto Duplicatas;

  • Baixa de Dup. Rec. Com Remessa;

A rotina de Autorização Unificada contempla atualmente as seguintes autorizações financeiras:

  • Emissão de Cheques a Receber;

  • Baixa de Cheques Em Custódia;

  • Baixa de Dup. Rec. Com Remessa;

  • Vencimento de Duplicata;

  • Desconto para Título(s) a Receber;

  • Desconto para Lançamento(s) em Conta Movimento;

  • Juros para Título(s) a Receber;

  • Juros para Lançamento(s) em Conta Movimento;

  • Inutilização de Boletos; * Baixa de Dup. Pagar com Remessa;

  • Pedido de Baixa Boletos;

  • Autorizar Pagto Duplicatas;

  • Reenvio de Remessa de Pagamento;

A imagem abaixo demonstra as autorizações disponibilizadas:

Para que as autorizações acima sejam liberadas, se faz preciso que nas Configurações Gerais do Financeiro seja marcado que realiza esse controle.
A imagem abaixo demonstra o local onde é realizado essa parametrização:

Segue abaixo parametrizações necessárias para configurar as autorizações unificadas do financeiro:

Emissão de Cheques a Receber

  1. Parametrizar nas Configurações Gerais do Financeiro 

(FinAgro3C » Configurações » Configuração » Gerais), na aba "19 - Cheques Recebidos", no campo "Nº de Dias Data de Bom Para" o número de dias permitido para data de bom para.
O número de dias aqui informado serão considerados contando a partir da data de emissão do cheque.

  1. Nas parametrizações de usuário 

(FinAgro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros)), na aba de "Duplicatas/Cheques", marcar o check box "Autoriza Emissão de Cheques com Data de Bom Para Excedido?", desta maneira, o usuário terá permissão para autorizar a emissão de cheques que excederam a data parametrizada;

A imagem abaixo demonstra os campos mencionados:

Baixa de Cheque em Custódia

  1. Nas parametrizações de usuário 

(FinAgro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros)), na aba de "Duplicatas/Cheques", marcar o check box "Autoriza Baixa de Cheq. a Receber em Custódia?", desta maneira, o usuário terá permissão para a autorização deste tipo de lançamento;
A imagem abaixo demonstra o campo mencionado:

Lançamento de Cheque em Custódia:

  1. Emitir um cheque a Receber 

(FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cheques Recebidos » Cheques Recebidos);

  1. Cadastrar um Cabeçalho de Custódia para o banco Sicredi (748) com o CNAB 240;;

  1. Acessar a rotina de Gerar Remessa de Custódia 

(FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cheque Custódia » Gerar Remessa de Custódia);

  1. Selecionar os lançamentos e encaminhar para custódia;

  1. Na rotina de Baixa/Estorno de cheque, tentar baixa um lançamento que está em custódia 

(FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cheques Recebidos » Baixa/Estorno);

Baixa de Dup. Rec. Com Remessa

  1. Nas parametrizações de usuário (FinAgro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros)), na aba de "Duplicatas/Cheques", marcar o check box "Autoriza Baixa de Dup. a Receber com Remessa bancária?";

A imagem abaixo demonstra o campo mencionado:

Lançamento de Duplicata para Remessa:

  1. Emitir um Duplicata a Receber e realizar a impressão em boleto;

  2. Acessar a rotina de Gerar Arquivo de Remessa (FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Remessa) e selecionar o título a ser encaminhado para remessa bancária;

  3. Na rotina de baixa de duplicatas a receber, selecionar um título que está em remessa;

Vencimento de Duplicata

  1. Nas parametrizações de usuário (FinAgro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros)), na aba de "Duplicatas/Cheques", desmarcar o check box "Ignorar mínimo de dias para vencimento de dup. Pagar";

  2. Nas configurações Gerais do financeiro (FinAgro3C » Configurações » Configuração » Gerais), na aba "1 - Financeiro" definir o número mínimos de dias para vencimento de duplicatas a pagar através do campo "Número mínimo de dias para vencimento de Dup. Pagar";

A imagem abaixo demonstra os campos mencionados:

Desconto para Título(s) a Receber

  1. Nas parametrizações de usuário (FinAgro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros)), na aba de "Duplicatas/Cheques", selecionar a opção "3 - Somente Juros/Descontos a Maior/Menor";

  2. Marcar como sim no campo "Avalia Solicitação de Desconto para Título a Rec" para que tenha permissão de autorizar os títulos a receber quando informado um desconto maior que o permitido;

  3. Definir no campo "Desconto Máximo Permitido(%)" um percentual máximo de desconto para informar na baixa de títulos a receber;

A imagem abaixo demonstra os campos mencionados:

Desconto para Lançamento(s) em Conta Movimento

  1. Nas parametrizações de usuário (FinAgro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros)), na aba de "Conta Movimento", selecionar a opção "3 - Somente Juros/Descontos a Maior/Menor" no campo "Altera Juros/Descontos Conta Movimento";

  2. Marcar como sim no campo "Avalia Solicitação de Desconto para Lanctos. em Ct. Mov" para que o usuário tenha permissão para aprovar descontos informados maior que o permitido;

  3. Informar um percentual de desconto máximo permitido no campo "Desconto Máximo permitido(%)";

A imagem abaixo demonstra os campos mencionados:

Juros para Título(s) a Receber

  1. Nas parametrizações de usuário (FinAgro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros)), na aba de "Duplicatas/Cheques", selecionar a opção "3 - Somente Juros/Descontos a Maior/Menor";

  2. Marcar como sim no campo "Avalia Solicitação de Juros Menor para Título a Rec" para que tenha permissão de autorizar os títulos a receber quando informado um juros menor que o permitido;

  3. Definir no campo "Juros Mínimo Permitido(%)" um percentual mínimo de juros para informar na baixa de títulos a receber;

A imagem abaixo demonstra os campos mencionados:

Juros para Lançamento(s) em Conta Movimento

  1. Nas parametrizações de usuário (FinAgro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros)), na aba de "Conta Movimento", selecionar a opção "3 - Somente Juros/Descontos a Maior/Menor" no campo "Altera Juros/Descontos Conta Movimento";

  2. Marcar como sim no campo "Avalia Solicitação de Juros Menor para Lanctos. em Ct. Mov" para que o usuário tenha permissão para aprovar percentuais de juros informados menores que o permitido;

  3. Informar um percentual de juros mínimo permitido no campo "Juros Mínimo permitido(%)";

A imagem abaixo demonstra os campos mencionados:

Inutilização de Boletos

  1. Nas parametrizações de usuário (FinAgro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros)), na aba de "Duplicatas/Cheques", marcar como sim o campo "Pode inutilizar boletos?" para que o usuário tenha permissão de realizar esse procedimento;

  2. Marcar como sim o campo "Avalia solicitação de inutilização de boleto?" para que o usuário tenha permissão de autorizar a inutilização de boletos;

A imagem abaixo demonstra os campos mencionados:

Lançamento de Inutilização de Boleto:

  1. Emitir um Duplicata a Receber e realizar a impressão em boleto;

  2. Acessar a rotina de Gerar Arquivo de Remessa (FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Remessa) e selecionar o título a ser encaminhado para remessa bancária;

  3. Acessar a rotina de Manutenção de Boletos Emitidos (FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Manutenção de Boletos Emitidos) e filtrar pelo título anterior;

  4. Selecionar o título e clicar na opção de "Fazer Pedido de Baixa";

  5. Feito isso, selecionar novamente o título e clicar na opção de "Inutilizar Boleto";

 Baixa de Dup. Pagar com Remessa

  1. Nas parametrizações de usuário (FinAgro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros)), na aba de "Duplicatas/Cheques", marcar o checkbox "Autoriza Baixa de Dup. a Pagar com Remessa bancária?";

A imagem abaixo demonstra o campo mencionado:

Lançamento de Duplicata para Remessa:

  1. Emitir um Duplicata a Pagar e realizar a impressão em boleto;

  2. Acessar a rotina de Gerar Arquivo de Pagamentos (FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Pagamentos) e selecionar o título a ser encaminhado para remessa bancária;

  3. Na rotina de baixa de duplicatas a pagar, selecionar um título que está em remessa;

Pedido de Baixa Boletos

  1. Nas parametrizações de usuário (FinAgro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros)), na aba de "Duplicatas/Cheques", marcar como sim o campo "Realizar Pedido de Baixa de Boletos" para que o usuário tenha permissão de realizar esse procedimento;

  2. Marcar como sim o campo "Avalia solicitação de Pedido de Baixa de Boletos?" para que o usuário tenha permissão de autorizar as baixas de boletos;

A imagem abaixo demonstra os campos mencionados:

Lançamento de Baixa de Boletos:

  1. Emitir um Duplicata a Receber e realizar a impressão em boleto;

  2. Acessar a rotina de Gerar Arquivo de Remessa (FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Remessa) e selecionar o título a ser encaminhado para remessa bancária;

  3. Acessar a rotina de Manutenção de Boletos Emitidos (FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Manutenção de Boletos Emitidos) e filtrar pelo título anterior;

  4. Selecionar o título e clicar na opção de "Fazer Pedido de Baixa";

Autorizar Pagto Duplicatas

  1. Parametrizar nas Configurações Gerais do Financeiro (Finagro » Configurações » Configuração » Gerais » Aba 1-Financeiro) que controla a autorização de duplicatas através do campo "Controlar autorização de pagtos das duplicatas";

  2. Nas parametrizações do usuário (FinAgro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros)), na aba de "Duplicatas/Cheques", marcar o check box "Autoriza o pgtos das duplicatas";

  3. Definir o valor máximo para autorizar o pagamento das duplicatas através do campo "Valor Limite para Autorizar o Pgto. das Duplicatas";

A imagem abaixo demonstra os campos mencionados:

Obs.: Quando parametrizado neste formato, as duplicatas somente aparecerão na Rotina de Baixa de Duplicatas à Pagar (Finagro » Pessoas » Contas à Pagar » Baixa de Títulos/Pagtos. de Contas) quando forem aprovadas pelo rotina de *Autorizar Pagtos Duplicatas (Finagro » Pessoas » Contas à Pagar » Autorizar Pagtos. Duplicatas).

Reenvio de Remessa de Pagamento:

  1. Nas configurações do módulo Financeiro (FinAgro3C » Configurações » Configuração » Financeiros, aba Gerais) marcar o check box “Solicita autorização para reenvio de remessa de pagamento bancário?“;

  2. Nas parametrizações de usuário (FinAgro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros)), na aba de "Duplicatas/Cheques", marcar o checkbox “Autoriza o reenvio de remessa de pagamento“;

Lançamento de reenvio de remessa de pagamentos:

  1. Emitir um Duplicata a Pagar e realizar a impressão em boleto;

  2. Acessar a rotina de Gerar Arquivo de Pagamentos (FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Pagamentos) e selecionar o título a ser encaminhado para remessa bancária;

  3. Acessar novamente a rotina de Gerar Arquivo de Pagamentos e tentar reenviar o mesmo título para remessa;

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