Descrição
Esta rotina é adotada por empresas que estabelecem o saldo do produtor com base em um documento que comprove a quantidade autorizada por ele. Essa informação sobre o saldo autorizado é então utilizada pelo setor comercial para revender o cereal autorizado.
Índice
Pré-requisitos
Usuário cadastrado no sistema. Cadastro de Usuários..
Acesso ao Módulo Agro3C. Acessos a Módulos
Configuração
Quando utilizado esta rotina, o sistema permite compras apenas dentro dos limites de saldo autorizado. Esse controle restringe a geração de notas de autorização, devolução e compra exclusivamente à rotina de Controle de Depósito. Ou seja, a entrada manual dessas notas pela rotina de manutenção é bloqueada.
Para utilizar a rotina de Controle de Depósito, é necessário pré-parametrizar as configurações relevantes que serão aplicadas.
Natureza da Operação
Natureza da Operação | Tipo | Operação | Documento Fiscal |
|---|---|---|---|
Entrada Depósito | A - Fixar | Entrada | Sim |
Autorização P/ Comercializar | X - Fixação | Entrada | Não |
Devolução Simbólica | N - Nota | Saída | Sim |
Compra do Produtor Rural | N - Nota | Entrada | Sim |
Naturezas A Partir De
Após o cadastro correto das naturezas de operação será necessário cadastrar as Naturezas A Partir De:
Natureza da Operação | Natureza da Operação Origem |
|---|---|
Autorização | Entrada em Depósito |
Devolução Simbólica | Autorização P/ Comercializar |
Compra do Produtor Rural | Devolução Simbólica |
Na configuração de devolução simbólica deverá ser parametrizado na aba ‘11. NF’s A Partir De' a nota de compra para geração automática da mesma.
Configuração de Controle de Depósito
Nesta tela, será realizado a configuração que servirá de base para a geração das notas de Autorização, Devolução Simbólica e Compra do Produtor Rural.
Config. Controle Depósito: Código da configuração de controle de depósito gerada automaticamente.
Descrição: Descrição da configuração.
Estabelecimento: Estabelecimento para validação da configuração.
Config. Entrada em Depósito: Configuração de notas de entrada em depósito para retornar na rotina.
Config. Nota de Autorização: Configuração de notas de Autorização.
Config. Nota Devolução Simb.: Configuração da nota de Devolução Simbólica.
Config. Compra de Produtor: Configuração da nota de compra de Produtor.
Frete: Valor de frete ou percentual a ser descontado na nota fiscal de compra do produtor rural.
Para descontar o valor do imposto no acerto financeiro da nota fiscal, deverá ser ajustado no cadastro do imposto aba Geral » campo 'Descontar do Financeiro = Sim'.
Royalties: Imposto que simboliza os royalties com a mesma regra do frete.
Gerar Acerto Financeiro: Define qual configuração irá gerar o acerto financeiro.
Obriga Representante: Define qual configuração irá obrigar o representante, sendo elas:
1 - Autorização.
2 - Compra.
3 - Ambos.
4 - Nenhum.
NF Compra Confirma Imposto?: Caso informado como 'Não', na geração da Nota de Compra com confirmação de valor de impostos, o sistema irá ignorar tal parâmetro, seguindo a regra de tributação definida na Nota de Autorização.
Define Data Cobrança Serviço?: Poderá ser informado uma data para a cobrança do serviço na rotina de Controle de Depósito.
Rotina de Controle de Depósito
Após o depósito do cereal no estabelecimento comercial, se o produtor concordar com a comercialização do seu saldo, o usuário deve acessar a seguinte rotina: Agro3C » Cereais » Controle de Depósito » Controle de Depósito.
Cabeçalho » Filtros
Data Inicial e Data Final: Data inicial e final para considerar no retorno das notas.
Configuração: Configuração do controle de depósito.
Cód. de Barras: Código de Barras do bloco de produtor rural.
Pessoa: Para informar a Cód. da pessoa.
Endereço: Para informar o Endereço da pessoa.
CPF/CNPJ: Será carregado o CPF/CNPJ quando informado a pessoa.
Item: Item da nota.
E também há como filtrar pelos botões de: Produtos, Grupo de item, Safra e contratos em aberto.
Cabeçalho » Condições de Negociação
Representante: Representante da nota.
Prazo p/ Pagamento: Data que deverá ser carregado no campo 'Prazo P/ Pagamento' das notas fiscais e geração das duplicatas à pagar.
% Comissão: Campo responsável por armazenar o percentual de comissão pago ao representante na operação de fixação.
Frete Gerencial: informação de frete gerencial que irá para as notas geradas, guia Totais.
Autorização de Compra
Na guia "Autorização de Compra", é necessário filtrar pelo produtor desejado e informar o saldo autorizado, bem como o valor unitário acordado para o pagamento. Para concluir, basta clicar no ícone de "Salvar". Ao fazer isso, o sistema gerará automaticamente um documento na rotina de nota fiscal, representando a autorização do saldo para compra.
Geração de Nota de Compra
Após a autorização do saldo na guia "Autorização de Compra", o sistema exibirá na guia "Geração de Nota de Compra" um registro correspondente ao saldo autorizado.
Após autorizar o saldo, este será utilizado durante a fixação/liquidação. Se necessário, o frete do produtor rural pode ser cobrado, informando o percentual ou valor por saca. O sistema calculará o valor do frete com base nas configurações de impostos cadastradas.
Para continuar com a fixação/liquidação, na guia "Geração de Nota de Compra", informe a pessoa e clique no ícone de execução. Em seguida, selecione a nota desejada marcando o campo de seleção na primeira coluna e clique no ícone "Salvar". Isso resultará na geração automática da Devolução Simbólica e, em seguida, na nota fiscal da Compra do Produtor Rural.
Na nota de compra do produtor rural será gerado financeiro da mesma, com isso, será necessário definir uma forma de pagamento na configuração da nota. Caso seja informado a geração por duplicatas, deverá ser ajustado na configuração da nota o campo ‘Forma Parcelamento' e ajustado na configuração da forma de parcelamento o campo 'Gerar/Salvar parcelas automat. = Sim’.