MCP - Notas de despesa

Descrição

Índice

Pré-Requisitos

• Habilitado os menus do controle de frota

• Usuário cadastrado no sistema

Passo a passo

Configuração de Documento

Para o lançamento de despesas ou notas do frota o usuário deve ter uma configuração de documento previamente parametrizada. No cadastro o usuário deve apontar a operação DP caso seja um lançamento de despesa avulsa ou CP e OE caso seja um lançamento de nota fiscal na aba 1 - Dados Cadastrais:

Open

Com essas opções informadas, na aba 2 - Informações adicionar é habilitado o frame de informações relativas a despesa do frota, onde poderá indicar algumas informações como se o documento é despesa do frota e o tipo de despesa do documento:

Open

Com essas informações o documento ja estará habilitado para lançamento de despesas ou notas do frota. Vale ressaltar que documentos com tipo de Operação DP só podem ser lançados através da rotina Processo>>Notas>>Despesa/Receita e documentos do tipo CP e OE somente através da rotina Processo>>Notas>>Nota Fiscal

Lançamento de Despesa

O lançamento de despesas avulsas oriundas de documentos com operação DP, podem ser lançadas através do menu Processos>>Notas>>Despesas/Receitas

Nessa tela o usuário deverá informar a configuração de documento que esteja setada como despesa do frota, para que seja possível informar a qual veículo essa despesa está atrelada:

As opções apresentadas depende do tipo de despesa que está sendo lançada, sendo possível:

• 00 - Combustível

• 01 - Manutenção

• 02 - Pedágio

• 03 - Outros

Nas notas do tipo “Combustível”, será exibido o campo “Litros Abastecidos” e “Hodômetro”, sendo que estas informações serão utilizadas para calcular a média de Km/L. Em notas do tipo “Manutenção”, será exibido o campo “Garantia Até”, e nas demais notas, não serão exibidos outros campos.

Caso seja necessário vincular a essa despesa uma nota fiscal, é possível fazer isso através da aba Notas Vinculadas:

Ao salvar a despesa do frota já estará vinculada ao veículo informado.

Lançamento de Nota Fiscal

O lançamento de notas fiscais de despesa do frota são lançadas a partir de documento do tipo CP e OE, e para isso devem ser lançadas através do menu Processos>>Notas>>Nota Fiscal ou utilizando o atalho Shift+Ctrl+N:

Na tela o usuário poderá informar a configuração de documento desejada, pessoa e também um produto para a nota fiscal:

Obs: Esse processo pode ser realizado também através da rotina de Importação de XML, que se encontra no menu Processos>>Documentos Eletrônicos>>Importação NF-e:

Quando usuário terminar o preenchimento da nota o mesmo pode fazer o vinculo dos veículos na aba 9 - Frota e diferentemente do lançamento por despesa, aqui é possível fazer o vínculo de vários veículos e ratear o valor do documento entre eles:

Caso o valor do rateio não feche com valor do documento será retornado uma mensagem avisando para ajustar os valores:

Após realizar todos os preenchimentos a despesa estará lançada e vinculada aos veículos informados

Lançamento de Nota Fiscal

Dicionário de Dados

Erros Comuns

Versão