Nome do módulo:
Módulo Agro3C.
Nome da rotina/processo:
Agro3C » Cereais » Controle de depósito.
Objetivo da rotina/processo:
Através desta rotina é possível fazer um controle de autorização de compra do produto em depósito.
Pré-requisitos para utilização:
Ter cadastradas as naturezas de operação corretamente:
Entrada Depósito
Tipo: A - Fixar
Operação: Entrada
Documento Fiscal: Sim
Exemplo de configuração de movimentação de saldo(Cada empresa define o saldo que irá movimentar):
Descrição do Saldo | Saldo do Item | Saldo da Pessoa |
|---|---|---|
Fixar/Depósito | Soma | Soma |
Físico | Soma | Nada |
Disponível | Soma | Nada |
Autorização P/ Comercializar
Tipo: X - Fixação
Operação: Entrada
Documento Fiscal: Não
Exemplo de configuração de movimentação de saldo(Cada empresa define o saldo que irá movimentar):
Descrição do Saldo | Saldo do Item | Saldo da Pessoa |
|---|---|---|
Fixar/Depósito | Diminui | Diminui |
Autorizado | Soma | Soma |
Devolução Simbólica
Tipo: N - Nota
Operação: Saída
Documento Fiscal: Sim
Exemplo de configuração de movimentação de saldo(Cada empresa define o saldo que irá movimentar):
Descrição do Saldo | Saldo do Item | Saldo da Pessoa |
|---|---|---|
Autorizado | Diminui | Diminui |
Compra do Produtor Rural
Tipo: N - Nota
Operação: Entrada
Documento Fiscal: Sim
Não movimenta saldo
*Obs: A nota de compra do produtor rural será gerado financeiro da mesma, com isso, será necessário definir uma forma de pagamento na configuração da nota. Caso seja informado a geração por duplicatas, deverá ser ajustado na configuração da nota o campo ‘Forma Parcelamento' e ajustado na configuração da forma de parcelamento o campo 'Gerar/Salvar parcelas automat = Sim’.
Após o cadastro correto das naturezas de operação será necessário cadastrar as Naturezas A Partir De:
Autorização X Entrada em Depósito
Devolução Simbólica X Autorização P/ Comercializar
Compra do Produtor Rural X Devolução Simbólica
Obs: Na configuração de devolução simbólica deverá ser parametrizado na aba ‘11. NF’s A Partir De' a nota de compra para geração automática da mesma:
Funcionalidade dos campos:
Configuração de Controle de Depósito
Config. Controle Depósito: Código da configuração de controle de depósito gerada automaticamente.
Descrição: Descrição da configuração.
Estabelecimento: Estabelecimento para validação da configuração.
Config. Entrada em Depósito: Configuração de notas de entrada em depósito para retornar na rotina.
Config. Nota de Autorização: Configuração de notas de Autorização.
Config. Nota Devolução Simb: Configuração da nota de Devolução Simbólica.
Config. Compra de Produtor: Configuração da nota de compra de Produtor.
Frete: Valor de frete ou percentual a ser descontado na nota fiscal de compra do produtor rural.
*Obs: Para descontar o valor do imposto no acerto financeiro da nota fiscal, deverá ser ajustado no cadastro do imposto aba Geral » campo 'Descontar do Financeiro = Sim'.
Royalties: Imposto que simboliza os royalties com a mesma regra do frete.
Gerar Acerto Financeiro: Define qual configuração irá gerar o acerto financeiro.
Obriga Representante: Define qual configuração irá obrigar o representante, sendo elas:
1 - Autorização.
2 - Compra.
3 - Ambos.
4 - Nenhum.
NF Compra Confirma Imposto?: Caso informado como 'Não', na geração da Nota de Compra com confirmação de valor de impostos, o sistema irá ignorar tal parâmetro, seguindo a regra de tributação definida na Nota de Autorização.
Define Data Cobrança Serviço?: Poderá ser informado uma data para a cobrança do serviço na rotina de Controle de Depósito.
Imagem da rotina com os campos:
Controle de Depósito
Data Inicial e Data Final: Data inicial e final para considerar no retorno das notas.
Configuração: Configuração do controle de depósito.
Cód. de Barras: Código de Barras do bloco de produtor rural.
Dados da pessoa da nota como: Cód da pessoa, Endereço e CPF/CNPJ.
Item: Item da nota.
Representante: Representante da nota.
Prazo p/ Pagamento: Data que deverá ser carregado no campo 'Prazo P/ Pagamento' das notas fiscais e geração das duplicatas à pagar.
% Comissão: Campo responsável por armazenar o percentual de comissão pago ao representante na operação de fixação.
Frete Gerencial: informação de frete gerencial que irá para as notas geradas, guia Totais.
Filtros pelos botões como: Produtos, Grupo de item, Safra e contratos em aberto.
Imagem da rotina com os campos:
Passo a passo:
Realizar a entrada em depósito por meio de uma leitura de peso com configuração de romaneio de entrada, passos para tal operação poderão ser consultados através do link: Leitura de Pesos - Pesagens
Após salvar a leitura de peso, gerar o romaneio da mesma.
Após salvar o romaneio, gerar a nota fiscal de entrada em depósito A - Fixar.
Poderá ser gerada a nota tanto manualmente pelo botão de romaneios na inclusão de uma nova nota.
Pela rotina de 'Gera Nota(s) de Romaneio(s)' através do caminho: Agro3C » Romaneios » Faturamento » Gera Nota(s) de Romaneio(s).
Pela configuração de nota cadastrada diretamente na configuração do romaneio.
Após a geração da nota de entrada deverá entrar na rotina de Controle de Depósito informando os filtros desejados.
Após clicar em executar irá retornar as notas de entrada em depósito geradas para aquele produtor, de acordo com os filtros informados:
Informar os dados como saldo autorizado, valor unitário e Mensagem.
Quando clicado em Salvar irá gerar a nota de Autorização com os dados das notas de entrada.
Após isso deverá retornar na rotina de Controle de depósito » Aba Geração de Nota de Compra.
Após clicar em executar será listada as notas de autorização:
Informar os dados para geração da nota de Devolução Simbólica e Compra do Produtor Rural.