Objetivo
Nesta rotina é possível realizar o acerto dos cartões, tanto os de recebimento quanto os de pagamento.
Acesso
Para acessar a rotina de Acerto de Cartão, clique no menu Financeiro» Cartão» Acerto de Cartão
Descrição da Rotina
Observação: Antes de acessar a rotina é importante cadastrar uma Nota Fiscal de Venda, para acessar ela basta ir na rotina de Nota Fiscal clicando no ícone no inicio da aplicação
Para realizar a baixa dos cartões selecione:
O estabelecimento.
A forma de pagamento ou recebimento.
O cartão para a baixa.
O intervalo de data de crédito ou vencimento.
Informados os filtros para a consulta, clicar em executar . O sistema carrega no grid os documentos com os filtros selecionados.
Para a baixa dos cartões selecione os documentos na coluna “Gerar”. Pode ser alterado o portador dos documentos selecionados, informando no campo portador o novo portador para a baixa destes documentos. É possível acrescentar ou descontar valores para os documentos selecionados, bem como alterar a data de recebimento. Após informar os campos deve-se aplicar as alterações clicando sobre o botão “Aplicar” ou desfazer aplicações de: acréscimo, desconto e antecipações clicando sobre o botão “Zerar Desconto, Acréscimo e Antecipações”.
Após os documentos selecionados, informado o portador, data de recebimento e descontos e acréscimos, caso houver, clique sobre o botão salvar , para que todas as informações sejam atualizadas.
Lembre-se: A baixa dos cartões, caso não for informado um portador para a baixa, será baixado no portador do documento.
Versão do Sistema Documentado.
A documentação foi realizada na versão 1.0.2105 do Viasuper.