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Acesso ao Viasoft ConstruShow
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Passo a passo
Acessar a rotina Financeiro >> Duplicatas a Pagar >> Estorno de Duplicatas a Pagar
Ao acessar a rotina a tela inicial será composta de:
Filtros para o estorno
Informações sobre o estorno
Grid para visualização das informações das Duplicatas a Pagar que são retornadas de acordo com os filtros informados
Como realizar o estorno de Duplicatas a Pagar:
Informar os filtros
Executar
Encontrar a duplicata no grid e marcar a checkbox da coluna 'Estornar'
E então salvar
Feito isso a situação da duplicata ficará pendente novamente.
| Info |
|---|
Obs.: Os lançamentos financeiros que foram gerados na baixa, serão alterados de acordo com a opção 'Estorna Lançamentos Financeiros'(Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Geral), onde: |
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Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Estab | Informar o estabelecimento em que a Duplicata foi gerada, pode ser selecionado mais de um estab com este ícone  |
Pessoa | Informar a pessoa cadastrada na duplicata, de quem é a duplicata |
Pagamento | Período em que foi feito a baixa da duplicata |
Fatura | Informar o número da fatura cadastrado na duplicata |
Duplicata | Informar o número o código cadastrado na duplicata |
Nro Deposito | Informar o número do depósito em que a duplicata foi baixada |
Total a Estornar | Valor referente as duplicatas selecionadas no grid |
Data de Estorno | Data em que será feito o estorno, pode ser alterada |
Aplicar Data | Serve para aplicar a Data de Estorno para as duplicatas selecionadas no grid |
Estornar | Checkbox utilizada para marcar quais duplicatas serão estornadas |
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