MÓDULO
Petroshow Financeiro.
ROTINA/PROCESSO
PSFinanceiro >> Caixa/Bancos >> Cheques >> Gera Remessa de Cheque em Custódia
OBJETIVO DA ROTINA/PROCESSO
Muitas empresas que fazem uso de Cheques cheques em seus estabelecimentos, por questões de segurança e maior controle financeiro, optam por colocar seus cheques pré-datados em Custódiacustódia. A custódia basicamente se trata do processo de depositar um cheque no banco e pré estabelecer preestabelecer uma data em que ele será efetivamente depositado na conta.
Desta forma, a rotina tem por objetivo montar o arquivo de remessa que será enviado ao banco para registro contendo todos os cheques em custódia.
ACESSOS E ATALHOS
O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Cheques >> Gera Remessa de Cheque em Custódia:
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CONFIGURAÇÃO
PRÉ-REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO
Para o uso da rotina é necessário a realização de algumas configurações específicas pertinentes ao cabeçalho de cobrança configurado para Custódia custódia de Chequescheques, sendo elas:
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DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO
A rotina Cheques >> Gera Remessa de Cheque em Custódia, disponibiliza ao usuário a opção de montar e gerar o arquivo de remessa bancária para envio e registro bancário dos cheques que estão na Custódia.
Partindo disso, ao selecionar a rotina o usuário tem o contato inicial com a tela de Gera Arquivo de Cheque em Custódia:
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Nesta o usuário dispões de três abas com os dados pertinentes a geração do arquivo de remessa:
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Informações da Custódia
Filtro para os Cheque
Dados do arquivo Gerado
Iniciando pela aba Informação da Custódia:
Nesta Cabeçalho de Cheque em Custódia:
Acesse a rotina em PSFinanceiro >> Cadastros Específicos >> Custódia de Cheques >> Cabeçalho de Cheque em Custódia.
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Insira um novo registro atendendo a sua necessidade.
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Tipo de Movimento de Retorno
Acesse a rotina em PSFinanceiro >> Custódia de Cheques >> Tipo de Movimento de Retorno.
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Insira um novo registro atendendo a sua necessidade.
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Tipos de Finalidade:
Acesse a rotina em PSFinanceiro >> Cadastros Específicos >> Custódia de Cheques >> Tipos de Finalidade.
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Insira um novo registro atendendo a sua necessidade.
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Tipos de Ocorrências:
Acesse a rotina em PSFinanceiro >> Cadastros Específicos >> Custódia de Cheques >> Tipos de Ocorrências.
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Insira um novo registro atendendo a sua necessidade.
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Tipos de Ocorrências de Retorno:
Acesse a rotina em PSFinanceiro >> Cadastros Específicos >> Custódia de Cheques >> Tipos de Ocorrências de Retorno.
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Insira um novo registro atendendo a sua necessidade.
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UTILIZANDO A ROTINA
A rotina é utilizada em PSFinanceiro >> Cheques >> Gera Remessa de Cheque em Custódia.
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Após abrir a rotina é disponibilizado a visualização das seguintes abas.
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Informações da Custódia:
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Nesta aba o usuário dispõe dos filtros pertinentes a data de geração do arquivo, o layout que será utilizado, bem como os dados de cabeçalho de cobrança e respectivos dados bancários que serão utilizados na montagem do arquivo. Também dispõe dos dados da situação a ser gravada nos cheques e o portador que será utilizado nessa gravação.
Além disso, o cliente
O usuário tem a opção de apenas montar o arquivo, sem gravá-lo, facilitando o processo.
Caso o usuário queria gravar o arquivo no momento da montagem basta selecionar a opção:
E, por fim, o usuário também tem . Para isto, basta escolher a opção que prefere na seção Arquivo de Remessa.
Além disso, o usuário tem a opção de definir quais tipos de cheques estarão presentes no arquivo:
Na segunda aba temos as opções de , através da seção Gerar Custódia Para.
Filtro para os Cheques:
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Nesta aba o usuário irá definir definirá a filtragem dos cheques cheque que irão compor o arquivo!
Sendo elas o período entre datas iniciais e finais do cadastro dos cheques que estarão no arquivo e também a numeração inicial e final que dos cheques que irão compor o arquivo:
Também poderá definir especificamente as informações de portador, cliente e situação dos mesmos:
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Por fim poderá definir qual o tipo da ordem que os cheques serão exibidos no arquivo:
Finalizando a rotina temos a aba .
Após ser tudo devidamente parametrizado, o usuário pode gerar o arquivo clicando no botão Executar.
Dados do Arquivo Gerado:
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Nesta , como o próprio nome diz, o usuário dispõe das aba o usuário terá acesso as informações dos dados presentes no arquivo txt de texto gerado. Podendo assim conferi-lo e fazer conferir as informações e posteriormente realizar o envio para o banco posteriormente.
RESULTADOS ESPERADOS
Geração do arquivo txt de Remessa de Cheques em Custódia, conforme as aplicabilidades selecionadasAssim finalizamos a utilização da rotina Gerar Remessa de Cheque em Custódia.
VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO:
Versão 2008PARA DOCUMENTAÇÃO
Build: 2.0.2302.1000