Gerar Remessa de Cheque em Custódia

MÓDULO
Petroshow Financeiro.

ROTINA/PROCESSO
PSFinanceiro >> Caixa/Bancos >> Cheques >> Gera Remessa de Cheque em Custódia

OBJETIVO DA ROTINA/PROCESSO
Muitas empresas que fazem uso de cheques em seus estabelecimentos, por questões de segurança e maior controle financeiro, optam por colocar seus cheques pré-datados em custódia. A custódia basicamente se trata do processo de depositar um cheque no banco e preestabelecer uma data em que ele será efetivamente depositado na conta.
Desta forma, a rotina tem por objetivo montar o arquivo de remessa que será enviado ao banco para registro contendo todos os cheques em custódia.

PRÉ-REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO
Para o uso da rotina é necessário a realização de algumas configurações específicas pertinentes ao cabeçalho de cobrança configurado para custódia de cheques, sendo elas:

Cabeçalho de Cheque em Custódia:
Acesse a rotina em PSFinanceiro >> Cadastros Específicos >> Custódia de Cheques >> Cabeçalho de Cheque em Custódia.

Open

Insira um novo registro atendendo a sua necessidade.

Open

Tipo de Movimento de Retorno
Acesse a rotina em PSFinanceiro >> Custódia de Cheques >> Tipo de Movimento de Retorno.

Insira um novo registro atendendo a sua necessidade.

Tipos de Finalidade:
Acesse a rotina em PSFinanceiro >> Cadastros Específicos >> Custódia de Cheques >> Tipos de Finalidade.

Insira um novo registro atendendo a sua necessidade.

Tipos de Ocorrências:
Acesse a rotina em PSFinanceiro >> Cadastros Específicos >> Custódia de Cheques >> Tipos de Ocorrências.

Insira um novo registro atendendo a sua necessidade.

Tipos de Ocorrências de Retorno:
Acesse a rotina em PSFinanceiro >> Cadastros Específicos >> Custódia de Cheques >> Tipos de Ocorrências de Retorno.

Insira um novo registro atendendo a sua necessidade.

UTILIZANDO A ROTINA
A rotina é utilizada em PSFinanceiro >> Cheques >> Gera Remessa de Cheque em Custódia.

Após abrir a rotina é disponibilizado a visualização das seguintes abas.

Informações da Custódia:

Nesta aba o usuário dispõe dos filtros pertinentes a data de geração do arquivo, o layout que será utilizado, bem como os dados de cabeçalho de cobrança e respectivos dados bancários que serão utilizados na montagem do arquivo. Também dispõe dos dados da situação a ser gravada nos cheques e o portador que será utilizado nessa gravação.

O usuário tem a opção de montar o arquivo, sem gravá-lo. Para isto, basta escolher a opção que prefere na seção Arquivo de Remessa.
Além disso, o usuário tem a opção de definir quais tipos de cheques estarão presentes no arquivo, através da seção Gerar Custódia Para.

Filtro para os Cheques:

Nesta aba o usuário definirá a filtragem dos cheque que irão compor o arquivo.
Após ser tudo devidamente parametrizado, o usuário pode gerar o arquivo clicando no botão Executar.

Dados do Arquivo Gerado:

Nesta aba o usuário terá acesso as informações dos dados presentes no arquivo de texto gerado. Podendo assim conferir as informações e posteriormente realizar o envio para o banco.

Assim finalizamos a utilização da rotina Gerar Remessa de Cheque em Custódia.

VERSÃO DO SISTEMA PARA DOCUMENTAÇÃO
Build: 2.0.2302.1000